North Pacific Bank,Ltd.

TSE:8524 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥166.0b

North Pacific BankLtd Valutazione

8524 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8524 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8524 ( ¥434 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥579.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8524 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8524?

Metrica chiave: Poiché 8524 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8524. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8524 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8524 su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniJP¥14.64b
Cap. di mercatoJP¥166.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8524 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8524 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
8366 Shiga Bank
13.6xn/aJP¥165.2b
7380 Juroku Financial GroupInc
7.5xn/aJP¥152.2b
8381 San-in Godo BankLtd
9.9xn/aJP¥183.6b
8368 Hyakugo Bank
9.7xn/aJP¥147.1b
8524 North Pacific BankLtd
11.3x20.8%JP¥166.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8524 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8524's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8524 11.3xMedia del settore 10.0xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8524 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8524's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8524 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8524 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8524 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥434.00
JP¥595.00
+37.1%
16.0%JP¥690.00JP¥500.00n/a2
Nov ’25JP¥396.00
JP¥505.00
+27.5%
1.0%JP¥510.00JP¥500.00n/a2
Oct ’25JP¥388.00
JP¥505.00
+30.2%
1.0%JP¥510.00JP¥500.00n/a2
Sep ’25JP¥430.00
JP¥505.00
+17.4%
1.0%JP¥510.00JP¥500.00n/a2
Aug ’25JP¥512.00
JP¥505.00
-1.4%
1.0%JP¥510.00JP¥500.00n/a2
Jul ’25JP¥550.00
JP¥505.00
-8.2%
1.0%JP¥510.00JP¥500.00n/a2
Jun ’25JP¥582.00
JP¥505.00
-13.2%
1.0%JP¥510.00JP¥500.00n/a2
May ’25JP¥450.00
JP¥505.00
+12.2%
1.0%JP¥510.00JP¥500.00n/a2
Apr ’25JP¥429.00
JP¥405.00
-5.6%
25.9%JP¥510.00JP¥300.00n/a2
Mar ’25JP¥428.00
JP¥405.00
-5.4%
25.9%JP¥510.00JP¥300.00n/a2
Feb ’25JP¥378.00
JP¥405.00
+7.1%
25.9%JP¥510.00JP¥300.00n/a2
Jan ’25JP¥355.00
JP¥405.00
+14.1%
25.9%JP¥510.00JP¥300.00n/a2
Dec ’24JP¥370.00
JP¥405.00
+9.5%
25.9%JP¥510.00JP¥300.00n/a2
Nov ’24JP¥409.00
JP¥315.00
-23.0%
4.8%JP¥330.00JP¥300.00JP¥396.002
Oct ’24JP¥361.00
JP¥315.00
-12.7%
4.8%JP¥330.00JP¥300.00JP¥388.002
Sep ’24JP¥313.00
JP¥315.00
+0.6%
4.8%JP¥330.00JP¥300.00JP¥430.002
Aug ’24JP¥306.00
JP¥290.00
-5.2%
13.8%JP¥330.00JP¥250.00JP¥512.002
Jul ’24JP¥284.00
JP¥290.00
+2.1%
13.8%JP¥330.00JP¥250.00JP¥550.002
Jun ’24JP¥262.00
JP¥290.00
+10.7%
13.8%JP¥330.00JP¥250.00JP¥582.002
May ’24JP¥290.00
JP¥290.00
0%
13.8%JP¥330.00JP¥250.00JP¥450.002
Apr ’24JP¥278.00
JP¥290.00
+4.3%
13.8%JP¥330.00JP¥250.00JP¥429.002
Mar ’24JP¥322.00
JP¥290.00
-9.9%
13.8%JP¥330.00JP¥250.00JP¥428.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Gunma Bank

JP¥409.3b

Provides various banking and financial products and services in Japan.

8334

JP¥1,054.50

7D

1.9%

1Y

39.6%

Bank of Saga

JP¥36.7b

Provides various banking products and services in Japan.

8395

JP¥2,115.00

7D

-1.6%

1Y

11.6%

Mizuho Financial Group

JP¥9.7t

Engages in banking, trust, securities, and other businesses related to financial services in Japan, the Americas, Europe, Asia/Oceania, and internationally.

8411

JP¥3,742.00

7D

-2.4%

1Y

46.0%