Bankinter, S.A.

DB:BAKA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.8b

Bankinter Valutazione

BAKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.09
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BAKA ( €8.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAKA?

Metrica chiave: Poiché BAKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAKA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAKA su PE?
Rapporto PE8.2x
Guadagni€952.97m
Cap. di mercato€7.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAKA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
CBK Commerzbank
10.6x11.1%€22.5b
PCZ ProCredit Holding
5.1x12.2%€531.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.6x8.5%€114.3m
ETE National Bank of Greece
5.8x-7.3%€7.6b
BAKA Bankinter
8.2x1.6%€7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BAKA 8.2xMedia del settore 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.41
€9.01
+7.1%
12.1%€12.50€7.70n/a20
Feb ’26€8.25
€8.98
+8.9%
12.3%€12.50€7.70n/a20
Jan ’26€7.47
€8.77
+17.4%
12.3%€12.20€7.30n/a18
Dec ’25€7.35
€8.74
+18.8%
13.1%€12.20€6.70n/a18
Nov ’25€7.44
€8.78
+18.0%
13.3%€12.20€6.70n/a17
Oct ’25€7.87
€9.00
+14.3%
13.1%€12.20€7.00n/a17
Sep ’25€7.89
€8.97
+13.6%
12.8%€12.20€7.00n/a18
Aug ’25€7.75
€8.88
+14.7%
13.6%€12.20€6.70n/a18
Jul ’25€7.72
€8.44
+9.3%
12.8%€11.00€6.40n/a18
Jun ’25€8.08
€8.30
+2.7%
11.6%€11.00€6.40n/a18
May ’25€7.32
€8.24
+12.6%
12.0%€11.00€6.40n/a18
Apr ’25€6.71
€7.80
+16.2%
13.7%€10.70€5.80n/a18
Mar ’25€5.83
€7.81
+34.1%
13.2%€10.70€5.80n/a17
Feb ’25€5.68
€7.87
+38.7%
13.1%€10.70€5.80€8.2518
Jan ’25€5.75
€8.13
+41.3%
13.2%€11.00€6.30€7.4718
Dec ’24€6.40
€8.17
+27.6%
13.4%€11.00€6.30€7.3518
Nov ’24€5.96
€8.12
+36.2%
13.3%€11.00€6.60€7.4418
Oct ’24€5.98
€7.71
+29.0%
12.6%€10.00€6.00€7.8717
Sep ’24€5.87
€7.67
+30.7%
12.5%€10.00€6.00€7.8917
Aug ’24€5.84
€7.63
+30.7%
12.3%€10.00€6.00€7.7518
Jul ’24€5.53
€7.37
+33.2%
12.6%€9.70€6.30€7.7218
Jun ’24€5.33
€7.48
+40.4%
12.2%€9.70€6.30€8.0817
May ’24€5.54
€7.51
+35.5%
12.3%€9.70€6.30€7.3216
Apr ’24€5.19
€7.52
+44.7%
10.7%€9.40€6.40€6.7116
Mar ’24€6.64
€7.63
+14.8%
11.1%€9.40€6.40€5.8316
Feb ’24€6.57
€7.53
+14.6%
12.8%€9.40€5.80€5.6816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€8.69
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 02:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bankinter, S.A. è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nuria García MantecaAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.