Erste Group Bank AG

XTRA:EBO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.8b

Erste Group Bank Valutazione

EBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EBO ( €58.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €135.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBO?

Metrica chiave: Poiché EBO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EBO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EBO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EBO su PE?
Rapporto PE7.7x
Guadagni€3.10b
Cap. di mercato€23.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EBO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EBO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.7x10.7%€103.5m
NBK National Bank of KuwaitK.P
12.8x3.5%د.ك7.2b
EBO Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EBO 7.7xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EBO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EBO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.78
€60.42
+2.8%
8.7%€71.00€51.61n/a15
Dec ’25€52.18
€59.03
+13.1%
7.4%€70.00€51.61n/a15
Nov ’25€51.58
€57.03
+10.6%
6.8%€68.00€51.61n/a15
Oct ’25€48.64
€55.65
+14.4%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Sep ’25€49.42
€55.65
+12.6%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Aug ’25€46.41
€52.26
+12.6%
9.7%€65.00€43.00n/a15
Jul ’25€45.30
€51.16
+12.9%
9.3%€60.00€43.00n/a15
Jun ’25€45.09
€50.59
+12.2%
9.3%€60.00€43.00n/a14
May ’25€44.18
€49.40
+11.8%
10.0%€60.00€43.00n/a14
Apr ’25€41.24
€47.37
+14.9%
11.5%€58.00€39.70n/a14
Mar ’25€37.34
€48.12
+28.9%
12.6%€60.00€39.70n/a15
Feb ’25€40.06
€47.25
+17.9%
11.9%€58.00€39.70n/a15
Jan ’25€36.63
€46.99
+28.3%
11.8%€58.00€39.70n/a15
Dec ’24€37.34
€46.85
+25.5%
10.8%€58.00€39.70€52.1815
Nov ’24€33.67
€46.45
+38.0%
11.3%€56.00€39.48€51.5814
Oct ’24€32.81
€46.00
+40.2%
11.6%€55.00€37.56€48.6414
Sep ’24€33.03
€46.00
+39.3%
11.2%€55.00€37.56€49.4215
Aug ’24€34.07
€45.83
+34.5%
11.1%€55.00€37.56€46.4115
Jul ’24€32.41
€44.47
+37.2%
13.3%€56.00€34.56€45.3015
Jun ’24€30.58
€44.47
+45.4%
13.3%€56.00€34.56€45.0915
May ’24€33.23
€44.44
+33.7%
13.4%€56.00€34.56€44.1815
Apr ’24€30.57
€43.53
+42.4%
14.3%€54.00€32.10€41.2416
Mar ’24€36.25
€42.46
+17.1%
15.9%€53.00€32.10€37.3416
Feb ’24€34.25
€41.65
+21.6%
15.7%€52.00€32.10€40.0616
Jan ’24€29.97
€41.13
+37.2%
16.1%€52.00€32.00€36.6316
Dec ’23€29.24
€41.08
+40.5%
16.1%€52.00€32.00€37.3416

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 05:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Erste Group Bank AG è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Krishnendra DubeyBarclays
Ivan BokhmatBarclays