FB Financial Valutazione
2J2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2J2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2J2 ( €41.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2J2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2J2?
Metrica chiave: Poiché 2J2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2J2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Guadagni | US$107.52m |
| Cap. di mercato | US$2.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2J2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
1551 Guangzhou Rural Commercial Bank | 10.6x | n/a | HK$22.6b |
INTERBC1 Banco Internacional del PerúA. - Interbank | 13.5x | n/a | S/10.1b |
2J2 FB Financial | 24.6x | 24.3% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2J2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2J2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2J2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2J2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2J2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €52.21 0% | 8.7% | €58.54 | €47.21 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €44.80 | €49.06 +9.5% | 4.7% | €51.55 | €46.03 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €41.60 | €43.66 +5.0% | 6.5% | €47.43 | €38.85 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €42.80 | €43.74 +2.2% | 7.1% | €48.01 | €39.32 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €42.60 | €43.74 +2.7% | 7.1% | €48.01 | €39.32 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €36.00 | €38.78 +7.7% | 5.1% | €42.05 | €35.51 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €33.60 | €38.39 +14.2% | 5.7% | €41.63 | €35.15 | n/a | 5 |
| May ’25 | €33.80 | €38.13 +12.8% | 4.0% | €40.48 | €35.78 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €34.20 | €36.99 +8.2% | 4.7% | €39.98 | €34.92 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €32.40 | €36.99 +14.2% | 4.7% | €39.98 | €34.92 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €33.80 | €36.99 +9.4% | 4.7% | €39.98 | €34.92 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €36.20 | €34.76 -4.0% | 12.8% | €41.77 | €29.96 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €30.20 | €31.94 +5.8% | 4.7% | €33.70 | €29.43 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €27.40 | €31.94 +16.6% | 4.7% | €33.70 | €29.43 | €44.80 | 7 |
| Oct ’24 | €26.60 | €29.53 +11.0% | 7.1% | €33.03 | €26.78 | €41.60 | 7 |
| Sep ’24 | €27.60 | €29.53 +7.0% | 7.1% | €33.03 | €26.78 | €42.80 | 7 |
| Aug ’24 | €31.80 | €29.53 -7.2% | 7.1% | €33.03 | €26.78 | €42.60 | 7 |
| Jul ’24 | €25.60 | €30.42 +18.8% | 10.6% | €37.72 | €25.76 | €36.00 | 8 |
| Jun ’24 | €24.60 | €29.98 +21.9% | 11.4% | €37.32 | €25.49 | €33.60 | 8 |
| May ’24 | €26.00 | €29.98 +15.3% | 11.4% | €37.32 | €25.49 | €33.80 | 8 |
| Apr ’24 | €27.20 | €36.27 +33.3% | 8.2% | €39.21 | €29.52 | €34.20 | 8 |
| Mar ’24 | €35.00 | €37.11 +6.0% | 4.5% | €39.37 | €34.27 | €32.40 | 8 |
| Feb ’24 | €34.00 | €36.86 +8.4% | 4.4% | €39.23 | €34.15 | €33.80 | 8 |
| Jan ’24 | €33.80 | €39.78 +17.7% | 5.1% | €43.06 | €36.50 | €36.20 | 8 |
| Dec ’23 | €40.40 | €45.16 +11.8% | 6.3% | €48.17 | €39.14 | €30.20 | 8 |
| Nov ’23 | €41.60 | €45.16 +8.6% | 6.3% | €48.17 | €39.14 | €27.40 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
4FN
Mex$6.40
7D
-1.5%
1Y
-25.1%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.5%
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13.5%
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.6b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-1.6%
1Y
-37.2%