Spar Nord Bank Valutazione
0SR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0SR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0SR ( €18.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0SR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0SR?
Metrica chiave: Poiché 0SR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0SR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | DKK 2.28b |
| Cap. di mercato | DKK 15.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0SR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €459.4m |
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €17.1b |
MING SpareBank 1 SMN | 7.8x | 4.2% | NOK 23.8b |
EFSC Enterprise Financial Services | 12.7x | 0.1% | US$2.3b |
0SR Spar Nord Bank | 7x | -11.4% | €15.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0SR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0SR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0SR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0SR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0SR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.46 | €19.77 +7.1% | 5.1% | €20.78 | €18.77 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €14.31 | €16.44 +14.9% | 14.3% | €18.79 | €14.09 | €18.06 | 2 |
| Jun ’24 | €13.81 | €16.11 +16.6% | 12.5% | €18.12 | €14.09 | €16.88 | 2 |
| May ’24 | €14.62 | €16.77 +14.7% | 16.0% | €19.45 | €14.09 | €16.56 | 2 |
| Apr ’24 | €14.58 | €16.21 +11.2% | 14.5% | €19.48 | €14.11 | €15.29 | 3 |
| Mar ’24 | €17.14 | €16.21 -5.4% | 14.5% | €19.48 | €14.11 | €16.37 | 3 |
| Feb ’24 | €14.38 | €15.12 +5.2% | 6.7% | €16.13 | €14.12 | €15.77 | 2 |
| Jan ’24 | €14.16 | €15.12 +6.8% | 6.7% | €16.13 | €14.12 | €14.17 | 2 |
| Dec ’23 | €13.82 | €15.12 +9.4% | 6.7% | €16.13 | €14.12 | €13.76 | 2 |
| Nov ’23 | €12.40 | €14.46 +16.6% | 2.3% | €14.79 | €14.12 | €14.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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€2.0b
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€4.05
7D
1.3%
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€20.0b
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SGE
€25.00
7D
-6.0%
1Y
8.3%