Veritex Holdings Valutazione
47Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 47Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 47Y ( €28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 47Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 47Y?
Metrica chiave: Poiché 47Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 47Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | US$85.86m |
| Cap. di mercato | US$1.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 47Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €459.4m |
SRCE 1st Source | 12.4x | -1.3% | US$1.6b |
7327 Daishi Hokuetsu Financial Group | 11x | n/a | JP¥241.8b |
TCBK TriCo Bancshares | 14.4x | 3.5% | US$1.6b |
47Y Veritex Holdings | 19.3x | 16.1% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 47Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 47Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 47Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 47Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 47Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.00 | €29.66 +5.9% | 3.7% | €31.16 | €28.33 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €24.60 | €28.63 +16.4% | 3.7% | €30.48 | €27.71 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €23.40 | €25.30 +8.1% | 5.1% | €27.10 | €23.49 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €22.40 | €25.08 +11.9% | 3.6% | €26.74 | €23.97 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €23.00 | €25.08 +9.0% | 3.6% | €26.74 | €23.97 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €19.40 | €23.64 +21.9% | 6.4% | €25.13 | €21.41 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €18.60 | €23.55 +26.6% | 7.7% | €25.23 | €20.56 | n/a | 5 |
| May ’25 | €18.40 | €23.55 +28.0% | 7.7% | €25.23 | €20.56 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €18.80 | €22.84 +21.5% | 7.6% | €24.67 | €20.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €17.90 | €23.53 +31.4% | 5.0% | €24.91 | €22.14 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €19.30 | €23.53 +21.9% | 5.0% | €24.91 | €22.14 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €21.60 | €22.06 +2.1% | 10.0% | €24.52 | €18.16 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €17.40 | €21.73 +24.9% | 9.2% | €24.25 | €18.65 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €16.10 | €21.50 +33.5% | 12.1% | €24.63 | €18.00 | €24.60 | 5 |
| Oct ’24 | €16.40 | €22.80 +39.0% | 7.6% | €25.53 | €20.97 | €23.40 | 5 |
| Sep ’24 | €17.10 | €22.80 +33.3% | 7.6% | €25.53 | €20.97 | €22.40 | 5 |
| Aug ’24 | €19.30 | €22.80 +18.1% | 7.6% | €25.53 | €20.97 | €23.00 | 5 |
| Jul ’24 | €16.60 | €22.72 +36.9% | 10.9% | €26.57 | €19.24 | €19.40 | 5 |
| Jun ’24 | €16.00 | €23.04 +44.0% | 10.1% | €26.31 | €19.05 | €18.60 | 5 |
| May ’24 | €15.40 | €23.04 +49.6% | 10.1% | €26.31 | €19.05 | €18.40 | 5 |
| Apr ’24 | €16.40 | €30.63 +86.8% | 12.0% | €35.06 | €23.99 | €18.80 | 5 |
| Mar ’24 | €25.00 | €31.86 +27.5% | 6.0% | €35.20 | €29.64 | €17.90 | 5 |
| Feb ’24 | €25.60 | €31.22 +22.0% | 7.2% | €34.90 | €28.47 | €19.30 | 5 |
| Jan ’24 | €26.80 | €35.72 +33.3% | 8.7% | €41.18 | €30.89 | €21.60 | 6 |
| Dec ’23 | €31.00 | €39.46 +27.3% | 6.5% | €44.15 | €36.12 | €17.40 | 6 |
| Nov ’23 | €31.60 | €39.46 +24.9% | 6.5% | €44.15 | €36.12 | €16.10 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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