Banco de Sabadell Valutazione
BDSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDSB ( €3.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDSB?
Metrica chiave: Poiché BDSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDSB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Utili | €1.82b |
| Cap. di mercato | €15.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDSB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
CBK Commerzbank | 14.6x | 14.50% | €35.5b |
PCZ ProCredit Holding | 5.5x | 21.03% | €424.1m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 12.4x | 9.84% | €148.6m |
2886 Mega Financial Holding | 18.1x | 1.78% | NT$588.1b |
BDSB Banco de Sabadell | 8.5x | -3.24% | €15.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BDSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BDSB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.17 | €3.42 +7.77% | 13.91% | €4.60 | €2.30 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €3.23 | €3.34 +3.45% | 15.13% | €4.60 | €2.30 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €3.30 | €3.27 -0.95% | 13.03% | €4.00 | €2.30 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | n/a | €3.19 0% | 12.25% | €4.00 | €2.30 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | n/a | €3.11 0% | 12.55% | €4.00 | €2.30 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | n/a | €2.88 0% | 11.67% | €3.70 | €2.30 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | n/a | €2.82 0% | 11.27% | €3.70 | €2.30 | n/a | 14 |
| May ’26 | n/a | €2.65 0% | 11.39% | €3.40 | €2.30 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | €2.60 0% | 10.06% | €3.00 | €2.30 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | €2.48 0% | 10.17% | €3.00 | €2.12 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | n/a | €2.29 0% | 9.14% | €2.90 | €2.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | €2.19 0% | 10.77% | €2.80 | €1.65 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €2.18 0% | 10.83% | €2.80 | €1.65 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €2.19 0% | 11.43% | €2.80 | €1.65 | €3.23 | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €2.19 0% | 10.81% | €2.70 | €1.65 | €3.30 | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €2.20 0% | 10.85% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €2.15 0% | 11.43% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €2.03 0% | 13.56% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €2.01 0% | 13.97% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €1.95 0% | 15.15% | €2.50 | €1.58 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €1.60 0% | 16.56% | €2.26 | €1.25 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €1.56 0% | 19.18% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €1.53 0% | 20.63% | €2.38 | €1.10 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €1.60 0% | 18.63% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €1.61 0% | 18.43% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | €1.60 0% | 19.48% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 03:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Banco de Sabadell, S.A. è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Thomas Andrew Rayner | Barclays |