Associated Banc-Corp

DB:AB5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

Associated Banc-Corp Valutazione

AB5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AB5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AB5 ( €22.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AB5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AB5?

Metrica chiave: Poiché AB5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AB5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AB5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AB5 su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniUS$181.51m
Cap. di mercatoUS$3.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AB5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AB5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
AUB Atlantic Union Bankshares
19.5x50.4%US$3.8b
8303 SBI Shinsei Bank
9.2x-13.0%JP¥567.1b
ABCB Ameris Bancorp
13.1x6.4%US$4.3b
AB5 Associated Banc-Corp
21.5x32.1%€3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AB5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AB5 21.5xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AB5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AB5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AB5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.20
€26.79
+20.7%
5.0%€28.94€24.11n/a9
Dec ’25€24.60
€25.23
+2.5%
8.0%€28.50€22.80n/a9
Nov ’25€21.60
€22.91
+6.1%
3.7%€24.96€22.19n/a9
Oct ’25€19.10
€21.88
+14.6%
5.8%€24.39€19.87n/a9
Sep ’25€20.20
€21.88
+8.3%
6.6%€24.72€20.14n/a10
Aug ’25€21.00
€22.17
+5.6%
6.5%€24.95€20.33n/a10
Jul ’25€19.40
€21.98
+13.3%
6.1%€25.15€20.49n/a10
Jun ’25€19.20
€22.19
+15.6%
5.6%€25.17€20.51n/a10
May ’25€19.90
€22.20
+11.6%
5.7%€25.29€20.61n/a10
Apr ’25€19.40
€21.23
+9.5%
7.4%€24.71€18.31n/a10
Mar ’25€19.00
€21.51
+13.2%
7.2%€24.93€18.47n/a10
Feb ’25€19.20
€21.51
+12.0%
7.2%€24.93€18.47n/a10
Jan ’25€19.40
€18.61
-4.1%
10.5%€22.59€15.36n/a10
Dec ’24€16.00
€18.11
+13.2%
10.8%€22.99€15.63€24.6010
Nov ’24€15.10
€18.09
+19.8%
12.0%€23.68€16.10€21.6010
Oct ’24€15.80
€19.15
+21.2%
8.5%€22.70€17.03€19.1010
Sep ’24€15.70
€17.92
+14.1%
6.1%€19.96€16.33€20.2010
Aug ’24€17.00
€17.92
+5.4%
6.1%€19.96€16.33€21.0010
Jul ’24€14.80
€17.87
+20.7%
7.3%€20.16€16.03€19.409
Jun ’24€13.60
€18.06
+32.8%
8.7%€21.79€16.34€19.209
May ’24€16.10
€18.75
+16.5%
12.3%€23.59€16.33€19.909
Apr ’24€16.20
€21.72
+34.0%
11.9%€25.81€17.52€19.409
Mar ’24€21.60
€23.12
+7.0%
5.8%€25.77€21.17€19.008
Feb ’24€20.40
€23.12
+13.3%
5.8%€25.77€21.17€19.208
Jan ’24€21.60
€23.99
+11.1%
7.0%€26.74€21.97€19.408
Dec ’23€23.40
€25.06
+7.1%
6.6%€28.35€23.29€16.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 17:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Associated Banc-Corp è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GeorgeBaird
Matthew KeatingBarclays
Jared ShawBarclays