BNP Paribas Valutazione
BNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNP ( €57.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €184.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNP?
Metrica chiave: Poiché BNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.3x |
| Guadagni | €10.30b |
| Cap. di mercato | €64.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €454.7m |
3328 Bank of Communications | 4.9x | 5.6% | HK$522.2b |
BMO Bank of Montreal | 14.6x | 8.1% | CA$101.3b |
BNP BNP Paribas | 6.3x | 6.8% | €64.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.47 | €79.11 +37.6% | 9.5% | €96.00 | €65.30 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €56.67 | €79.87 +40.9% | 8.7% | €96.00 | €65.30 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €63.11 | €80.85 +28.1% | 8.5% | €96.00 | €65.30 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €61.15 | €80.87 +32.3% | 7.8% | €95.90 | €68.30 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €62.56 | €81.87 +30.9% | 7.7% | €95.90 | €68.30 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €61.36 | €81.67 +33.1% | 8.0% | €95.90 | €68.30 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €61.60 | €81.43 +32.2% | 7.9% | €95.60 | €67.20 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €67.33 | €81.18 +20.6% | 6.9% | €90.00 | €67.20 | n/a | 19 |
| May ’25 | €67.38 | €78.47 +16.5% | 8.3% | €90.00 | €67.20 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €65.92 | €77.27 +17.2% | 9.7% | €90.00 | €57.70 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €56.18 | €75.97 +35.2% | 9.9% | €90.00 | €57.70 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €56.88 | €77.67 +36.6% | 7.3% | €90.00 | €69.20 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €62.82 | €77.80 +23.8% | 7.0% | €90.00 | €70.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €57.78 | €77.50 +34.1% | 6.8% | €90.00 | €70.00 | €56.67 | 20 |
| Nov ’24 | €54.43 | €77.77 +42.9% | 6.7% | €90.00 | €70.00 | €63.11 | 20 |
| Oct ’24 | €60.47 | €78.06 +29.1% | 8.0% | €93.00 | €69.77 | €61.15 | 20 |
| Sep ’24 | €59.59 | €77.34 +29.8% | 8.2% | €93.00 | €67.00 | €62.56 | 22 |
| Aug ’24 | €58.98 | €77.07 +30.7% | 8.4% | €93.00 | €67.00 | €61.36 | 22 |
| Jul ’24 | €57.93 | €76.69 +32.4% | 7.8% | €92.00 | €67.00 | €61.60 | 21 |
| Jun ’24 | €54.76 | €76.57 +39.8% | 8.4% | €92.00 | €63.42 | €67.33 | 21 |
| May ’24 | €58.53 | €75.65 +29.2% | 9.3% | €91.00 | €63.42 | €67.38 | 20 |
| Apr ’24 | €55.14 | €74.95 +35.9% | 8.6% | €88.00 | €63.42 | €65.92 | 21 |
| Mar ’24 | €63.45 | €74.20 +16.9% | 7.8% | €86.40 | €63.42 | €56.18 | 20 |
| Feb ’24 | €63.15 | €70.48 +11.6% | 11.3% | €86.40 | €55.00 | €56.88 | 20 |
| Jan ’24 | €53.64 | €68.06 +26.9% | 9.1% | €83.00 | €55.00 | €62.82 | 19 |
| Dec ’23 | €52.45 | €67.69 +29.1% | 8.6% | €83.00 | €55.00 | €57.78 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 00:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BNP Paribas SA è coperta da 53 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marta Sánchez Romero | Ahorro Corporación |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Benoit De Broissia | Banco BPI, S.A. |