JAPAN POST BANK Co., Ltd.

DB:5JP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.0b

JAPAN POST BANK Valutazione

5JP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5JP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.34
Fair Value
37.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5JP ( €9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5JP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5JP?

Metrica chiave: Poiché 5JP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5JP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5JP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5JP su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniJP¥414.32b
Cap. di mercatoJP¥5.38t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5JP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5JP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
CBK Commerzbank
11.7x10.77%€30.0b
PCZ ProCredit Holding
6.4x18.05%€618.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€122.9m
NA National Bank of Canada
13.5x1.53%CA$50.3b
5JP JAPAN POST BANK
13x14.62%€5.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5JP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5JP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5JP 13.0xMedia del settore 9.1xNo. of Companies41PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5JP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5JP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5JP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5JP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5JP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.00
€11.42
+26.92%
15.15%€14.49€9.83n/a11
May ’26€8.80
€11.06
+25.66%
20.23%€14.56€6.60n/a11
Apr ’26€9.25
€11.23
+21.42%
19.57%€14.59€6.61n/a11
Mar ’26€9.40
€11.38
+21.09%
21.61%€15.15€6.87n/a8
Feb ’26€9.60
€11.17
+16.38%
20.94%€14.56€6.42n/a10
Jan ’26€8.85
€11.03
+24.65%
21.53%€14.77€6.38n/a11
Dec ’25€8.70
€9.86
+13.38%
18.59%€14.00€6.21n/a11
Nov ’25€8.15
€9.91
+21.61%
18.62%€14.10€6.25n/a11
Oct ’25€8.35
€10.10
+20.92%
18.62%€14.37€6.37n/a11
Sep ’25€8.30
€10.41
+25.46%
18.64%€14.36€6.37n/a11
Aug ’25€9.55
€9.71
+1.71%
18.68%€13.41€5.95n/a11
Jul ’25€8.60
€9.62
+11.84%
18.83%€13.39€5.94n/a11
Jun ’25€8.90
€9.63
+8.20%
16.81%€12.41€6.03n/a11
May ’25€9.25
€9.90
+6.99%
16.57%€12.78€6.39€8.8011
Apr ’25€9.75
€10.02
+2.82%
16.54%€12.95€6.48€9.2511
Mar ’25€9.85
€9.20
-6.56%
16.38%€11.12€6.49€9.4010
Feb ’25€9.40
€9.21
-2.01%
16.34%€11.11€6.52€9.6010
Jan ’25€8.95
€9.29
+3.82%
16.16%€11.54€6.77€8.8511
Dec ’24€8.80
€8.26
-6.10%
17.71%€11.09€6.51€8.7012
Nov ’24€8.65
€7.70
-11.00%
16.66%€10.72€6.31€8.1513
Oct ’24€8.05
€7.36
-8.57%
10.08%€8.87€6.34€8.3513
Sep ’24€7.30
€7.36
+0.82%
10.08%€8.87€6.34€8.3013
Aug ’24€7.10
€7.19
+1.24%
10.13%€8.98€6.03€9.5513
Jul ’24€7.05
€7.07
+0.33%
9.90%€8.94€6.00€8.6013
Jun ’24€6.85
€7.28
+6.21%
7.30%€8.34€6.27€8.9012
May ’24€7.10
€7.21
+1.62%
7.58%€8.29€6.23€9.2512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€11.20
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 19:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JAPAN POST BANK Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
J. WaterhouseCLSA