Amalgamated Financial Corp.

DB:A0B0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Amalgamated Financial Valutazione

A0B0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A0B0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€111.43
Fair Value
69.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A0B0 ( €33.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €111.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A0B0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A0B0?

Metrica chiave: Poiché A0B0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A0B0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A0B0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A0B0 su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniUS$106.43m
Cap. di mercatoUS$1.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A0B0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A0B0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
PCZ ProCredit Holding
5.4x12.2%€563.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.5%€112.8m
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
7.9x14.4%NOK 13.0b
FBMS First Bancshares
15.4x8.6%US$1.2b
A0B0 Amalgamated Financial
10.6x10.0%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A0B0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A0B0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A0B0 10.6xMedia del settore 8.2xNo. of Companies42PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A0B0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A0B0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A0B0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A0B0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A0B0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.60
€41.46
+23.4%
3.4%€42.89€40.03n/a2
Feb ’26€28.00
€41.46
+48.1%
3.4%€42.89€40.03n/a2
Jan ’26€29.80
€41.39
+38.9%
3.4%€42.82€39.97n/a2
Dec ’25€33.20
€37.06
+11.6%
2.5%€37.98€36.13n/a2
Nov ’25€30.20
€37.06
+22.7%
2.5%€37.98€36.13n/a2
Oct ’25€28.00
€32.97
+17.8%
1.9%€33.88€32.52n/a3
Sep ’25€29.40
€33.11
+12.6%
3.3%€34.65€32.34n/a3
Aug ’25€29.20
€33.11
+13.4%
3.3%€34.65€32.34n/a3
Jul ’25€25.20
€28.34
+12.5%
5.4%€30.37€26.63n/a3
Jun ’25€23.00
€28.14
+22.3%
3.4%€29.38€27.05n/a3
May ’25€22.40
€28.14
+25.6%
3.4%€29.38€27.05n/a3
Apr ’25€22.00
€28.60
+30.0%
7.0%€30.45€25.83n/a3
Mar ’25€21.20
€29.21
+37.8%
3.9%€30.44€27.67n/a3
Feb ’25€24.40
€29.21
+19.7%
3.9%€30.44€27.67€28.003
Jan ’25€24.40
€26.25
+7.6%
6.0%€27.79€24.08€29.803
Dec ’24€19.00
€22.36
+17.7%
5.1%€23.89€21.13€33.203
Nov ’24€17.00
€22.36
+31.5%
2.0%€22.68€21.73€30.203
Oct ’24€16.30
€20.87
+28.0%
6.8%€22.85€19.65€28.003
Sep ’24€16.30
€20.87
+28.0%
6.8%€22.85€19.65€29.403
Aug ’24€17.90
€20.16
+12.6%
10.1%€22.74€17.73€29.203
Jul ’24€14.70
€20.09
+36.7%
8.4%€22.08€17.94€25.203
Jun ’24€13.10
€20.05
+53.1%
12.9%€21.88€16.41€23.003
May ’24€14.70
€20.05
+36.4%
12.9%€21.88€16.41€22.403
Apr ’24€15.80
€23.63
+49.5%
9.7%€26.87€21.77€22.003
Mar ’24€22.00
€24.74
+12.4%
8.9%€26.74€21.66€21.203
Feb ’24€20.80
€24.74
+18.9%
8.9%€26.74€21.66€24.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€39.84
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 03:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amalgamated Financial Corp. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays
Steven AlexopoulosJ.P. Morgan