Carter Bankshares Valutazione
6NH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6NH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6NH ( €16.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6NH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6NH?
Metrica chiave: Poiché 6NH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6NH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.6x |
| Guadagni | US$14.20m |
| Cap. di mercato | US$394.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6NH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €460.6m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.7x | 8.5% | €115.1m |
GNTY Guaranty Bancshares | 14.2x | 5.6% | US$387.4m |
7322 San ju San Financial GroupInc | 7.5x | n/a | JP¥58.6b |
6NH Carter Bankshares | 27.6x | 37.0% | €394.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6NH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6NH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6NH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6NH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.6x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6NH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.70 | €22.19 +41.4% | 6.1% | €23.16 | €20.26 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €16.10 | €22.19 +37.8% | 6.1% | €23.16 | €20.26 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €17.40 | €20.65 +18.7% | 4.2% | €21.27 | €19.42 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €16.70 | €20.65 +23.7% | 4.2% | €21.27 | €19.42 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.20 | €14.02 +14.9% | 13.3% | €15.88 | €12.15 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.50 | €13.88 +20.7% | 13.3% | €15.73 | €12.03 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.20 | €15.59 +39.2% | 17.2% | €18.71 | €12.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €11.30 | €15.40 +36.2% | 17.2% | €18.47 | €12.01 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.10 | €15.70 +29.7% | 14.4% | €18.47 | €12.93 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.20 | €15.70 +18.9% | 14.4% | €18.47 | €12.93 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.50 | €14.98 +11.0% | 10.9% | €17.25 | €12.71 | €16.10 | 4 |
| Dec ’24 | €11.30 | €14.26 +26.2% | 18.6% | €17.77 | €11.69 | €17.40 | 4 |
| Nov ’24 | €10.50 | €15.12 +44.0% | 17.5% | €18.90 | €11.81 | €16.70 | 4 |
| Oct ’24 | €11.70 | €16.18 +38.3% | 11.6% | €19.04 | €13.80 | €15.40 | 4 |
| Sep ’24 | €13.00 | €15.59 +19.9% | 10.6% | €18.21 | €13.66 | €15.30 | 4 |
| Aug ’24 | €13.20 | €15.59 +18.1% | 10.6% | €18.21 | €13.66 | €14.90 | 4 |
| Jul ’24 | €13.50 | €15.65 +15.9% | 9.4% | €17.88 | €13.76 | €12.20 | 4 |
| Jun ’24 | €13.00 | €14.98 +15.2% | 11.9% | €17.70 | €13.16 | €11.50 | 4 |
| May ’24 | €11.60 | €15.38 +32.6% | 9.7% | €17.77 | €14.13 | €11.20 | 4 |
| Apr ’24 | €12.50 | €16.58 +32.6% | 10.1% | €17.88 | €14.21 | €11.30 | 3 |
| Mar ’24 | €16.10 | €18.44 +14.5% | 8.2% | €20.28 | €16.59 | €12.10 | 3 |
| Feb ’24 | €15.00 | €18.44 +22.9% | 8.2% | €20.28 | €16.59 | €13.20 | 3 |
| Jan ’24 | €15.40 | €19.38 +25.9% | 6.1% | €20.97 | €18.11 | €13.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 23:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Carter Bankshares, Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Marinac | FIG Partners |
| Feddie Strickland | Hovde Group, LLC |
| Christopher Marinac | Janney Montgomery Scott LLC |