Bank Millennium Valutazione
1HN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1HN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1HN ( €1.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1HN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1HN?
Metrica chiave: Poiché 1HN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1HN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | zł661.80m |
| Cap. di mercato | zł9.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1HN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €459.4m |
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €17.1b |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.1x | 8.6% | €107.3m |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 4.7x | -6.3% | Mex$52.5b |
1HN Bank Millennium | 15.1x | 32.5% | €10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1HN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1HN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1HN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1HN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1HN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.84 | €2.46 +33.7% | 9.5% | €2.66 | €2.01 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €1.85 | €2.42 +31.3% | 9.2% | €2.64 | €1.99 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €1.96 | €2.46 +25.8% | 9.2% | €2.68 | €2.02 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €2.06 | €2.46 +19.4% | 9.7% | €2.75 | €2.01 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.06 | €2.46 +19.5% | 9.6% | €2.75 | €2.02 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.13 | €2.49 +17.0% | 7.4% | €2.74 | €2.21 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €1.95 | €2.42 +24.0% | 16.1% | €3.02 | €1.68 | n/a | 7 |
| May ’25 | €2.10 | €2.42 +15.2% | 15.6% | €2.99 | €1.67 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €2.37 | €2.33 -1.9% | 17.1% | €2.99 | €1.67 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.26 | €2.11 -6.5% | 19.7% | €2.62 | €1.34 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.94 | €2.07 +6.7% | 19.5% | €2.61 | €1.34 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.88 | €1.93 +2.8% | 24.5% | €2.60 | €1.33 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.74 | €1.88 +7.9% | 22.6% | €2.61 | €1.34 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.68 | €1.45 -13.5% | 16.4% | €1.94 | €1.09 | €1.85 | 8 |
| Oct ’24 | €1.14 | €1.41 +24.0% | 14.1% | €1.70 | €1.06 | €1.96 | 8 |
| Sep ’24 | €1.29 | €1.43 +10.6% | 14.1% | €1.77 | €1.10 | €2.06 | 8 |
| Aug ’24 | €1.47 | €1.44 -2.1% | 13.8% | €1.79 | €1.11 | €2.06 | 8 |
| Jul ’24 | €1.30 | €1.27 -2.4% | 7.4% | €1.40 | €1.10 | €2.13 | 7 |
| Jun ’24 | €0.99 | €1.19 +20.1% | 9.8% | €1.37 | €1.07 | €1.95 | 7 |
| May ’24 | €1.12 | €1.20 +7.5% | 13.3% | €1.52 | €1.05 | €2.10 | 7 |
| Apr ’24 | €0.94 | €1.15 +22.9% | 11.2% | €1.41 | €1.03 | €2.37 | 7 |
| Mar ’24 | €0.95 | €1.13 +18.4% | 11.0% | €1.38 | €1.03 | €2.26 | 7 |
| Feb ’24 | €1.08 | €1.11 +2.8% | 13.3% | €1.40 | €0.87 | €1.94 | 8 |
| Jan ’24 | €0.98 | €1.11 +13.8% | 13.4% | €1.41 | €0.88 | €1.88 | 8 |
| Dec ’23 | €0.98 | €1.09 +11.5% | 16.8% | €1.47 | €0.87 | €1.74 | 8 |
| Nov ’23 | €0.92 | €1.08 +16.9% | 18.4% | €1.45 | €0.86 | €1.68 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Crédit Agricole
€38.2b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
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7D
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