Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.

DB:4FY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.9b

Grupo Financiero Inbursa. de Valutazione

4FY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4FY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.08
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4FY ( €2.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4FY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4FY?

Metrica chiave: Poiché 4FY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4FY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4FY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4FY su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniMex$36.01b
Cap. di mercatoMex$304.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4FY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4FY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
CBK Commerzbank
12x10.77%€30.7b
PCZ ProCredit Holding
6.4x17.55%€618.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.6x5.03%€121.3m
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
7.5x2.19%د.إ57.7b
4FY Grupo Financiero Inbursa. de
8.6x4.62%€304.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4FY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4FY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4FY 8.6xMedia del settore 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4FY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4FY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4FY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4FY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4FY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.22
€2.14
-3.43%
15.96%€2.71€1.74n/a8
May ’26€2.22
€2.08
-6.38%
17.15%€2.67€1.72n/a8
Apr ’26€2.02
€2.11
+4.58%
18.69%€2.83€1.74n/a8
Mar ’26€2.18
€2.18
-0.16%
17.97%€2.89€1.77n/a8
Feb ’26€2.02
€2.19
+8.39%
18.31%€2.92€1.74n/a8
Jan ’26€1.98
€2.22
+11.91%
18.67%€2.94€1.75n/a8
Dec ’25€2.10
€2.15
+2.47%
18.49%€2.85€1.70n/a8
Nov ’25€2.00
€2.12
+5.81%
17.99%€2.82€1.68n/a8
Oct ’25€1.98
€2.15
+8.59%
19.33%€2.96€1.60n/a8
Sep ’25€2.06
€2.27
+10.36%
17.40%€3.06€1.90n/a8
Aug ’25€2.18
€2.33
+7.09%
17.40%€3.15€1.95n/a8
Jul ’25€2.14
€2.40
+12.26%
17.69%€3.09€1.88n/a8
Jun ’25€2.46
€2.67
+8.45%
17.34%€3.34€2.02n/a8
May ’25€2.60
€2.67
+2.61%
17.34%€3.34€2.02€2.228
Apr ’25€2.78
€2.41
-13.22%
26.98%€3.68€1.64€2.0210
Mar ’25€2.72
€2.25
-17.18%
23.00%€3.37€1.62€2.189
Feb ’25€2.68
€2.19
-18.10%
20.51%€3.06€1.60€2.029
Jan ’25€2.36
€2.02
-14.20%
16.43%€2.51€1.59€1.989
Dec ’24€2.20
€1.97
-10.30%
17.03%€2.47€1.56€2.109
Nov ’24€1.90
€1.92
+1.03%
15.96%€2.43€1.54€2.009
Oct ’24€1.84
€2.14
+16.39%
17.94%€2.73€1.64€1.989
Sep ’24€2.02
€2.09
+3.49%
17.62%€2.72€1.63€2.0610
Aug ’24€2.16
€1.98
-8.28%
16.33%€2.57€1.50€2.189
Jul ’24€2.18
€1.92
-12.11%
15.42%€2.57€1.50€2.149
Jun ’24€2.04
€1.84
-9.91%
15.10%€2.50€1.46€2.469
May ’24€2.20
€1.79
-18.84%
15.34%€2.43€1.37€2.609
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€2.03
Fair Value
9.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 03:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gilberto GarciaBarclays
Brian MortonBarclays
D. Ortega SalazarBBVA Corporate and Investment Bank