Raiffeisen Bank International AG

XTRA:RAW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.7b

Raiffeisen Bank International Valutazione

RAW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€103.45
Fair Value
74.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RAW ( €26.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAW?

Metrica chiave: Poiché RAW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RAW su PE?
Rapporto PE4.8x
Guadagni€1.79b
Cap. di mercato€8.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
CBK Commerzbank
12x10.77%€30.7b
PCZ ProCredit Holding
6.4x17.55%€618.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.6x5.03%€121.3m
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.4x6.35%RM 40.5b
RAW Raiffeisen Bank International
4.8x-2.22%€8.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RAW 4.8xMedia del settore 9.0xNo. of Companies48PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.46
€24.88
-5.96%
16.75%€30.50€16.25n/a12
May ’26€23.34
€24.48
+4.90%
17.45%€30.50€16.25n/a12
Apr ’26€24.32
€23.71
-2.51%
17.08%€30.50€16.25n/a12
Mar ’26€25.76
€22.59
-12.31%
15.69%€28.50€16.25n/a12
Feb ’26€21.90
€22.25
+1.59%
14.21%€27.00€16.25n/a12
Jan ’26€19.58
€21.57
+10.14%
13.19%€26.00€16.25n/a12
Dec ’25€18.43
€21.59
+17.12%
12.99%€25.00€16.25n/a12
Nov ’25€16.77
€21.40
+27.63%
12.93%€25.00€16.25n/a13
Oct ’25€17.47
€21.50
+23.09%
12.63%€25.00€16.25n/a13
Sep ’25€17.91
€21.50
+20.07%
12.63%€25.00€16.25n/a13
Aug ’25€17.77
€21.77
+22.48%
10.42%€25.00€18.00n/a13
Jul ’25€16.39
€22.14
+35.07%
10.65%€25.00€17.00n/a13
Jun ’25€16.76
€22.14
+32.09%
10.65%€25.00€17.00n/a13
May ’25€17.36
€21.96
+26.50%
10.21%€25.00€17.00€23.3413
Apr ’25€18.40
€21.93
+19.21%
11.29%€25.00€17.00€24.3213
Mar ’25€20.00
€21.72
+8.62%
10.84%€25.00€17.00€25.7614
Feb ’25€18.98
€21.02
+10.77%
12.39%€24.00€16.20€21.9014
Jan ’25€18.69
€19.42
+3.91%
12.97%€24.00€15.30€19.5814
Dec ’24€15.42
€18.71
+21.36%
15.15%€24.00€15.10€18.4314
Nov ’24€13.87
€17.58
+26.71%
14.26%€22.00€15.00€16.7714
Oct ’24€13.76
€17.47
+26.95%
14.75%€22.00€15.00€17.4714
Sep ’24€13.29
€17.52
+31.80%
14.16%€22.00€15.00€17.9115
Aug ’24€14.38
€17.44
+21.30%
13.62%€22.00€15.00€17.7715
Jul ’24€14.43
€17.34
+20.17%
13.50%€22.00€14.40€16.3915
Jun ’24€13.82
€17.37
+25.72%
13.63%€22.00€14.40€16.7615
May ’24€13.93
€17.39
+24.81%
14.13%€22.00€14.00€17.3615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€24.83
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 21:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Raiffeisen Bank International AG è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Krishnendra DubeyBarclays
Pedro FonsecaBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku