HSBC Holdings plc

XTRA:HBC1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €184.2b

HSBC Holdings Valutazione

HBC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HBC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.73
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HBC1 ( €10.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HBC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBC1?

Metrica chiave: Poiché HBC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HBC1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HBC1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HBC1 su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniUS$19.67b
Cap. di mercatoUS$205.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HBC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HBC1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
CBK Commerzbank
11.7x10.77%€30.0b
PCZ ProCredit Holding
6.4x18.06%€618.4m
3988 Bank of China
5.7x3.99%HK$1.7t
RY Royal Bank of Canada
14.3x4.00%CA$248.4b
HBC1 HSBC Holdings
10.4x6.40%€154.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HBC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HBC1 10.4xMedia del settore 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HBC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HBC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HBC1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HBC1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.55
€11.02
+4.42%
10.25%€14.26€9.56n/a17
May ’26€9.79
€10.87
+11.10%
10.18%€14.14€9.48n/a17
Apr ’26€10.61
€11.34
+6.88%
9.47%€14.13€9.38n/a17
Mar ’26€11.40
€11.00
-3.53%
8.42%€12.66€9.40n/a17
Feb ’26€10.18
€10.26
+0.83%
8.44%€11.98€8.86n/a17
Jan ’26€9.45
€10.14
+7.35%
8.75%€12.01€8.88n/a16
Dec ’25€8.89
€9.90
+11.36%
9.26%€11.78€8.71n/a16
Nov ’25€8.54
€9.54
+11.69%
9.43%€11.48€8.37n/a16
Oct ’25€8.04
€9.33
+16.08%
9.23%€11.15€7.54n/a18
Sep ’25€7.97
€9.30
+16.67%
9.58%€11.16€7.56n/a18
Aug ’25€7.84
€9.47
+20.80%
9.47%€11.43€7.90n/a18
Jul ’25€8.16
€9.34
+14.42%
9.38%€11.59€7.94n/a18
Jun ’25€8.19
€9.35
+14.18%
11.08%€11.70€7.85n/a18
May ’25€8.11
€9.29
+14.56%
13.21%€11.88€7.33€9.7918
Apr ’25€7.31
€9.04
+23.75%
14.34%€11.73€7.00€10.6118
Mar ’25€7.19
€8.88
+23.44%
15.76%€11.64€6.02€11.4019
Feb ’25€7.25
€9.07
+25.19%
14.61%€11.43€6.72€10.1819
Jan ’25€7.48
€8.95
+19.64%
14.35%€11.04€6.34€9.4519
Dec ’24€7.11
€9.00
+26.63%
14.28%€11.15€6.41€8.8919
Nov ’24€6.82
€9.37
+37.43%
13.83%€11.49€6.60€8.5418
Oct ’24€7.55
€9.55
+26.52%
12.89%€12.02€7.33€8.0419
Sep ’24€7.01
€9.20
+31.36%
14.21%€11.74€6.88€7.9720
Aug ’24€7.65
€8.92
+16.54%
13.96%€11.93€6.68€7.8420
Jul ’24€7.17
€8.72
+21.74%
14.23%€11.57€6.55€8.1619
Jun ’24€6.98
€8.65
+23.92%
15.74%€11.77€5.85€8.1920
May ’24€6.60
€7.97
+20.84%
14.44%€10.16€5.69€8.1120
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€11.08
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 13:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HSBC Holdings plc è coperta da 69 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG