Banco de Sabadell Valutazione
BDSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDSB ( €1.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDSB?
Metrica chiave: Poiché BDSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDSB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | €1.48b |
| Cap. di mercato | €10.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDSB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 12.2% | €465.3m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 9.9x | 10.7% | €105.8m |
2016 China Zheshang Bank | 4x | 10.2% | HK$81.1b |
BDSB Banco de Sabadell | 6.8x | -2.5% | €10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BDSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.83 | €2.18 +19.2% | 10.8% | €2.80 | €1.65 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €1.77 | €2.18 +23.2% | 10.8% | €2.80 | €1.65 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €1.84 | €2.19 +18.6% | 11.4% | €2.80 | €1.65 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €1.89 | €2.19 +15.8% | 10.8% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €1.90 | €2.20 +15.5% | 10.8% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €1.88 | €2.15 +14.8% | 11.4% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €1.84 | €2.03 +10.4% | 13.6% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €1.94 | €2.01 +3.6% | 14.0% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
| May ’25 | €1.78 | €1.95 +9.1% | 15.2% | €2.50 | €1.58 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €1.46 | €1.60 +9.8% | 16.6% | €2.26 | €1.25 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €1.19 | €1.56 +30.2% | 19.2% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €1.27 | €1.53 +20.7% | 20.6% | €2.38 | €1.10 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €1.09 | €1.60 +47.0% | 18.6% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €1.34 | €1.61 +20.3% | 18.4% | €2.38 | €1.20 | €1.77 | 18 |
| Nov ’24 | €1.18 | €1.60 +35.7% | 19.5% | €2.38 | €1.20 | €1.84 | 18 |
| Oct ’24 | €1.10 | €1.46 +33.2% | 16.7% | €2.00 | €1.10 | €1.89 | 18 |
| Sep ’24 | €1.07 | €1.45 +35.4% | 17.1% | €2.00 | €1.10 | €1.90 | 18 |
| Aug ’24 | €1.10 | €1.44 +30.8% | 16.8% | €2.00 | €1.10 | €1.88 | 18 |
| Jul ’24 | €1.03 | €1.35 +30.4% | 19.0% | €2.00 | €1.00 | €1.84 | 18 |
| Jun ’24 | €0.93 | €1.37 +47.6% | 17.9% | €2.00 | €1.00 | €1.94 | 17 |
| May ’24 | €0.95 | €1.41 +48.5% | 16.6% | €2.00 | €1.13 | €1.78 | 15 |
| Apr ’24 | €1.00 | €1.36 +36.1% | 19.2% | €1.85 | €0.90 | €1.46 | 15 |
| Mar ’24 | €1.26 | €1.36 +7.8% | 18.2% | €1.85 | €0.90 | €1.19 | 15 |
| Feb ’24 | €1.22 | €1.33 +9.3% | 16.8% | €1.85 | €0.90 | €1.27 | 16 |
| Jan ’24 | €0.89 | €1.13 +27.6% | 21.2% | €1.70 | €0.85 | €1.09 | 16 |
| Dec ’23 | €0.87 | €1.12 +29.5% | 21.5% | €1.70 | €0.85 | €1.34 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 21:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Banco de Sabadell, S.A. è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |
| Fabio Mostacci | Banco de Madrid S.A.U. |