HSBC Holdings Valutazione
HBC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBC1 ( €8.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBC1?
Metrica chiave: Poiché HBC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBC1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | US$22.57b |
| Cap. di mercato | US$160.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 28x | 4.5% | AU$265.9b |
RY Royal Bank of Canada | 15.5x | 2.1% | CA$247.2b |
HBC1 HSBC Holdings | 7.1x | -1.4% | €128.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.79 | €9.90 +12.6% | 9.3% | €11.76 | €8.71 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €8.54 | €9.54 +11.7% | 9.4% | €11.46 | €8.37 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €8.04 | €9.33 +16.1% | 9.2% | €11.15 | €7.54 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €7.97 | €9.30 +16.7% | 9.6% | €11.16 | €7.56 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €7.84 | €9.47 +20.8% | 9.5% | €11.43 | €7.90 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €8.16 | €9.34 +14.4% | 9.4% | €11.59 | €7.94 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €8.19 | €9.35 +14.2% | 11.1% | €11.70 | €7.85 | n/a | 18 |
| May ’25 | €8.11 | €9.29 +14.6% | 13.2% | €11.88 | €7.33 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €7.31 | €9.04 +23.7% | 14.3% | €11.73 | €7.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €7.19 | €8.88 +23.4% | 15.8% | €11.64 | €6.02 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €7.25 | €9.07 +25.2% | 14.6% | €11.43 | €6.72 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €7.48 | €8.95 +19.6% | 14.4% | €11.04 | €6.34 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €7.11 | €9.00 +26.6% | 14.3% | €11.15 | €6.41 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €6.82 | €9.37 +37.4% | 13.8% | €11.49 | €6.60 | €8.54 | 18 |
| Oct ’24 | €7.55 | €9.55 +26.5% | 12.9% | €12.02 | €7.33 | €8.04 | 19 |
| Sep ’24 | €7.01 | €9.20 +31.4% | 14.2% | €11.74 | €6.88 | €7.97 | 20 |
| Aug ’24 | €7.65 | €8.92 +16.5% | 14.0% | €11.93 | €6.68 | €7.84 | 20 |
| Jul ’24 | €7.17 | €8.72 +21.7% | 14.2% | €11.57 | €6.55 | €8.16 | 19 |
| Jun ’24 | €6.98 | €8.65 +23.9% | 15.7% | €11.77 | €5.85 | €8.19 | 20 |
| May ’24 | €6.60 | €7.97 +20.8% | 14.4% | €10.16 | €5.69 | €8.11 | 20 |
| Apr ’24 | €6.29 | €8.01 +27.4% | 14.1% | €9.84 | €5.79 | €7.31 | 20 |
| Mar ’24 | €7.30 | €8.17 +12.0% | 12.9% | €10.03 | €5.93 | €7.19 | 20 |
| Feb ’24 | €6.76 | €7.42 +9.8% | 14.4% | €9.01 | €5.28 | €7.25 | 21 |
| Jan ’24 | €5.82 | €7.25 +24.6% | 12.2% | €8.75 | €5.47 | €7.48 | 20 |
| Dec ’23 | €5.86 | €7.25 +23.8% | 12.8% | €8.82 | €5.51 | €7.11 | 19 |
| Nov ’23 | €5.39 | €7.59 +40.8% | 16.1% | €9.40 | €4.57 | €6.82 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-1.6%
1Y
-37.2%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.5%
1Y
13.5%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.95
7D
-1.3%
1Y
21.2%