FB Financial Valutazione
2J2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2J2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2J2 ( €39.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2J2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2J2?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2J2 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2J2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.8x | 9.7% | €511.2m |
6196 Bank of Zhengzhou | 8.9x | n/a | HK$17.8b |
002958 Qingdao Rural Commercial Bank | 6.5x | 9.4% | CN¥16.1b |
600928 Bank of Xi'anLtd | 6.5x | n/a | CN¥16.1b |
2J2 FB Financial | 21.3x | 24.3% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2J2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2J2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2J2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2J2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2J2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.60 | €49.06 +7.6% | 4.7% | €51.55 | €46.03 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €41.60 | €43.66 +5.0% | 6.5% | €47.43 | €38.85 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €42.80 | €43.74 +2.2% | 7.1% | €48.01 | €39.32 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €42.60 | €43.74 +2.7% | 7.1% | €48.01 | €39.32 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €36.00 | €38.78 +7.7% | 5.1% | €42.05 | €35.51 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €33.60 | €38.39 +14.2% | 5.7% | €41.63 | €35.15 | n/a | 5 |
| May ’25 | €33.80 | €38.13 +12.8% | 4.0% | €40.48 | €35.78 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €34.20 | €36.99 +8.2% | 4.7% | €39.98 | €34.92 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €32.40 | €36.99 +14.2% | 4.7% | €39.98 | €34.92 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €33.80 | €36.99 +9.4% | 4.7% | €39.98 | €34.92 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €36.20 | €34.76 -4.0% | 12.8% | €41.77 | €29.96 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €30.20 | €31.94 +5.8% | 4.7% | €33.70 | €29.43 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €27.40 | €31.94 +16.6% | 4.7% | €33.70 | €29.43 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €26.60 | €29.53 +11.0% | 7.1% | €33.03 | €26.78 | €41.60 | 7 |
| Sep ’24 | €27.60 | €29.53 +7.0% | 7.1% | €33.03 | €26.78 | €42.80 | 7 |
| Aug ’24 | €31.80 | €29.53 -7.2% | 7.1% | €33.03 | €26.78 | €42.60 | 7 |
| Jul ’24 | €25.60 | €30.42 +18.8% | 10.6% | €37.72 | €25.76 | €36.00 | 8 |
| Jun ’24 | €24.60 | €29.98 +21.9% | 11.4% | €37.32 | €25.49 | €33.60 | 8 |
| May ’24 | €26.00 | €29.98 +15.3% | 11.4% | €37.32 | €25.49 | €33.80 | 8 |
| Apr ’24 | €27.20 | €36.27 +33.3% | 8.2% | €39.21 | €29.52 | €34.20 | 8 |
| Mar ’24 | €35.00 | €37.11 +6.0% | 4.5% | €39.37 | €34.27 | €32.40 | 8 |
| Feb ’24 | €34.00 | €36.86 +8.4% | 4.4% | €39.23 | €34.15 | €33.80 | 8 |
| Jan ’24 | €33.80 | €39.78 +17.7% | 5.1% | €43.06 | €36.50 | €36.20 | 8 |
| Dec ’23 | €40.40 | €45.16 +11.8% | 6.3% | €48.17 | €39.14 | €30.20 | 8 |
| Nov ’23 | €41.60 | €45.16 +8.6% | 6.3% | €48.17 | €39.14 | €27.40 | 8 |
| Oct ’23 | €39.00 | €47.24 +21.1% | 5.9% | €50.12 | €41.10 | €26.60 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.