Bankinter Valutazione
BAKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAKA ( €7.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAKA?
Metrica chiave: Poiché BAKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAKA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | €862.25m |
| Cap. di mercato | €6.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 8.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAKA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
CBK Commerzbank | 8.7x | 8.9% | €18.6b |
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 12.2% | €444.1m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.5% | €112.0m |
ETE National Bank of Greece | 5.4x | -7.3% | €7.1b |
BAKA Bankinter | 7.9x | 0.9% | €6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.51 | €8.77 +16.7% | 12.3% | €12.20 | €7.30 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €7.35 | €8.74 +18.8% | 13.1% | €12.20 | €6.70 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €7.44 | €8.78 +18.0% | 13.3% | €12.20 | €6.70 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €7.87 | €9.00 +14.3% | 13.1% | €12.20 | €7.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €7.89 | €8.97 +13.6% | 12.8% | €12.20 | €7.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €7.75 | €8.88 +14.7% | 13.6% | €12.20 | €6.70 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €7.72 | €8.44 +9.3% | 12.8% | €11.00 | €6.40 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €8.08 | €8.30 +2.7% | 11.6% | €11.00 | €6.40 | n/a | 18 |
| May ’25 | €7.32 | €8.24 +12.6% | 12.0% | €11.00 | €6.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €6.71 | €7.80 +16.2% | 13.7% | €10.70 | €5.80 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €5.83 | €7.81 +34.1% | 13.2% | €10.70 | €5.80 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €5.68 | €7.87 +38.7% | 13.1% | €10.70 | €5.80 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €5.75 | €8.13 +41.3% | 13.2% | €11.00 | €6.30 | €7.47 | 18 |
| Dec ’24 | €6.40 | €8.17 +27.6% | 13.4% | €11.00 | €6.30 | €7.35 | 18 |
| Nov ’24 | €5.96 | €8.12 +36.2% | 13.3% | €11.00 | €6.60 | €7.44 | 18 |
| Oct ’24 | €5.98 | €7.71 +29.0% | 12.6% | €10.00 | €6.00 | €7.87 | 17 |
| Sep ’24 | €5.87 | €7.67 +30.7% | 12.5% | €10.00 | €6.00 | €7.89 | 17 |
| Aug ’24 | €5.84 | €7.63 +30.7% | 12.3% | €10.00 | €6.00 | €7.75 | 18 |
| Jul ’24 | €5.53 | €7.37 +33.2% | 12.6% | €9.70 | €6.30 | €7.72 | 18 |
| Jun ’24 | €5.33 | €7.48 +40.4% | 12.2% | €9.70 | €6.30 | €8.08 | 17 |
| May ’24 | €5.54 | €7.51 +35.5% | 12.3% | €9.70 | €6.30 | €7.32 | 16 |
| Apr ’24 | €5.19 | €7.52 +44.7% | 10.7% | €9.40 | €6.40 | €6.71 | 16 |
| Mar ’24 | €6.64 | €7.63 +14.8% | 11.1% | €9.40 | €6.40 | €5.83 | 16 |
| Feb ’24 | €6.57 | €7.53 +14.6% | 12.8% | €9.40 | €5.80 | €5.68 | 16 |
| Jan ’24 | €6.28 | €7.24 +15.3% | 12.9% | €9.00 | €5.70 | €5.75 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 12:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bankinter, S.A. è coperta da 48 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nuria García Manteca | Ahorro Corporación |
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |