Bank First Corporation

DB:42H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €915.9m

Bank First Valutazione

42H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 42H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€148.94
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 42H ( €90.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €148.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 42H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 42H?

Metrica chiave: Poiché 42H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 42H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 42H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 42H su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniUS$82.47m
Cap. di mercatoUS$938.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 42H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 42H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€466.5m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.9x8.5%€115.1m
PEBO Peoples Bancorp
8.5x-1.5%US$1.0b
CFG CFG Bank
44.4xn/aد.م9.3b
42H Bank First
11.4x-2.5%€938.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 42H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 42H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
42H 11.4xMedia del settore 8.0xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 42H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 42H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

42H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 42H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 42H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€90.50
€104.70
+15.7%
2.8%€107.60€101.79n/a2
Jan ’26€90.50
€102.98
+13.8%
2.8%€105.84€100.12n/a2
Dec ’25€96.00
€99.26
+3.4%
0.5%€99.74€98.79n/a2
Nov ’25€83.50
€93.02
+11.4%
3.0%€95.78€90.26n/a2
Oct ’25€80.50
€86.80
+7.8%
2.1%€88.59€85.01n/a2
Sep ’25€83.50
€88.70
+6.2%
2.1%€90.53€86.87n/a2
Aug ’25€85.50
€88.70
+3.7%
2.1%€90.53€86.87n/a2
Jun ’25€74.50
€79.36
+6.5%
1.8%€80.75€77.97n/a2
May ’25€71.50
€80.33
+12.3%
1.8%€81.74€78.92n/a2
Apr ’25€78.50
€82.17
+4.7%
1.1%€83.10€81.25n/a2
Mar ’25€79.50
€88.80
+11.7%
3.6%€92.02€85.58n/a2
Feb ’25€77.50
€88.80
+14.6%
3.6%€92.02€85.58n/a2
Oct ’24€72.00
€80.90
+12.4%
2.9%€83.27€78.53€80.502
Jul ’24€76.50
€76.62
+0.2%
2.4%€78.45€74.80€76.002
Jun ’24€71.00
€68.92
-2.9%
3.3%€71.20€66.63€74.502
May ’24€60.50
€68.92
+13.9%
3.3%€71.20€66.63€71.502
Apr ’24€65.00
€73.75
+13.5%
2.5%€75.60€71.91€78.502
Mar ’24€76.50
€78.81
+3.0%
1.8%€80.21€77.41€79.502
Feb ’24€73.00
€80.62
+10.4%
1.1%€81.55€79.70€77.502
Jan ’24€87.00
€91.25
+4.9%
9.3%€99.71€82.78€79.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€104.29
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/12 02:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank First Corporation è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erik ZwickHovde Group, LLC
Brendan NosalHovde Group, LLC
Nathan RacePiper Sandler Companies