Bank of Ireland Group plc

XTRA:BIRG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.7b

Bank of Ireland Group Valutazione

BIRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BIRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.28
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BIRG ( €8.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BIRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIRG?

Metrica chiave: Poiché BIRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BIRG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BIRG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BIRG su PE?
Rapporto PE5.7x
Guadagni€1.54b
Cap. di mercato€8.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BIRG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BIRG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
CBK Commerzbank
9.3x7.9%€19.7b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€466.5m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.7x8.5%€115.1m
KTB Krung Thai Bank
7.7x6.9%฿303.3b
BIRG Bank of Ireland Group
5.7x-11.4%€8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BIRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BIRG 5.7xMedia del settore 7.9xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BIRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BIRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BIRG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BIRG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.91
€10.88
+22.1%
15.1%€14.10€8.20n/a11
Jan ’26€8.72
€10.90
+25.1%
16.3%€14.10€8.20n/a11
Dec ’25€8.29
€10.98
+32.4%
17.2%€14.10€7.75n/a11
Nov ’25€8.77
€11.30
+28.8%
15.0%€14.10€7.75n/a11
Oct ’25€9.40
€11.97
+27.3%
10.5%€14.60€10.00n/a11
Sep ’25€10.35
€12.01
+16.1%
9.9%€14.60€10.00n/a12
Aug ’25€10.21
€11.90
+16.5%
10.1%€14.60€10.00n/a12
Jul ’25€9.98
€11.85
+18.8%
9.9%€14.60€10.00n/a13
Jun ’25€10.50
€11.85
+13.0%
10.1%€14.60€10.00n/a13
May ’25€10.19
€11.65
+14.4%
13.1%€14.60€8.00n/a13
Apr ’25€9.47
€11.58
+22.3%
16.0%€16.22€8.00n/a13
Mar ’25€8.36
€11.48
+37.3%
18.0%€16.22€8.00n/a14
Feb ’25€8.32
€11.64
+39.9%
20.0%€16.22€7.00n/a14
Jan ’25€8.29
€12.02
+45.0%
15.9%€15.64€7.00€8.7214
Dec ’24€8.69
€12.14
+39.7%
15.8%€15.64€7.00€8.2914
Nov ’24€8.45
€12.35
+46.1%
15.5%€15.64€7.00€8.7714
Oct ’24€9.18
€12.49
+36.1%
15.3%€15.64€7.00€9.4014
Sep ’24€9.09
€12.64
+39.1%
15.2%€15.64€7.00€10.3515
Aug ’24€9.62
€12.53
+30.2%
15.7%€15.64€7.00€10.2115
Jul ’24€8.84
€12.23
+38.3%
14.4%€14.00€7.00€9.9815
Jun ’24€8.96
€12.22
+36.4%
14.0%€14.00€7.00€10.5015
May ’24€9.17
€12.11
+32.1%
14.2%€14.00€7.00€10.1915
Apr ’24€9.32
€11.96
+28.3%
14.9%€14.00€7.00€9.4715
Mar ’24€10.29
€10.93
+6.2%
14.7%€13.80€7.00€8.3615
Feb ’24€9.94
€10.42
+4.8%
12.2%€12.30€7.00€8.3213
Jan ’24€9.10
€9.77
+7.4%
15.1%€12.30€7.00€8.2912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€11.02
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 20:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of Ireland Group plc è coperta da 36 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Rohith Chandra-RajanBarclays
Grace DarganBarclays