Veritex Holdings Valutazione
47Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 47Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 47Y ( €25.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 47Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 47Y?
Metrica chiave: Poiché 47Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 47Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | US$85.86m |
| Cap. di mercato | US$1.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 47Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 12.2% | €444.1m |
SRCE 1st Source | 11x | 0.7% | US$1.4b |
1578 Bank of Tianjin | 2.6x | n/a | HK$10.6b |
TCBK TriCo Bancshares | 12.8x | 3.2% | US$1.4b |
47Y Veritex Holdings | 16.9x | 16.3% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 47Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 47Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 47Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 47Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 47Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.60 | €32.57 +27.2% | 4.2% | €34.74 | €30.88 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €29.00 | €29.66 +2.3% | 3.7% | €31.16 | €28.33 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €24.60 | €28.63 +16.4% | 3.7% | €30.48 | €27.71 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €23.40 | €25.30 +8.1% | 5.1% | €27.10 | €23.49 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €22.40 | €25.08 +11.9% | 3.6% | €26.74 | €23.97 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €23.00 | €25.08 +9.0% | 3.6% | €26.74 | €23.97 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €19.40 | €23.64 +21.9% | 6.4% | €25.13 | €21.41 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €18.60 | €23.55 +26.6% | 7.7% | €25.23 | €20.56 | n/a | 5 |
| May ’25 | €18.40 | €23.55 +28.0% | 7.7% | €25.23 | €20.56 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €18.80 | €22.84 +21.5% | 7.6% | €24.67 | €20.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €17.90 | €23.53 +31.4% | 5.0% | €24.91 | €22.14 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €19.30 | €23.53 +21.9% | 5.0% | €24.91 | €22.14 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €21.60 | €22.06 +2.1% | 10.0% | €24.52 | €18.16 | €26.20 | 5 |
| Dec ’24 | €17.40 | €21.73 +24.9% | 9.2% | €24.25 | €18.65 | €29.00 | 5 |
| Nov ’24 | €16.10 | €21.50 +33.5% | 12.1% | €24.63 | €18.00 | €24.60 | 5 |
| Oct ’24 | €16.40 | €22.80 +39.0% | 7.6% | €25.53 | €20.97 | €23.40 | 5 |
| Sep ’24 | €17.10 | €22.80 +33.3% | 7.6% | €25.53 | €20.97 | €22.40 | 5 |
| Aug ’24 | €19.30 | €22.80 +18.1% | 7.6% | €25.53 | €20.97 | €23.00 | 5 |
| Jul ’24 | €16.60 | €22.72 +36.9% | 10.9% | €26.57 | €19.24 | €19.40 | 5 |
| Jun ’24 | €16.00 | €23.04 +44.0% | 10.1% | €26.31 | €19.05 | €18.60 | 5 |
| May ’24 | €15.40 | €23.04 +49.6% | 10.1% | €26.31 | €19.05 | €18.40 | 5 |
| Apr ’24 | €16.40 | €30.63 +86.8% | 12.0% | €35.06 | €23.99 | €18.80 | 5 |
| Mar ’24 | €25.00 | €31.86 +27.5% | 6.0% | €35.20 | €29.64 | €17.90 | 5 |
| Feb ’24 | €25.60 | €31.22 +22.0% | 7.2% | €34.90 | €28.47 | €19.30 | 5 |
| Jan ’24 | €26.80 | €35.72 +33.3% | 8.7% | €41.18 | €30.89 | €21.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 08:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Veritex Holdings, Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |
| Brett Rabatin | Hovde Group, LLC |