Raiffeisen Bank International Valutazione
RAW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAW ( €19.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAW?
Metrica chiave: Poiché RAW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.9x |
| Guadagni | €2.25b |
| Cap. di mercato | €6.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
CBK Commerzbank | 9.1x | 7.9% | €19.3b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €455.9m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.9x | 8.5% | €116.7m |
BG BAWAG Group | 9.4x | 6.5% | €6.4b |
RAW Raiffeisen Bank International | 2.9x | -7.9% | €6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.9x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.66 | €21.57 +9.7% | 13.2% | €26.00 | €16.25 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €19.58 | €21.57 +10.1% | 13.2% | €26.00 | €16.25 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €18.43 | €21.59 +17.1% | 13.0% | €25.00 | €16.25 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €16.77 | €21.40 +27.6% | 12.9% | €25.00 | €16.25 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €17.47 | €21.50 +23.1% | 12.6% | €25.00 | €16.25 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €17.91 | €21.50 +20.1% | 12.6% | €25.00 | €16.25 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €17.77 | €21.77 +22.5% | 10.4% | €25.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €16.39 | €22.14 +35.1% | 10.6% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €16.76 | €22.14 +32.1% | 10.6% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €17.36 | €21.96 +26.5% | 10.2% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €18.40 | €21.93 +19.2% | 11.3% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €20.00 | €21.72 +8.6% | 10.8% | €25.00 | €17.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €18.98 | €21.02 +10.8% | 12.4% | €24.00 | €16.20 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €18.69 | €19.42 +3.9% | 13.0% | €24.00 | €15.30 | €19.58 | 14 |
| Dec ’24 | €15.42 | €18.71 +21.4% | 15.1% | €24.00 | €15.10 | €18.43 | 14 |
| Nov ’24 | €13.87 | €17.58 +26.7% | 14.3% | €22.00 | €15.00 | €16.77 | 14 |
| Oct ’24 | €13.76 | €17.47 +26.9% | 14.8% | €22.00 | €15.00 | €17.47 | 14 |
| Sep ’24 | €13.29 | €17.52 +31.8% | 14.2% | €22.00 | €15.00 | €17.91 | 15 |
| Aug ’24 | €14.38 | €17.44 +21.3% | 13.6% | €22.00 | €15.00 | €17.77 | 15 |
| Jul ’24 | €14.43 | €17.34 +20.2% | 13.5% | €22.00 | €14.40 | €16.39 | 15 |
| Jun ’24 | €13.82 | €17.37 +25.7% | 13.6% | €22.00 | €14.40 | €16.76 | 15 |
| May ’24 | €13.93 | €17.39 +24.8% | 14.1% | €22.00 | €14.00 | €17.36 | 15 |
| Apr ’24 | €14.24 | €17.52 +23.1% | 13.8% | €22.00 | €14.00 | €18.40 | 15 |
| Mar ’24 | €15.70 | €17.28 +10.0% | 15.5% | €22.00 | €11.90 | €20.00 | 15 |
| Feb ’24 | €15.89 | €17.28 +8.8% | 16.1% | €22.00 | €11.90 | €18.98 | 15 |
| Jan ’24 | €15.39 | €17.02 +10.6% | 18.5% | €22.80 | €11.90 | €18.69 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 00:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Raiffeisen Bank International AG è coperta da 34 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Krishnendra Dubey | Barclays |
| Pedro Fonseca | Berenberg |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |