JAPAN POST BANK Valutazione
5JP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5JP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5JP ( €8.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5JP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5JP?
Metrica chiave: Poiché 5JP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5JP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | JP¥396.78b |
| Cap. di mercato | JP¥5.33t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5JP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 12.2% | €465.3m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 9.9x | 10.7% | €105.8m |
000001 Ping An Bank | 5.3x | 5.7% | CN¥230.2b |
5JP JAPAN POST BANK | 13.4x | 10.3% | €5.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5JP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5JP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5JP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5JP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5JP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.70 | €11.03 +26.8% | 21.5% | €14.77 | €6.38 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €8.70 | €9.86 +13.4% | 18.6% | €14.00 | €6.21 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €8.15 | €10.10 +23.9% | 18.6% | €14.37 | €6.37 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €8.35 | €10.10 +20.9% | 18.6% | €14.37 | €6.37 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €8.30 | €10.41 +25.5% | 18.6% | €14.36 | €6.37 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €9.55 | €9.71 +1.7% | 18.7% | €13.41 | €5.95 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €8.60 | €9.62 +11.8% | 18.8% | €13.39 | €5.94 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €8.90 | €9.63 +8.2% | 16.8% | €12.41 | €6.03 | n/a | 11 |
| May ’25 | €9.25 | €9.90 +7.0% | 16.6% | €12.78 | €6.39 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €9.75 | €10.02 +2.8% | 16.5% | €12.95 | €6.48 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €9.85 | €9.20 -6.6% | 16.4% | €11.12 | €6.49 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €9.40 | €9.21 -2.0% | 16.3% | €11.11 | €6.52 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €8.95 | €9.29 +3.8% | 16.2% | €11.54 | €6.77 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €8.80 | €8.26 -6.1% | 17.7% | €11.09 | €6.51 | €8.70 | 12 |
| Nov ’24 | €8.65 | €7.70 -11.0% | 16.7% | €10.72 | €6.31 | €8.15 | 13 |
| Oct ’24 | €8.05 | €7.36 -8.6% | 10.1% | €8.87 | €6.34 | €8.35 | 13 |
| Sep ’24 | €7.30 | €7.36 +0.8% | 10.1% | €8.87 | €6.34 | €8.30 | 13 |
| Aug ’24 | €7.10 | €7.19 +1.2% | 10.1% | €8.98 | €6.03 | €9.55 | 13 |
| Jul ’24 | €7.05 | €7.07 +0.3% | 9.9% | €8.94 | €6.00 | €8.60 | 13 |
| Jun ’24 | €6.85 | €7.28 +6.2% | 7.3% | €8.34 | €6.27 | €8.90 | 12 |
| May ’24 | €7.10 | €7.21 +1.6% | 7.6% | €8.29 | €6.23 | €9.25 | 12 |
| Apr ’24 | €7.40 | €7.66 +3.6% | 7.6% | €8.80 | €6.62 | €9.75 | 12 |
| Mar ’24 | €8.25 | €7.40 -10.3% | 6.7% | €8.30 | €6.50 | €9.85 | 10 |
| Feb ’24 | €8.15 | €7.62 -6.5% | 6.6% | €8.50 | €6.38 | €9.40 | 12 |
| Jan ’24 | €7.95 | €7.62 -4.2% | 6.6% | €8.58 | €6.43 | €8.95 | 12 |
| Dec ’23 | €7.15 | €7.24 +1.3% | 5.3% | €7.56 | €6.19 | €8.80 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 14:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JAPAN POST BANK Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shinichiro Nakamura | BofA Global Research |
| Koichi Niwa | Citigroup Inc |
| J. Waterhouse | CLSA |