JAPAN POST BANK Co., Ltd.

DB:5JP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €36.3b

JAPAN POST BANK Valutazione

5JP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5JP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.15
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5JP ( €9.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5JP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5JP?

Metrica chiave: Poiché 5JP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5JP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5JP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5JP su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniJP¥401.15b
Cap. di mercatoJP¥5.80t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5JP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5JP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
CBK Commerzbank
8.7x7.2%€23.2b
PCZ ProCredit Holding
5.4x12.2%€563.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.5%€112.8m
600000 Shanghai Pudong Development Bank
6.7x5.2%CN¥305.6b
5JP JAPAN POST BANK
14.5x14.0%€5.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5JP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5JP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5JP 14.5xMedia del settore 8.2xNo. of Companies42PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5JP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5JP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5JP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5JP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5JP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.80
€11.36
+15.9%
20.8%€14.77€6.51n/a10
Feb ’26€9.60
€11.17
+16.4%
20.9%€14.56€6.42n/a10
Jan ’26€8.85
€11.03
+24.6%
21.5%€14.77€6.38n/a11
Dec ’25€8.70
€9.86
+13.4%
18.6%€14.00€6.21n/a11
Nov ’25€8.15
€9.91
+21.6%
18.6%€14.10€6.25n/a11
Oct ’25€8.35
€10.10
+20.9%
18.6%€14.37€6.37n/a11
Sep ’25€8.30
€10.41
+25.5%
18.6%€14.36€6.37n/a11
Aug ’25€9.55
€9.71
+1.7%
18.7%€13.41€5.95n/a11
Jul ’25€8.60
€9.62
+11.8%
18.8%€13.39€5.94n/a11
Jun ’25€8.90
€9.63
+8.2%
16.8%€12.41€6.03n/a11
May ’25€9.25
€9.90
+7.0%
16.6%€12.78€6.39n/a11
Apr ’25€9.75
€10.02
+2.8%
16.5%€12.95€6.48n/a11
Mar ’25€9.85
€9.20
-6.6%
16.4%€11.12€6.49n/a10
Feb ’25€9.40
€9.21
-2.0%
16.3%€11.11€6.52€9.6010
Jan ’25€8.95
€9.29
+3.8%
16.2%€11.54€6.77€8.8511
Dec ’24€8.80
€8.26
-6.1%
17.7%€11.09€6.51€8.7012
Nov ’24€8.65
€7.70
-11.0%
16.7%€10.72€6.31€8.1513
Oct ’24€8.05
€7.36
-8.6%
10.1%€8.87€6.34€8.3513
Sep ’24€7.30
€7.36
+0.8%
10.1%€8.87€6.34€8.3013
Aug ’24€7.10
€7.19
+1.2%
10.1%€8.98€6.03€9.5513
Jul ’24€7.05
€7.07
+0.3%
9.9%€8.94€6.00€8.6013
Jun ’24€6.85
€7.28
+6.2%
7.3%€8.34€6.27€8.9012
May ’24€7.10
€7.21
+1.6%
7.6%€8.29€6.23€9.2512
Apr ’24€7.40
€7.66
+3.6%
7.6%€8.80€6.62€9.7512
Mar ’24€8.25
€7.40
-10.3%
6.7%€8.30€6.50€9.8510
Feb ’24€8.15
€7.62
-6.5%
6.6%€8.50€6.38€9.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€11.08
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 10:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JAPAN POST BANK Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
J. WaterhouseCLSA