Standard Chartered PLC

Report azionario XTRA:STD

Capitalizzazione di mercato: €44.6b

Standard Chartered Valutazione

STD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STD ( €20.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STD?

Metrica chiave: Poiché STD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di STD su PE?
Rapporto PE11.4x
UtiliUS$4.59b
Cap. di mercatoUS$52.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
CBK Commerzbank
15.6x14.52%€37.9b
PCZ ProCredit Holding
6.1x22.43%€472.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
11.7x9.84%€140.8m
NA National Bank of Canada
17.5x4.25%CA$67.4b
STD Standard Chartered
11.4x7.80%€39.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
STD 11.4xMedia del settore 10.5xNo. of Companies40PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.20
€18.82
-6.84%
9.98%€22.45€15.83n/a15
Dec ’26€19.40
€18.45
-4.88%
7.99%€20.99€16.13n/a15
Nov ’26€18.00
€17.60
-2.20%
9.76%€19.69€14.11n/a15
Oct ’26€17.10
€16.26
-4.88%
13.04%€19.46€12.59n/a15
Sep ’26n/a
€15.61
0%
10.57%€19.07€12.58n/a15
Aug ’26n/a
€15.41
0%
10.75%€18.73€12.36n/a15
Jul ’26n/a
€13.77
0%
9.69%€16.16€11.98n/a14
Jun ’26n/a
€13.94
0%
11.71%€16.37€10.73n/a14
May ’26n/a
€14.17
0%
12.93%€17.05€10.76n/a15
Apr ’26n/a
€15.01
0%
11.73%€17.91€11.30n/a15
Mar ’26n/a
€14.67
0%
14.04%€18.58€10.23n/a15
Feb ’26n/a
€12.91
0%
11.25%€15.35€10.15n/a14
Jan ’26n/a
€12.57
0%
11.58%€15.74€10.42n/a14
Dec ’25n/a
€12.30
0%
11.14%€15.59€10.33€19.4014
Nov ’25n/a
€11.58
0%
12.70%€15.18€9.36€18.0014
Oct ’25n/a
€10.91
0%
14.50%€15.18€9.02€17.1016
Sep ’25n/a
€10.87
0%
14.58%€15.20€9.03n/a16
Aug ’25n/a
€11.04
0%
16.52%€16.01€8.68n/a16
Jul ’25n/a
€10.89
0%
15.87%€15.73€8.88n/a15
Jun ’25n/a
€10.82
0%
15.68%€15.56€8.64n/a15
May ’25n/a
€10.28
0%
17.06%€15.12€8.07n/a16
Apr ’25n/a
€10.02
0%
13.23%€12.34€8.05n/a16
Mar ’25n/a
€9.97
0%
13.93%€12.32€7.60n/a17
Feb ’25n/a
€9.90
0%
13.71%€12.37€7.71n/a17
Jan ’25n/a
€9.84
0%
13.47%€12.39€7.73n/a17
Dec ’24n/a
€9.92
0%
12.99%€12.49€7.80n/a17
€19.3
Fair Value
4.7% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/12 13:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Standard Chartered PLC è coperta da 50 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Rohith Chandra-RajanBarclays
Amandeep RakkarBarclays