Grupo Financiero Inbursa. de Valutazione
4FY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4FY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4FY ( €2.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4FY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4FY?
Metrica chiave: Poiché 4FY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4FY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | Mex$35.53b |
| Cap. di mercato | Mex$270.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4FY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
CBK Commerzbank | 8.7x | 8.9% | €18.4b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 9.8x | 10.7% | €105.0m |
PNB Punjab National Bank | 8x | 9.0% | ₹1.2t |
4FY Grupo Financiero Inbursa. de | 7.5x | 4.5% | €270.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4FY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4FY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4FY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4FY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4FY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.02 | €2.22 +9.7% | 18.7% | €2.94 | €1.75 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €2.10 | €2.15 +2.5% | 18.5% | €2.85 | €1.70 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.00 | €2.14 +6.8% | 18.0% | €2.85 | €1.70 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.98 | €2.15 +8.6% | 19.3% | €2.96 | €1.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.06 | €2.27 +10.4% | 17.4% | €3.06 | €1.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.18 | €2.33 +7.1% | 17.4% | €3.15 | €1.95 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €2.14 | €2.40 +12.3% | 17.7% | €3.09 | €1.88 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €2.46 | €2.67 +8.5% | 17.3% | €3.34 | €2.02 | n/a | 8 |
| May ’25 | €2.60 | €2.67 +2.6% | 17.3% | €3.34 | €2.02 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €2.78 | €2.41 -13.2% | 27.0% | €3.68 | €1.64 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €2.72 | €2.25 -17.2% | 23.0% | €3.37 | €1.62 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €2.68 | €2.19 -18.1% | 20.5% | €3.06 | €1.60 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €2.36 | €2.02 -14.2% | 16.4% | €2.51 | €1.59 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €2.20 | €1.97 -10.3% | 17.0% | €2.47 | €1.56 | €2.10 | 9 |
| Nov ’24 | €1.90 | €1.92 +1.0% | 16.0% | €2.43 | €1.54 | €2.00 | 9 |
| Oct ’24 | €1.84 | €2.14 +16.4% | 17.9% | €2.73 | €1.64 | €1.98 | 9 |
| Sep ’24 | €2.02 | €2.09 +3.5% | 17.6% | €2.72 | €1.63 | €2.06 | 10 |
| Aug ’24 | €2.16 | €1.98 -8.3% | 16.3% | €2.57 | €1.50 | €2.18 | 9 |
| Jul ’24 | €2.18 | €1.92 -12.1% | 15.4% | €2.57 | €1.50 | €2.14 | 9 |
| Jun ’24 | €2.04 | €1.84 -9.9% | 15.1% | €2.50 | €1.46 | €2.46 | 9 |
| May ’24 | €2.20 | €1.79 -18.8% | 15.3% | €2.43 | €1.37 | €2.60 | 9 |
| Apr ’24 | €1.98 | €1.73 -12.8% | 17.3% | €2.39 | €1.30 | €2.78 | 9 |
| Mar ’24 | €1.92 | €1.69 -11.7% | 15.1% | €2.21 | €1.33 | €2.72 | 10 |
| Feb ’24 | €1.93 | €1.61 -16.4% | 15.1% | €2.10 | €1.27 | €2.68 | 10 |
| Jan ’24 | €1.61 | €1.54 -4.6% | 14.0% | €2.05 | €1.24 | €2.36 | 10 |
| Dec ’23 | €1.82 | €1.59 -12.8% | 14.4% | €2.14 | €1.24 | €2.20 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 11:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gilberto Garcia | Barclays |
| Brian Morton | Barclays |
| D. Ortega Salazar | BBVA Corporate and Investment Bank |