Spar Nord Bank Valutazione
0SR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0SR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0SR ( €27.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0SR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0SR?
Metrica chiave: Poiché 0SR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0SR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | DKK 2.28b |
| Cap. di mercato | DKK 23.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0SR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
CBK Commerzbank | 8.9x | 7.9% | €19.0b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
SB1NO SpareBank 1 Sør-Norge | 7.8x | 7.2% | NOK 38.8b |
FIBK First Interstate BancSystem | 14.3x | 9.1% | US$3.4b |
0SR Spar Nord Bank | 10.3x | -11.4% | €23.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0SR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0SR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0SR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0SR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0SR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.40 | €19.77 -27.8% | 5.1% | €20.78 | €18.77 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €18.52 | €19.77 +6.8% | 5.1% | €20.78 | €18.77 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €14.31 | €16.44 +14.9% | 14.3% | €18.79 | €14.09 | €18.06 | 2 |
| Jun ’24 | €13.81 | €16.11 +16.6% | 12.5% | €18.12 | €14.09 | €16.88 | 2 |
| May ’24 | €14.62 | €16.77 +14.7% | 16.0% | €19.45 | €14.09 | €16.56 | 2 |
| Apr ’24 | €14.58 | €16.21 +11.2% | 14.5% | €19.48 | €14.11 | €15.29 | 3 |
| Mar ’24 | €17.14 | €16.21 -5.4% | 14.5% | €19.48 | €14.11 | €16.37 | 3 |
| Feb ’24 | €14.38 | €15.12 +5.2% | 6.7% | €16.13 | €14.12 | €15.77 | 2 |
| Jan ’24 | €14.16 | €15.12 +6.8% | 6.7% | €16.13 | €14.12 | €14.17 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 17:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Spar Nord Bank A/S è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mads Thinggaard | ABG Sundal Collier |
| Asbjørn Mørk | Carnegie Investment Bank AB |
| Asbjørn Mørk | Danske Bank |