Coastal Financial Valutazione
1VD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1VD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1VD ( €73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €164.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1VD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1VD?
Metrica chiave: Poiché 1VD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1VD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | US$40.86m |
| Cap. di mercato | US$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1VD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €462.9m |
BFC Bank First | 13x | -2.5% | US$1.1b |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €109.7m |
CFG CFG Bank | 40x | n/a | د.م8.4b |
1VD Coastal Financial | 25.4x | 46.1% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1VD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1VD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1VD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1VD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1VD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.00 | €72.00 -1.4% | 6.0% | €79.31 | €68.93 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €58.00 | €68.27 +17.7% | 1.7% | €69.87 | €67.12 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €47.80 | €58.27 +21.9% | 6.4% | €63.24 | €54.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €47.20 | €57.35 +21.5% | 4.7% | €61.98 | €55.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €48.00 | €57.35 +19.5% | 4.7% | €61.98 | €55.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €42.20 | €50.63 +20.0% | 6.7% | €55.73 | €46.45 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €39.80 | €50.63 +27.2% | 6.7% | €55.73 | €46.45 | n/a | 4 |
| May ’25 | €35.80 | €51.56 +44.0% | 7.0% | €56.12 | €46.77 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €35.00 | €50.62 +44.6% | 9.1% | €55.85 | €43.75 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €35.00 | €50.62 +44.6% | 9.1% | €55.85 | €43.75 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €36.20 | €51.41 +42.0% | 5.4% | €55.20 | €48.76 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €40.00 | €52.52 +31.3% | 5.2% | €56.78 | €50.15 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €35.20 | €52.52 +49.2% | 5.2% | €56.78 | €50.15 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €34.60 | €52.52 +51.8% | 5.2% | €56.78 | €50.15 | €58.00 | 4 |
| Oct ’24 | €40.00 | €53.46 +33.7% | 6.4% | €57.82 | €48.64 | €47.80 | 4 |
| Sep ’24 | €39.80 | €53.46 +34.3% | 6.4% | €57.82 | €48.64 | €47.20 | 4 |
| Aug ’24 | €40.40 | €52.86 +30.8% | 6.1% | €56.84 | €48.20 | €48.00 | 4 |
| Jul ’24 | €34.80 | €53.32 +53.2% | 8.1% | €60.16 | €48.31 | €42.20 | 4 |
| Jun ’24 | €31.60 | €53.32 +68.7% | 8.1% | €60.16 | €48.31 | €39.80 | 4 |
| May ’24 | €31.60 | €53.32 +68.7% | 8.1% | €60.16 | €48.31 | €35.80 | 4 |
| Apr ’24 | €32.20 | €56.58 +75.7% | 10.2% | €64.53 | €49.78 | €35.00 | 4 |
| Mar ’24 | €42.60 | €56.58 +32.8% | 10.2% | €64.53 | €49.78 | €35.00 | 4 |
| Feb ’24 | €41.20 | €56.58 +37.3% | 10.2% | €64.53 | €49.78 | €36.20 | 4 |
| Jan ’24 | €44.20 | €62.50 +41.4% | 10.5% | €70.85 | €54.66 | €40.00 | 4 |
| Dec ’23 | €47.20 | €62.50 +32.4% | 10.5% | €70.85 | €54.66 | €35.20 | 4 |
| Nov ’23 | €46.00 | €62.50 +35.9% | 10.5% | €70.85 | €54.66 | €34.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$50.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.89
7D
3.8%
1Y
-31.5%
Crédit Agricole
€38.5b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.54
7D
-5.4%
1Y
4.1%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.3b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.98
7D
1.6%
1Y
17.9%