SBI Sumishin Net Bank, Ltd.

DB:B0E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

SBI Sumishin Net Bank Valutazione

B0E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B0E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: B0E ( €18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B0E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B0E?

Metrica chiave: Poiché B0E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per B0E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B0E per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di B0E su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniJP¥25.02b
Cap. di mercatoJP¥438.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B0E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di B0E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
NBB National Bank of Bahrain B.S.C
13.1xn/aب.د1.1b
B0E SBI Sumishin Net Bank
17.5x25.7%€438.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B0E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B0E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
B0E 17.5xMedia del settore 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: B0E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B0E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B0E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B0E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B0E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.00
€19.18
+6.6%
14.2%€22.82€13.39n/a7
Nov ’25€15.70
€19.59
+24.8%
13.6%€22.75€13.75n/a7
Oct ’25€17.00
€19.59
+15.3%
13.6%€22.75€13.75n/a7
Sep ’25€19.10
€19.58
+2.5%
13.2%€22.13€13.91n/a7
Aug ’25€19.70
€18.57
-5.7%
13.2%€21.00€13.20n/a7
Jul ’25€17.20
€16.50
-4.0%
14.9%€19.22€12.81n/a7
Jun ’25€17.40
€15.87
-8.8%
13.4%€19.07€13.11n/a7
May ’25€14.00
€15.56
+11.1%
18.9%€18.88€9.71n/a7
Apr ’25€13.30
€13.46
+1.2%
13.8%€15.23€9.95n/a5
Mar ’25€12.00
€12.37
+3.1%
13.3%€14.68€9.91n/a5
Feb ’25€10.70
€12.28
+14.8%
12.7%€14.71€10.02n/a6
Jan ’25€9.70
€12.49
+28.7%
12.7%€14.96€10.19n/a6
Dec ’24€10.40
€11.82
+13.7%
10.1%€13.56€9.86n/a6
Nov ’24€10.00
€12.07
+20.7%
9.9%€13.36€10.18€15.705
Oct ’24€9.80
€12.13
+23.8%
9.7%€13.77€10.49€17.004
Sep ’24€9.50
€12.13
+27.7%
9.7%€13.77€10.49€19.104
Aug ’24€10.10
€12.13
+20.1%
9.7%€13.77€10.49€19.704

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

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€19.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€24.55

7D

-7.5%

1Y

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Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

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7D

2.3%

1Y

23.4%