Nordea Bank Abp

DB:04Q Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €39.1b

Nordea Bank Abp Valutazione

04Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 04Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.93
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 04Q ( €11.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 04Q viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 04Q?

Metrica chiave: Poiché 04Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 04Q. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 04Q per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 04Q su PE?
Rapporto PE7.8x
Guadagni€5.01b
Cap. di mercato€39.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 04Q di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 04Q rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
CBK Commerzbank
9.8x9.5%€20.8b
PCZ ProCredit Holding
4.7x12.2%€492.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.6x8.5%€113.6m
NWG NatWest Group
7.5x1.0%UK£33.3b
04Q Nordea Bank Abp
7.8x-3.1%€39.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 04Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 04Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
04Q 7.8xMedia del settore 8.0xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 04Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 04Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

04Q PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 04Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 04Q e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.21
€12.45
+11.0%
10.8%€15.00€11.10n/a5
Jan ’26€10.49
€12.64
+20.6%
10.2%€15.00€11.10n/a5
Dec ’25€10.68
€12.74
+19.3%
10.0%€15.00€11.10n/a5
Nov ’25€11.07
€12.74
+15.1%
9.9%€15.00€11.10n/a5
Oct ’25€10.50
€12.98
+23.6%
11.7%€15.10€11.10n/a6
Sep ’25€10.60
€12.66
+19.4%
10.6%€15.10€11.10n/a5
Aug ’25€10.58
€12.66
+19.7%
10.6%€15.10€11.10n/a5
Jul ’25€11.31
€13.04
+15.3%
10.9%€15.10€10.80n/a5
Jun ’25€11.28
€13.08
+16.0%
10.7%€15.10€10.80n/a5
May ’25€10.99
€12.76
+16.1%
8.3%€13.78€10.80n/a5
Apr ’25€10.46
€12.30
+17.6%
8.3%€13.60€10.80n/a4
Mar ’25€11.30
€12.67
+12.1%
9.5%€14.60€10.80n/a6
Feb ’25€11.35
€12.60
+11.0%
10.5%€14.60€10.50n/a6
Jan ’25€11.26
€12.70
+12.8%
10.8%€14.60€10.50€10.496
Dec ’24€10.37
€12.70
+22.4%
10.8%€14.60€10.50€10.686
Nov ’24€9.91
€12.70
+28.2%
10.8%€14.60€10.50€11.076
Oct ’24€10.44
€12.64
+21.0%
10.0%€14.30€10.50€10.505
Sep ’24€10.12
€11.97
+18.3%
15.2%€14.30€8.37€10.607
Aug ’24€10.20
€11.97
+17.3%
15.2%€14.30€8.37€10.587
Jul ’24€10.01
€11.91
+18.9%
14.8%€14.00€8.37€11.317
Jun ’24€9.29
€11.91
+28.2%
14.8%€14.00€8.37€11.287
May ’24€10.10
€11.95
+18.3%
15.3%€14.00€8.37€10.997
Apr ’24€9.89
€11.81
+19.4%
15.0%€14.00€8.37€10.467
Mar ’24€11.97
€11.60
-3.1%
14.3%€13.60€8.37€11.307
Feb ’24€10.78
€10.94
+1.5%
12.6%€13.00€8.37€11.357
Jan ’24€10.09
€10.70
+6.0%
10.7%€12.20€8.37€11.267
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€12.44
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 13:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nordea Bank Abp è coperta da 51 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Namita SamtaniBarclays