HBT Financial Valutazione
9ND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9ND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9ND ( €21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9ND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9ND?
Metrica chiave: Poiché 9ND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9ND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | US$69.94m |
| Cap. di mercato | US$755.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9ND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €459.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.1x | 8.6% | €107.3m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 15.2x | 15.3% | US$746.1m |
MCB Metropolitan Bank Holding | 12.6x | 23.7% | US$753.5m |
9ND HBT Financial | 10.8x | -1.7% | €755.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9ND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9ND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9ND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9ND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9ND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.00 | €22.69 +8.1% | 4.6% | €24.08 | €21.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €19.40 | €22.69 +17.0% | 4.6% | €24.08 | €21.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €19.40 | €22.40 +15.5% | 3.0% | €23.49 | €21.68 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €19.80 | €23.59 +19.2% | 4.0% | €24.88 | €22.12 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €21.00 | €23.59 +12.3% | 4.0% | €24.88 | €22.12 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €18.50 | €20.93 +13.1% | 6.7% | €23.36 | €19.62 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €17.70 | €20.98 +18.5% | 6.0% | €23.21 | €19.49 | n/a | 5 |
| May ’25 | €17.30 | €21.02 +21.5% | 6.7% | €23.36 | €19.62 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €17.40 | €21.12 +21.4% | 7.3% | €23.08 | €19.39 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €17.30 | €21.30 +23.1% | 6.2% | €23.03 | €19.81 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €17.80 | €21.30 +19.7% | 6.2% | €23.03 | €19.81 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €19.20 | €20.43 +6.4% | 5.0% | €21.79 | €19.07 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €16.90 | €19.58 +15.8% | 6.4% | €21.57 | €18.29 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €16.80 | €19.58 +16.5% | 6.4% | €21.57 | €18.29 | €19.40 | 4 |
| Oct ’24 | €17.00 | €19.87 +16.9% | 7.3% | €21.76 | €18.45 | €19.40 | 4 |
| Sep ’24 | €17.00 | €19.21 +13.0% | 6.3% | €20.79 | €17.63 | €19.80 | 4 |
| Aug ’24 | €17.80 | €19.21 +7.9% | 6.3% | €20.79 | €17.63 | €21.00 | 4 |
| Jul ’24 | €16.90 | €19.32 +14.3% | 6.1% | €21.16 | €17.94 | €18.50 | 4 |
| Jun ’24 | €16.20 | €19.16 +18.3% | 7.2% | €20.87 | €17.24 | €17.70 | 4 |
| May ’24 | €15.50 | €19.16 +23.6% | 7.2% | €20.87 | €17.24 | €17.30 | 4 |
| Apr ’24 | €17.10 | €21.32 +24.7% | 11.1% | €23.97 | €17.98 | €17.40 | 4 |
| Mar ’24 | €21.20 | €21.88 +3.2% | 10.5% | €24.08 | €18.06 | €17.30 | 4 |
| Feb ’24 | €19.10 | €21.32 +11.6% | 11.1% | €23.97 | €17.98 | €17.80 | 4 |
| Jan ’24 | €18.20 | €21.52 +18.2% | 12.2% | €24.46 | €17.87 | €19.20 | 4 |
| Dec ’23 | €18.60 | €23.09 +24.1% | 11.4% | €26.10 | €19.57 | €16.90 | 4 |
| Nov ’23 | €20.40 | €22.83 +11.9% | 10.4% | €25.09 | €19.57 | €16.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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