Customers Bancorp, Inc.

DB:334 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Customers Bancorp Valutazione

334 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 334 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 334 ( €44.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €144.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 334 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 334?

Metrica chiave: Poiché 334 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 334. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 334 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 334 su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniUS$201.39m
Cap. di mercatoUS$1.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 334 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 334 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
NWBI Northwest Bancshares
17.6x31.5%US$1.7b
HOPE Hope Bancorp
14.7x29.3%US$1.5b
CAF Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France
7.9xn/a€1.8b
334 Customers Bancorp
7.4x6.6%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 334 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 334's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
334 7.4xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 334 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 334's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

334 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 334 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 334 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.80
€62.29
+39.0%
13.8%€77.19€48.25n/a9
Dec ’25€53.50
€58.40
+9.2%
16.4%€75.76€47.35n/a9
Nov ’25€38.20
€57.93
+51.7%
18.0%€75.67€45.22n/a9
Oct ’25€41.40
€58.72
+41.8%
18.0%€74.08€44.27n/a9
Sep ’25€46.20
€63.01
+36.4%
15.0%€75.10€44.88n/a10
Aug ’25€59.50
€68.30
+14.8%
10.4%€75.99€52.82n/a10
Jul ’25€44.20
€60.63
+37.2%
12.9%€71.72€49.36n/a10
Jun ’25€41.00
€60.75
+48.2%
12.4%€71.53€49.23n/a10
May ’25€44.20
€62.02
+40.3%
11.3%€71.82€49.43n/a10
Apr ’25€48.60
€61.33
+26.2%
11.1%€71.12€48.96n/a10
Mar ’25€50.00
€61.01
+22.0%
12.1%€70.96€48.84n/a10
Feb ’25€49.40
€61.12
+23.7%
12.1%€71.09€48.93n/a10
Jan ’25€53.50
€53.40
-0.2%
12.0%€64.15€44.27n/a10
Dec ’24€41.00
€49.85
+21.6%
13.9%€60.70€35.95€53.509
Nov ’24€37.80
€49.79
+31.7%
15.4%€61.51€35.49€38.209
Oct ’24€30.20
€46.19
+53.0%
16.0%€56.75€35.47€41.409
Sep ’24€32.20
€45.78
+42.2%
11.6%€51.06€34.81€46.208
Aug ’24€37.80
€43.82
+15.9%
17.5%€50.08€25.49€59.508
Jul ’24€28.20
€32.23
+14.3%
22.1%€41.27€22.93€44.207
Jun ’24€21.40
€31.14
+45.5%
23.2%€41.22€22.90€41.008
May ’24€19.70
€31.22
+58.5%
22.8%€41.02€21.88€44.208
Apr ’24€16.60
€35.29
+112.6%
20.3%€47.05€23.99€48.608
Mar ’24€29.00
€41.39
+42.7%
24.2%€65.29€32.64€50.008
Feb ’24€27.80
€40.96
+47.4%
23.3%€63.72€31.86€49.408
Jan ’24€26.80
€45.21
+68.7%
19.8%€66.45€37.02€53.508
Dec ’23€30.80
€47.10
+52.9%
18.8%€68.33€38.07€41.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 13:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Customers Bancorp, Inc. è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew SchultheisBoenning & Scattergood, Inc.
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.
Stephen MossCGS International