First Community Valutazione
87Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 87Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 87Z ( €20.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 87Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 87Z?
Metrica chiave: Poiché 87Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 87Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | US$13.02m |
| Cap. di mercato | US$183.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 87Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 9.9x | 10.7% | €103.5m |
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 12.2% | €454.7m |
VICO Victoria Investama | 134.7x | n/a | Rp2.9t |
8550 Tochigi Bank | 16.8x | n/a | JP¥29.0b |
87Z First Community | 14.1x | 17.0% | €183.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 87Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 87Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 87Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 87Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 87Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.20 | €25.25 +25.0% | 4.7% | €26.52 | €23.68 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €22.20 | €25.25 +13.8% | 4.7% | €26.52 | €23.68 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €21.20 | €24.04 +13.4% | 3.1% | €24.97 | €23.12 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €18.80 | €21.59 +14.8% | 3.0% | €22.05 | €20.67 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €19.30 | €21.59 +11.9% | 3.0% | €22.05 | €20.67 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €20.40 | €21.59 +5.8% | 3.0% | €22.05 | €20.67 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €15.40 | €18.31 +18.9% | 7.7% | €19.71 | €16.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.70 | €18.31 +24.5% | 7.7% | €19.71 | €16.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | €15.40 | €18.31 +18.9% | 7.7% | €19.71 | €16.90 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €15.50 | €19.40 +25.1% | 6.7% | €21.25 | €17.55 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €14.80 | €19.85 +34.1% | 4.0% | €21.24 | €19.39 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €17.30 | €19.85 +14.7% | 4.0% | €21.24 | €19.39 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €19.20 | €19.76 +2.9% | 11.0% | €22.14 | €17.17 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €16.00 | €18.99 +18.7% | 6.4% | €20.63 | €17.82 | €22.20 | 4 |
| Nov ’24 | €16.30 | €18.99 +16.5% | 6.4% | €20.63 | €17.82 | €21.20 | 4 |
| Oct ’24 | €16.40 | €19.61 +19.6% | 3.5% | €20.66 | €18.79 | €18.80 | 4 |
| Sep ’24 | €15.70 | €19.10 +21.6% | 5.4% | €20.79 | €18.08 | €19.30 | 4 |
| Aug ’24 | €17.60 | €19.10 +8.5% | 5.4% | €20.79 | €18.08 | €20.40 | 4 |
| Jul ’24 | €15.60 | €19.64 +25.9% | 5.4% | €21.07 | €18.32 | €15.40 | 4 |
| Jun ’24 | €15.30 | €19.92 +30.2% | 5.6% | €20.83 | €18.11 | €14.70 | 4 |
| May ’24 | €17.90 | €19.92 +11.3% | 5.6% | €20.83 | €18.11 | €15.40 | 4 |
| Apr ’24 | €18.30 | €21.74 +18.8% | 5.0% | €23.01 | €20.25 | €15.50 | 4 |
| Mar ’24 | €18.80 | €21.74 +15.6% | 5.0% | €23.01 | €20.25 | €14.80 | 4 |
| Feb ’24 | €18.60 | €21.74 +16.9% | 5.0% | €23.01 | €20.25 | €17.30 | 4 |
| Jan ’24 | €20.20 | €21.52 +6.6% | 5.1% | €23.30 | €20.26 | €19.20 | 4 |
| Dec ’23 | €19.50 | €21.52 +10.4% | 5.1% | €23.30 | €20.26 | €16.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 15:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
First Community Corporation è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cary Morris | BB&T Capital Markets |
| Brian Martin | FIG Partners |
| David Bishop | Hovde Group, LLC |