Bank of N.T. Butterfield & Son Valutazione
4IK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4IK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4IK ( €35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4IK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4IK?
Metrica chiave: Poiché 4IK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4IK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | US$210.28m |
| Cap. di mercato | US$1.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4IK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €454.7m |
CBK Commerzbank | 8.8x | 8.9% | €18.6b |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 11x | 10.7% | €117.5m |
DHBK Doha Bank Q.P.S.C | 7.4x | 5.0% | ر.ق6.1b |
4IK Bank of N.T. Butterfield & Son | 7.7x | -7.1% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4IK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4IK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4IK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4IK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4IK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.00 | €39.66 +13.3% | 1.7% | €40.60 | €38.71 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €35.40 | €39.66 +12.0% | 1.7% | €40.60 | €38.71 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €33.60 | €38.94 +15.9% | 1.7% | €39.87 | €38.01 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €32.40 | €37.94 +17.1% | 1.7% | €38.85 | €37.04 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €34.40 | €39.50 +14.8% | 1.9% | €40.65 | €38.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €33.60 | €39.50 +17.5% | 1.9% | €40.65 | €38.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €32.20 | €35.34 +9.7% | 5.4% | €37.39 | €32.72 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €31.20 | €35.34 +13.3% | 5.4% | €37.39 | €32.72 | n/a | 5 |
| May ’25 | €31.60 | €35.34 +11.8% | 5.4% | €37.39 | €32.72 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €29.40 | €32.81 +11.6% | 7.5% | €37.28 | €29.83 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €27.20 | €32.81 +20.6% | 7.5% | €37.28 | €29.83 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €27.40 | €32.65 +19.2% | 11.5% | €37.39 | €26.45 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €29.20 | €32.17 +10.2% | 13.0% | €37.69 | €26.66 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €26.40 | €31.80 +20.5% | 13.8% | €38.80 | €27.45 | €35.40 | 5 |
| Nov ’24 | €23.60 | €31.80 +34.7% | 13.8% | €38.80 | €27.45 | €33.60 | 5 |
| Oct ’24 | €25.40 | €34.91 +37.5% | 8.0% | €38.39 | €30.16 | €32.40 | 5 |
| Sep ’24 | €27.00 | €34.91 +29.3% | 8.0% | €38.39 | €30.16 | €34.40 | 5 |
| Aug ’24 | €27.80 | €34.60 +24.5% | 9.0% | €38.24 | €29.14 | €33.60 | 5 |
| Jul ’24 | €25.00 | €34.63 +38.5% | 11.8% | €41.23 | €29.32 | €32.20 | 5 |
| Jun ’24 | €24.00 | €34.28 +42.8% | 12.0% | €41.02 | €29.17 | €31.20 | 5 |
| May ’24 | €23.00 | €34.28 +49.0% | 12.0% | €41.02 | €29.17 | €31.60 | 5 |
| Apr ’24 | €24.60 | €39.48 +60.5% | 10.8% | €44.28 | €33.21 | €29.40 | 5 |
| Mar ’24 | €33.80 | €40.59 +20.1% | 8.3% | €44.69 | €37.24 | €27.20 | 5 |
| Feb ’24 | €29.20 | €36.89 +26.3% | 11.2% | €44.72 | €33.54 | €27.40 | 5 |
| Jan ’24 | €28.00 | €39.18 +39.9% | 11.1% | €45.21 | €33.90 | €29.20 | 5 |
| Dec ’23 | €32.40 | €41.22 +27.2% | 8.9% | €46.44 | €36.77 | €26.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 14:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Nance | Goldman Sachs |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Timothy Switzer | Keefe, Bruyette, & Woods |