HSBC Holdings plc

XTRA:HBC1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €192.3b

HSBC Holdings Valutazione

HBC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HBC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.89
Fair Value
52.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HBC1 ( €10.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HBC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBC1?

Metrica chiave: Poiché HBC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HBC1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HBC1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HBC1 su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniUS$0
Cap. di mercatoUS$200.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HBC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HBC1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
CBK Commerzbank
8.7x8.7%€23.2b
PCZ ProCredit Holding
5.3x12.2%€550.1m
3988 Bank of China
5.5x4.8%HK$1.6t
RY Royal Bank of Canada
15.3x5.4%CA$242.7b
HBC1 HSBC Holdings
8.9x0.7%€159.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HBC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HBC1 8.9xMedia del settore 8.4xNo. of Companies44PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HBC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HBC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HBC1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HBC1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.90
€10.76
-1.3%
8.2%€12.55€9.46n/a17
Feb ’26€10.18
€10.26
+0.8%
8.4%€11.98€8.86n/a17
Jan ’26€9.45
€10.14
+7.3%
8.7%€12.01€8.88n/a16
Dec ’25€8.89
€9.90
+11.4%
9.3%€11.78€8.71n/a16
Nov ’25€8.54
€9.54
+11.7%
9.4%€11.48€8.37n/a16
Oct ’25€8.04
€9.33
+16.1%
9.2%€11.15€7.54n/a18
Sep ’25€7.97
€9.30
+16.7%
9.6%€11.16€7.56n/a18
Aug ’25€7.84
€9.47
+20.8%
9.5%€11.43€7.90n/a18
Jul ’25€8.16
€9.34
+14.4%
9.4%€11.59€7.94n/a18
Jun ’25€8.19
€9.35
+14.2%
11.1%€11.70€7.85n/a18
May ’25€8.11
€9.29
+14.6%
13.2%€11.88€7.33n/a18
Apr ’25€7.31
€9.04
+23.7%
14.3%€11.73€7.00n/a18
Mar ’25€7.19
€8.88
+23.4%
15.8%€11.64€6.02n/a19
Feb ’25€7.25
€9.07
+25.2%
14.6%€11.43€6.72€10.1819
Jan ’25€7.48
€8.95
+19.6%
14.4%€11.04€6.34€9.4519
Dec ’24€7.11
€9.00
+26.6%
14.3%€11.15€6.41€8.8919
Nov ’24€6.82
€9.37
+37.4%
13.8%€11.49€6.60€8.5418
Oct ’24€7.55
€9.55
+26.5%
12.9%€12.02€7.33€8.0419
Sep ’24€7.01
€9.20
+31.4%
14.2%€11.74€6.88€7.9720
Aug ’24€7.65
€8.92
+16.5%
14.0%€11.93€6.68€7.8420
Jul ’24€7.17
€8.72
+21.7%
14.2%€11.57€6.55€8.1619
Jun ’24€6.98
€8.65
+23.9%
15.7%€11.77€5.85€8.1920
May ’24€6.60
€7.97
+20.8%
14.4%€10.16€5.69€8.1120
Apr ’24€6.29
€8.01
+27.4%
14.1%€9.84€5.79€7.3120
Mar ’24€7.30
€8.17
+12.0%
12.9%€10.03€5.93€7.1920
Feb ’24€6.76
€7.42
+9.8%
14.4%€9.01€5.28€7.2521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€10.84
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 03:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HSBC Holdings plc è coperta da 65 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG