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Banco de Sabadell Valutazione
BDSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDSB ( €1.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDSB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDSB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €10.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -5.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDSB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
CBK Commerzbank | 8.9x | 7.8% | €19.3b |
PCZ ProCredit Holding | 4.8x | 9.7% | €511.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.6x | 5.6% | €114.3m |
SCB SCB X | 8.8x | 5.5% | ฿370.4b |
BDSB Banco de Sabadell | 6.7x | -1.2% | €9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BDSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.89 | €2.19 +15.8% | 10.8% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €1.90 | €2.20 +15.5% | 10.8% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €1.88 | €2.15 +14.8% | 11.4% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €1.84 | €2.03 +10.4% | 13.6% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €1.94 | €2.01 +3.6% | 14.0% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
| May ’25 | €1.78 | €1.95 +9.1% | 15.2% | €2.50 | €1.58 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €1.46 | €1.60 +9.8% | 16.6% | €2.26 | €1.25 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €1.19 | €1.56 +30.2% | 19.2% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €1.27 | €1.53 +20.7% | 20.6% | €2.38 | €1.10 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €1.09 | €1.60 +47.0% | 18.6% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €1.34 | €1.61 +20.3% | 18.4% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €1.18 | €1.60 +35.7% | 19.5% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €1.10 | €1.46 +33.2% | 16.7% | €2.00 | €1.10 | €1.89 | 18 |
| Sep ’24 | €1.07 | €1.45 +35.4% | 17.1% | €2.00 | €1.10 | €1.90 | 18 |
| Aug ’24 | €1.10 | €1.44 +30.8% | 16.8% | €2.00 | €1.10 | €1.88 | 18 |
| Jul ’24 | €1.03 | €1.35 +30.4% | 19.0% | €2.00 | €1.00 | €1.84 | 18 |
| Jun ’24 | €0.93 | €1.37 +47.6% | 17.9% | €2.00 | €1.00 | €1.94 | 17 |
| May ’24 | €0.95 | €1.41 +48.5% | 16.6% | €2.00 | €1.13 | €1.78 | 15 |
| Apr ’24 | €1.00 | €1.36 +36.1% | 19.2% | €1.85 | €0.90 | €1.46 | 15 |
| Mar ’24 | €1.26 | €1.36 +7.8% | 18.2% | €1.85 | €0.90 | €1.19 | 15 |
| Feb ’24 | €1.22 | €1.33 +9.3% | 16.8% | €1.85 | €0.90 | €1.27 | 16 |
| Jan ’24 | €0.89 | €1.13 +27.6% | 21.2% | €1.70 | €0.85 | €1.09 | 16 |
| Dec ’23 | €0.87 | €1.12 +29.5% | 21.5% | €1.70 | €0.85 | €1.34 | 16 |
| Nov ’23 | €0.81 | €1.10 +35.0% | 23.1% | €1.70 | €0.78 | €1.18 | 16 |
| Oct ’23 | €0.69 | €1.08 +57.7% | 23.7% | €1.70 | €0.80 | €1.10 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.