Grupo Financiero Banorte. de Valutazione
4FN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4FN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4FN ( €6.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4FN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4FN?
Metrica chiave: Poiché 4FN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4FN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | Mex$55.51b |
| Cap. di mercato | Mex$412.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4FN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
CBK Commerzbank | 8.9x | 8.2% | €18.8b |
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 9.7% | €462.9m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.6% | €112.8m |
1010 Riyad Bank | 9x | 4.8% | ر.س78.5b |
4FN Grupo Financiero Banorte. de | 7.2x | 4.1% | €412.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4FN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4FN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4FN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4FN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4FN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.50 | €8.48 +30.5% | 10.0% | €10.72 | €7.22 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €6.50 | €8.34 +28.4% | 9.7% | €10.56 | €7.12 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €6.55 | €8.60 +31.4% | 11.3% | €11.51 | €7.28 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €6.05 | €8.55 +41.3% | 11.2% | €11.22 | €7.10 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €6.85 | €9.38 +37.0% | 11.8% | €12.16 | €7.69 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €7.10 | €9.79 +37.9% | 12.1% | €12.68 | €7.86 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €9.00 | €11.15 +23.9% | 10.3% | €13.77 | €8.98 | n/a | 15 |
| May ’25 | €9.45 | €11.15 +18.0% | 10.3% | €13.77 | €8.98 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €9.90 | €10.88 +9.9% | 10.6% | €13.72 | €8.95 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €9.35 | €10.56 +12.9% | 8.4% | €11.94 | €8.85 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €9.70 | €10.49 +8.1% | 8.4% | €11.83 | €8.77 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €8.95 | €10.17 +13.6% | 8.0% | €11.74 | €8.70 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €8.45 | €10.00 +18.4% | 7.1% | €11.11 | €8.63 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €7.90 | €10.04 +27.1% | 7.4% | €11.16 | €8.66 | €6.50 | 14 |
| Oct ’24 | €8.10 | €10.26 +26.7% | 6.5% | €11.31 | €8.91 | €6.55 | 15 |
| Sep ’24 | €7.75 | €9.97 +28.7% | 6.8% | €11.06 | €8.71 | €6.05 | 16 |
| Aug ’24 | €8.45 | €9.92 +17.4% | 6.8% | €11.18 | €8.80 | €6.85 | 16 |
| Jul ’24 | €7.50 | €9.49 +26.5% | 7.5% | €11.02 | €7.93 | €7.10 | 17 |
| Jun ’24 | €7.40 | €9.29 +25.5% | 7.5% | €10.78 | €7.76 | €9.00 | 17 |
| May ’24 | €7.75 | €8.98 +15.8% | 7.4% | €10.43 | €7.51 | €9.45 | 17 |
| Apr ’24 | €7.60 | €8.77 +15.3% | 7.1% | €10.01 | €7.38 | €9.90 | 17 |
| Mar ’24 | €7.85 | €9.10 +15.9% | 7.0% | €10.36 | €7.64 | €9.35 | 17 |
| Feb ’24 | €7.50 | €8.59 +14.5% | 6.5% | €9.61 | €7.27 | €9.70 | 17 |
| Jan ’24 | €6.85 | €8.28 +20.9% | 6.2% | €9.38 | €7.10 | €8.95 | 17 |
| Dec ’23 | €7.60 | €8.56 +12.6% | 6.2% | €9.76 | €7.38 | €8.45 | 17 |
| Nov ’23 | €8.25 | €8.72 +5.6% | 7.8% | €10.11 | €7.44 | €7.90 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bank of Cyprus Holdings
€2.0b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.
318
€4.16
7D
3.5%
1Y
49.1%
Alior Bank
zł11.6b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.62
7D
-7.2%
1Y
22.7%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.2b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.97
7D
-1.1%
1Y
22.7%