Arab Bank Group

ASE:ARBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.أ3.2b

Arab Bank Group Valutazione

ARBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ARBK ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ARBK ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARBK?

Metrica chiave: Poiché ARBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARBK su PE?
Rapporto PE4.7x
GuadagniUS$959.95m
Cap. di mercatoUS$4.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
THBK Housing Bank for Trade and Finance
8.4xn/aد.أ1.3b
JOIB Jordan Islamic Bank
12.4xn/aد.أ836.0m
CAPL Capital Bank of Jordan
4.8xn/aد.أ523.4m
BOJX Bank of Jordan
12.4xn/aد.أ446.0m
ARBK Arab Bank Group
4.7x4.99%د.أ3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARBK 4.7xMedia del settore 9.0xNo. of Companies77PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore JO Banks ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.7x
Rapporto equo PE 6.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.أ4.98
د.أ6.58
+32.14%
21.35%د.أ7.99د.أ5.18n/a2
May ’26د.أ4.46
د.أ6.58
+47.55%
21.35%د.أ7.99د.أ5.18n/a2
Apr ’26د.أ4.96
د.أ6.67
+34.53%
22.29%د.أ8.16د.أ5.19n/a2
Mar ’26د.أ5.00
د.أ6.67
+33.45%
22.29%د.أ8.16د.أ5.19n/a2
Feb ’26د.أ4.84
د.أ5.49
+13.36%
5.54%د.أ5.79د.أ5.18n/a2
Jan ’26د.أ4.50
د.أ5.15
+14.52%
12.15%د.أ5.78د.أ4.53n/a2
Dec ’25د.أ4.31
د.أ5.15
+19.57%
12.15%د.أ5.78د.أ4.53n/a2
Nov ’25د.أ4.25
د.أ5.19
+22.01%
12.66%د.أ5.84د.أ4.53n/a2
Oct ’25د.أ4.21
د.أ5.19
+23.17%
12.66%د.أ5.84د.أ4.53n/a2
Sep ’25د.أ4.25
د.أ5.18
+21.85%
12.55%د.أ5.83د.أ4.53n/a2
Aug ’25د.أ4.26
د.أ5.17
+21.37%
12.40%د.أ5.81د.أ4.53n/a2
May ’25د.أ4.30
د.أ5.86
+36.24%
6.70%د.أ6.25د.أ5.47د.أ4.462
Apr ’25د.أ4.38
د.أ5.86
+33.75%
6.70%د.أ6.25د.أ5.47د.أ4.962
Mar ’25د.أ4.48
د.أ5.80
+29.45%
5.72%د.أ6.13د.أ5.47د.أ5.002
Feb ’25د.أ4.60
د.أ5.86
+27.37%
6.68%د.أ6.25د.أ5.47د.أ4.842
Jan ’25د.أ4.56
د.أ5.86
+28.49%
6.68%د.أ6.25د.أ5.47د.أ4.502
Dec ’24د.أ4.44
د.أ5.86
+31.96%
6.68%د.أ6.25د.أ5.47د.أ4.312
Nov ’24د.أ4.42
د.أ5.92
+34.04%
7.68%د.أ6.38د.أ5.47د.أ4.252
Oct ’24د.أ4.30
د.أ5.88
+36.86%
8.33%د.أ6.38د.أ5.39د.أ4.212
Sep ’24د.أ4.32
د.أ5.88
+36.23%
8.33%د.أ6.38د.أ5.39د.أ4.252
Aug ’24د.أ4.38
د.أ5.72
+30.64%
5.57%د.أ6.04د.أ5.40د.أ4.262
Jul ’24د.أ4.24
د.أ5.72
+34.95%
5.57%د.أ6.04د.أ5.40د.أ4.262
Jun ’24د.أ4.39
د.أ5.72
+30.26%
5.64%د.أ6.04د.أ5.40د.أ4.392
May ’24د.أ4.54
د.أ5.73
+26.14%
2.70%د.أ5.88د.أ5.57د.أ4.302
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
د.أ6.58
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 15:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arab Bank Group è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kais KriaaAlphaMena
Ranya GnabaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.