Preferred Bank Valutazione
1IU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1IU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1IU ( €79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €282.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1IU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1IU?
Metrica chiave: Poiché 1IU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1IU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | US$136.28m |
| Cap. di mercato | US$1.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1IU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 12.2% | €466.5m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.9x | 8.5% | €115.1m |
NONG SpareBank 1 Nord-Norge | 7.9x | 8.5% | NOK 12.6b |
FBMS First Bancshares | 14.8x | 11.7% | US$1.1b |
1IU Preferred Bank | 7.9x | -2.1% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1IU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1IU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1IU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1IU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 8.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1IU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €79.00 | €95.24 +20.6% | 2.6% | €98.38 | €91.63 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €82.50 | €95.24 +15.4% | 2.6% | €98.38 | €91.63 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €88.50 | €86.96 -1.7% | 4.4% | €91.70 | €81.05 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €77.00 | €86.96 +12.9% | 4.4% | €91.70 | €81.05 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €70.00 | €86.11 +23.0% | 1.3% | €87.68 | €85.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €74.00 | €90.88 +22.8% | 4.2% | €97.13 | €87.88 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €76.00 | €90.88 +19.6% | 4.2% | €97.13 | €87.88 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €69.50 | €81.29 +17.0% | 2.6% | €84.10 | €78.49 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €69.00 | €81.99 +18.8% | 3.3% | €85.03 | €78.49 | n/a | 4 |
| May ’25 | €71.00 | €81.99 +15.5% | 3.3% | €85.03 | €78.49 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €70.50 | €76.33 +8.3% | 2.3% | €79.13 | €74.47 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €66.50 | €76.33 +14.8% | 2.3% | €79.13 | €74.47 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €64.50 | €76.40 +18.5% | 1.8% | €78.48 | €74.79 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €67.00 | €72.87 +8.8% | 7.1% | €77.18 | €64.47 | €82.50 | 4 |
| Dec ’24 | €59.50 | €67.55 +13.5% | 3.8% | €71.80 | €65.18 | €88.50 | 4 |
| Nov ’24 | €56.00 | €67.55 +20.6% | 3.8% | €71.80 | €65.18 | €77.00 | 4 |
| Oct ’24 | €58.50 | €64.05 +9.5% | 4.1% | €68.32 | €61.13 | €70.00 | 4 |
| Sep ’24 | €58.50 | €64.05 +9.5% | 4.1% | €68.32 | €61.13 | €74.00 | 4 |
| Aug ’24 | €60.50 | €64.05 +5.9% | 4.1% | €68.32 | €61.13 | €76.00 | 4 |
| Jul ’24 | €50.50 | €62.13 +23.0% | 6.8% | €66.02 | €55.02 | €69.50 | 4 |
| Jun ’24 | €43.40 | €60.67 +39.8% | 6.8% | €65.69 | €54.74 | €69.00 | 4 |
| May ’24 | €43.40 | €60.67 +39.8% | 6.8% | €65.69 | €54.74 | €71.00 | 4 |
| Apr ’24 | €50.50 | €68.77 +36.2% | 5.4% | €74.27 | €64.18 | €70.50 | 4 |
| Mar ’24 | €65.50 | €76.90 +17.4% | 6.5% | €82.89 | €70.00 | €66.50 | 4 |
| Feb ’24 | €64.50 | €76.90 +19.2% | 6.5% | €82.89 | €70.00 | €64.50 | 4 |
| Jan ’24 | €70.50 | €83.35 +18.2% | 5.3% | €89.47 | €77.23 | €67.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/11 09:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Preferred Bank è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Moss | B. Riley Securities, Inc. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |