FB Financial Corporation

DB:2J2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

FB Financial Valutazione

2J2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2J2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.65
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2J2 ( €36.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2J2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2J2?

Metrica chiave: Poiché 2J2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2J2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2J2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2J2 su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$127.45m
Cap. di mercatoUS$1.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2J2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2J2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
PCZ ProCredit Holding
5.6x17.55%€540.7m
HTH Hilltop Holdings
14.8x-7.07%US$1.9b
TRMK Trustmark
34x51.78%US$2.1b
CAF Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France
10.4xn/a€2.0b
2J2 FB Financial
15.5x36.61%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2J2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2J2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2J2 15.5xMedia del settore 9.0xNo. of Companies44PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2J2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2J2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2J2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2J2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2J2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.40
€47.81
+31.36%
5.54%€50.24€44.18n/a5
Jun ’26€37.60
€49.17
+30.78%
5.54%€51.67€45.43n/a5
May ’26€36.60
€48.53
+32.60%
5.54%€50.99€44.84n/a5
Apr ’26€42.20
€55.80
+32.23%
4.38%€60.25€53.76n/a5
Mar ’26€46.80
€58.00
+23.94%
4.27%€62.42€55.70n/a5
Feb ’26€51.00
€58.00
+13.73%
4.27%€62.42€55.70n/a5
Jan ’26€45.80
€56.64
+23.67%
6.46%€62.72€51.62n/a5
Dec ’25n/a
€52.21
0%
8.74%€58.54€47.21n/a5
Nov ’25€44.80
€49.06
+9.51%
4.66%€51.55€46.03n/a5
Oct ’25€41.60
€43.66
+4.96%
6.48%€47.43€38.85n/a6
Sep ’25€42.80
€43.74
+2.19%
7.06%€48.01€39.32n/a6
Aug ’25€42.60
€43.74
+2.67%
7.06%€48.01€39.32n/a6
Jul ’25€36.00
€38.78
+7.72%
5.11%€42.05€35.51n/a6
Jun ’25€33.60
€38.39
+14.25%
5.70%€41.63€35.15€37.605
May ’25€33.80
€38.13
+12.81%
4.03%€40.48€35.78€36.606
Apr ’25€34.20
€36.99
+8.16%
4.74%€39.98€34.92€42.206
Mar ’25€32.40
€36.99
+14.17%
4.74%€39.98€34.92€46.806
Feb ’25€33.80
€36.99
+9.44%
4.74%€39.98€34.92€51.006
Jan ’25€36.20
€34.76
-3.97%
12.75%€41.77€29.96€45.807
Dec ’24€30.20
€31.94
+5.75%
4.75%€33.70€29.43n/a7
Nov ’24€27.40
€31.94
+16.56%
4.75%€33.70€29.43€44.807
Oct ’24€26.60
€29.53
+11.00%
7.06%€33.03€26.78€41.607
Sep ’24€27.60
€29.53
+6.98%
7.06%€33.03€26.78€42.807
Aug ’24€31.80
€29.53
-7.15%
7.06%€33.03€26.78€42.607
Jul ’24€25.60
€30.42
+18.83%
10.60%€37.72€25.76€36.008
Jun ’24€24.60
€29.98
+21.88%
11.37%€37.32€25.49€33.608
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€46.60
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 22:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FB Financial Corporation è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett RabatinHovde Group, LLC
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC
Steven AlexopoulosJ.P. Morgan