Bridgewater Bancshares Valutazione
1WA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1WA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1WA ( €13.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1WA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1WA?
Metrica chiave: Poiché 1WA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1WA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | US$28.77m |
| Cap. di mercato | US$389.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1WA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
PCZ ProCredit Holding | 5x | 12.2% | €518.3m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.7x | 8.5% | €114.3m |
CAT31 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Toulouse 31 | 5.3x | n/a | €358.1m |
CARE Carter Bankshares | 16.6x | 19.0% | US$406.5m |
1WA Bridgewater Bancshares | 13.5x | 20.1% | €389.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1WA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1WA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1WA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1WA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1WA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.50 | €16.88 +25.1% | 6.2% | €18.33 | €15.92 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €11.80 | €17.13 +45.1% | 1.4% | €17.37 | €16.89 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €14.00 | €16.52 +18.0% | 1.3% | €16.68 | €16.21 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €13.10 | €16.52 +26.1% | 1.3% | €16.68 | €16.21 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.60 | €15.20 +20.6% | 1.4% | €15.35 | €14.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.50 | €15.20 +21.6% | 1.4% | €15.35 | €14.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.60 | €15.50 +23.0% | 1.4% | €15.66 | €15.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.60 | €12.75 +20.3% | 3.4% | €13.06 | €12.13 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.40 | €13.70 +31.7% | 5.7% | €14.77 | €12.93 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.80 | €14.54 +34.6% | 1.6% | €14.77 | €14.31 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.40 | €14.54 +27.6% | 1.6% | €14.77 | €14.31 | €13.50 | 2 |
| Nov ’24 | €8.95 | €12.07 +34.8% | 13.7% | €13.72 | €10.41 | €13.10 | 2 |
| Oct ’24 | €8.85 | €11.99 +35.4% | 13.0% | €13.72 | €9.94 | €12.60 | 3 |
| Sep ’24 | €9.45 | €11.79 +24.8% | 9.4% | €13.15 | €10.43 | €12.50 | 3 |
| Aug ’24 | €9.65 | €11.79 +22.2% | 9.4% | €13.15 | €10.43 | €12.60 | 3 |
| Jul ’24 | €9.00 | €11.77 +30.8% | 11.2% | €13.30 | €10.09 | €10.60 | 3 |
| Jun ’24 | €7.95 | €12.27 +54.4% | 11.7% | €13.52 | €10.25 | €10.10 | 3 |
| May ’24 | €8.75 | €12.10 +38.2% | 12.7% | €13.61 | €9.98 | €10.80 | 3 |
| Apr ’24 | €9.85 | €14.21 +44.3% | 17.3% | €17.42 | €11.46 | €10.40 | 3 |
| Mar ’24 | €13.60 | €16.87 +24.1% | 5.1% | €17.49 | €15.65 | €10.80 | 3 |
| Feb ’24 | €14.10 | €16.87 +19.7% | 5.1% | €17.49 | €15.65 | €11.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 07:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bridgewater Bancshares, Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Moss | B. Riley Securities, Inc. |
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |
| Brendan Nosal | Hovde Group, LLC |