HBT Financial Valutazione
9ND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9ND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9ND ( €19.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9ND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9ND?
Metrica chiave: Poiché 9ND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9ND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | US$75.60m |
| Cap. di mercato | US$765.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 23.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9ND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
PCZ ProCredit Holding | 6.5x | 18.06% | €600.8m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.7x | 5.03% | €123.7m |
MBWM Mercantile Bank | 9.6x | 3.36% | US$745.2m |
BFST Business First Bancshares | 10.9x | 14.22% | US$728.4m |
9ND HBT Financial | 10.2x | 0.44% | €765.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9ND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9ND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9ND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9ND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9ND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.80 | €22.68 +14.55% | 7.91% | €24.61 | €20.22 | n/a | 5 |
| May ’26 | €18.60 | €21.71 +16.71% | 7.16% | €24.31 | €19.97 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €19.00 | €23.80 +25.28% | 5.45% | €25.93 | €22.23 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €22.00 | €24.96 +13.44% | 5.44% | €26.88 | €23.04 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €22.00 | €24.96 +13.44% | 5.44% | €26.88 | €23.04 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €18.80 | €25.73 +36.87% | 1.77% | €26.05 | €25.09 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €21.20 | €22.69 +7.05% | 4.56% | €24.08 | €21.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €19.40 | €22.69 +16.98% | 4.56% | €24.08 | €21.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €19.40 | €22.40 +15.49% | 3.02% | €23.49 | €21.68 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €19.80 | €23.59 +19.16% | 3.98% | €24.88 | €22.12 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €21.00 | €23.59 +12.35% | 3.98% | €24.88 | €22.12 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €18.50 | €20.93 +13.14% | 6.68% | €23.36 | €19.62 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €17.70 | €20.98 +18.52% | 6.00% | €23.21 | €19.49 | n/a | 5 |
| May ’25 | €17.30 | €21.02 +21.50% | 6.67% | €23.36 | €19.62 | €18.60 | 4 |
| Apr ’25 | €17.40 | €21.12 +21.38% | 7.31% | €23.08 | €19.39 | €19.00 | 4 |
| Mar ’25 | €17.30 | €21.30 +23.14% | 6.19% | €23.03 | €19.81 | €22.00 | 4 |
| Feb ’25 | €17.80 | €21.30 +19.68% | 6.19% | €23.03 | €19.81 | €22.00 | 4 |
| Jan ’25 | €19.20 | €20.43 +6.41% | 4.97% | €21.79 | €19.07 | €18.80 | 4 |
| Dec ’24 | €16.90 | €19.58 +15.84% | 6.42% | €21.57 | €18.29 | €21.20 | 4 |
| Nov ’24 | €16.80 | €19.58 +16.53% | 6.42% | €21.57 | €18.29 | €19.40 | 4 |
| Oct ’24 | €17.00 | €19.87 +16.88% | 7.34% | €21.76 | €18.45 | €19.40 | 4 |
| Sep ’24 | €17.00 | €19.21 +13.00% | 6.34% | €20.79 | €17.63 | €19.80 | 4 |
| Aug ’24 | €17.80 | €19.21 +7.92% | 6.34% | €20.79 | €17.63 | €21.00 | 4 |
| Jul ’24 | €16.90 | €19.32 +14.33% | 6.07% | €21.16 | €17.94 | €18.50 | 4 |
| Jun ’24 | €16.20 | €19.16 +18.30% | 7.17% | €20.87 | €17.24 | €17.70 | 4 |
| May ’24 | €15.50 | €19.16 +23.64% | 7.17% | €20.87 | €17.24 | €17.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 16:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HBT Financial, Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |
| Brendan Nosal | Hovde Group, LLC |
| Steven Alexopoulos | J.P. Morgan |