Preferred Bank

DB:1IU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Preferred Bank Valutazione

1IU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1IU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€275.32
Fair Value
68.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1IU ( €86.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €275.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1IU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1IU?

Metrica chiave: Poiché 1IU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1IU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1IU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1IU su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniUS$130.66m
Cap. di mercatoUS$1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1IU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1IU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
PCZ ProCredit Holding
5.1x12.2%€531.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.6x8.5%€114.3m
2066 Shengjing Bank
15xn/aHK$9.9b
FSUN FirstSun Capital Bancorp
16.1x15.7%US$1.2b
1IU Preferred Bank
9.1x2.1%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1IU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1IU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1IU 9.1xMedia del settore 8.2xNo. of Companies42PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1IU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1IU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1IU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1IU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1IU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€86.50
€98.02
+13.3%
5.4%€106.67€92.26n/a4
Feb ’26€87.00
€98.02
+12.7%
5.4%€106.67€92.26n/a4
Jan ’26€82.50
€95.49
+15.7%
3.0%€98.38€91.63n/a3
Dec ’25€88.50
€86.96
-1.7%
4.4%€91.70€81.05n/a4
Nov ’25€77.00
€86.96
+12.9%
4.4%€91.70€81.05n/a4
Oct ’25€70.00
€86.11
+23.0%
1.3%€87.68€85.00n/a4
Sep ’25€74.00
€90.88
+22.8%
4.2%€97.13€87.88n/a4
Aug ’25€76.00
€90.88
+19.6%
4.2%€97.13€87.88n/a4
Jul ’25€69.50
€81.29
+17.0%
2.6%€84.10€78.49n/a4
Jun ’25€69.00
€81.99
+18.8%
3.3%€85.03€78.49n/a4
May ’25€71.00
€81.99
+15.5%
3.3%€85.03€78.49n/a4
Apr ’25€70.50
€76.33
+8.3%
2.3%€79.13€74.47n/a4
Mar ’25€66.50
€76.33
+14.8%
2.3%€79.13€74.47n/a4
Feb ’25€64.50
€76.40
+18.5%
1.8%€78.48€74.79€87.004
Jan ’25€67.00
€72.87
+8.8%
7.1%€77.18€64.47€82.504
Dec ’24€59.50
€67.55
+13.5%
3.8%€71.80€65.18€88.504
Nov ’24€56.00
€67.55
+20.6%
3.8%€71.80€65.18€77.004
Oct ’24€58.50
€64.05
+9.5%
4.1%€68.32€61.13€70.004
Sep ’24€58.50
€64.05
+9.5%
4.1%€68.32€61.13€74.004
Aug ’24€60.50
€64.05
+5.9%
4.1%€68.32€61.13€76.004
Jul ’24€50.50
€62.13
+23.0%
6.8%€66.02€55.02€69.504
Jun ’24€43.40
€60.67
+39.8%
6.8%€65.69€54.74€69.004
May ’24€43.40
€60.67
+39.8%
6.8%€65.69€54.74€71.004
Apr ’24€50.50
€68.77
+36.2%
5.4%€74.27€64.18€70.504
Mar ’24€65.50
€76.90
+17.4%
6.5%€82.89€70.00€66.504
Feb ’24€64.50
€76.90
+19.2%
6.5%€82.89€70.00€64.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€97.48
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/13 09:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Preferred Bank è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
Robert RamseyFBR Capital Markets & Co.