Coastal Financial Corporation

DB:1VD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Coastal Financial Valutazione

1VD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1VD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€179.76
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1VD ( €83.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €179.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1VD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1VD?

Metrica chiave: Poiché 1VD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1VD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1VD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1VD su PE?
Rapporto PE32.5x
GuadagniUS$40.86m
Cap. di mercatoUS$1.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1VD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1VD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
PCZ ProCredit Holding
4.9x12.2%€510.1m
STEL Stellar Bancorp
13.4x-5.5%US$1.5b
CFG CFG Bank
46.6xn/aد.م9.7b
WABC Westamerica Bancorporation
9.9x-13.7%US$1.4b
1VD Coastal Financial
32.5x49.2%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1VD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1VD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1VD 32.5xMedia del settore 8.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1VD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1VD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1VD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.5x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1VD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1VD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€83.50
€97.14
+16.3%
2.8%€101.03€93.25n/a4
Jan ’26€79.00
€86.28
+9.2%
4.7%€91.53€81.04n/a4
Dec ’25€73.00
€72.00
-1.4%
6.0%€79.31€68.93n/a4
Nov ’25€58.00
€68.27
+17.7%
1.7%€69.87€67.12n/a4
Oct ’25€47.80
€58.27
+21.9%
6.4%€63.24€54.20n/a4
Sep ’25€47.20
€57.35
+21.5%
4.7%€61.98€55.50n/a4
Aug ’25€48.00
€57.35
+19.5%
4.7%€61.98€55.50n/a4
Jul ’25€42.20
€50.63
+20.0%
6.7%€55.73€46.45n/a4
Jun ’25€39.80
€50.63
+27.2%
6.7%€55.73€46.45n/a4
May ’25€35.80
€51.56
+44.0%
7.0%€56.12€46.77n/a4
Apr ’25€35.00
€50.62
+44.6%
9.1%€55.85€43.75n/a4
Mar ’25€35.00
€50.62
+44.6%
9.1%€55.85€43.75n/a4
Feb ’25€36.20
€51.41
+42.0%
5.4%€55.20€48.76€84.004
Jan ’25€40.00
€52.52
+31.3%
5.2%€56.78€50.15€79.004
Dec ’24€35.20
€52.52
+49.2%
5.2%€56.78€50.15€73.004
Nov ’24€34.60
€52.52
+51.8%
5.2%€56.78€50.15€58.004
Oct ’24€40.00
€53.46
+33.7%
6.4%€57.82€48.64€47.804
Sep ’24€39.80
€53.46
+34.3%
6.4%€57.82€48.64€47.204
Aug ’24€40.40
€52.86
+30.8%
6.1%€56.84€48.20€48.004
Jul ’24€34.80
€53.32
+53.2%
8.1%€60.16€48.31€42.204
Jun ’24€31.60
€53.32
+68.7%
8.1%€60.16€48.31€39.804
May ’24€31.60
€53.32
+68.7%
8.1%€60.16€48.31€35.804
Apr ’24€32.20
€56.58
+75.7%
10.2%€64.53€49.78€35.004
Mar ’24€42.60
€56.58
+32.8%
10.2%€64.53€49.78€35.004
Feb ’24€41.20
€56.58
+37.3%
10.2%€64.53€49.78€36.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€93.93
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 04:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coastal Financial Corporation è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett RabatinHovde Group, LLC
Timothy SwitzerKeefe, Bruyette, & Woods
David FeasterRaymond James & Associates