Bendigo and Adelaide Bank Limited

DB:BDJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

Bendigo and Adelaide Bank Valutazione

BDJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BDJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BDJ ( €7.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BDJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDJ?

Metrica chiave: Poiché BDJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BDJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BDJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BDJ su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniAU$545.00m
Cap. di mercatoAU$7.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BDJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BDJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
CBK Commerzbank
9x7.9%€19.2b
8354 Fukuoka Financial Group
10.6x10.3%JP¥745.1b
SFBS ServisFirst Bancshares
22.4x21.2%US$4.6b
GRKP Graubündner Kantonalbank
19x-2.5%CHF 4.4b
BDJ Bendigo and Adelaide Bank
13.8x2.3%€7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BDJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BDJ 13.8xMedia del settore 7.8xNo. of Companies41PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BDJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BDJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BDJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BDJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.80
€6.73
-13.7%
11.8%€8.64€5.66n/a12
Jan ’26€7.70
€6.73
-12.6%
11.8%€8.64€5.66n/a12
Dec ’25€8.10
€6.81
-15.9%
10.1%€8.01€5.86n/a12
Nov ’25€7.20
€6.81
-5.4%
10.1%€8.01€5.86n/a12
Oct ’25€7.05
€6.83
-3.2%
9.9%€8.02€5.86n/a13
Sep ’25€7.20
€6.78
-5.8%
10.0%€7.90€5.77n/a14
Aug ’25€7.40
€6.51
-12.1%
10.7%€7.71€5.38n/a14
Jul ’25€6.95
€6.40
-7.9%
9.7%€7.68€5.35n/a14
Jun ’25€6.55
€6.37
-2.8%
9.7%€7.69€5.36n/a14
May ’25€5.80
€5.77
-0.5%
11.3%€7.56€4.82n/a14
Apr ’25€6.00
€5.77
-3.8%
11.3%€7.56€4.82n/a14
Mar ’25€5.75
€5.80
+0.8%
11.3%€7.61€4.85n/a14
Feb ’25€5.75
€5.59
-2.7%
8.0%€6.34€4.53n/a13
Jan ’25€5.85
€5.64
-3.6%
8.0%€6.45€4.61€7.7013
Dec ’24€5.35
€5.67
+5.9%
9.9%€7.03€4.52€8.1014
Nov ’24€5.15
€5.72
+11.0%
9.8%€7.01€4.51€7.2014
Oct ’24€5.35
€5.77
+7.9%
9.7%€7.06€4.54€7.0514
Sep ’24€5.55
€5.68
+2.3%
9.4%€6.92€4.45€7.2014
Aug ’24€5.55
€5.69
+2.5%
11.2%€7.11€4.27€7.4014
Jul ’24€5.15
€5.81
+12.8%
11.8%€7.12€4.27€6.9515
Jun ’24€5.15
€6.01
+16.6%
10.1%€7.18€4.87€6.5515
May ’24€5.10
€6.03
+18.3%
10.5%€7.44€4.85€5.8015
Apr ’24€5.25
€6.11
+16.4%
10.6%€7.45€4.86€6.0015
Mar ’24€6.10
€6.48
+6.3%
8.9%€7.72€5.04€5.7515
Feb ’24€6.45
€6.59
+2.2%
9.2%€7.83€5.11€5.7515
Jan ’24€6.15
€6.40
+4.0%
9.5%€7.63€4.98€5.8515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 06:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bendigo and Adelaide Bank Limited è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited