Banco de Sabadell, S.A.

Report azionario XTRA:BDSB

Capitalizzazione di mercato: €17.8b

Banco de Sabadell Valutazione

BDSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di BDSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: BDSB ( €3.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BDSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDSB?

Metrica chiave: Poiché BDSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BDSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BDSB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BDSB su PE?
Rapporto PE19.6x
Utili€909.29m
Cap. di mercato€17.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BDSB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BDSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
CBK Commerzbank
15x12.65%€43.0b
PCZ ProCredit Holding
6.3x23.27%€475.3m
UBK UmweltBank
25.3x30.33%€161.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.6x9.10%€99.6m
BDSB Banco de Sabadell
19.6x15.12%€17.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BDSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BDSB 19.6xMedia del settore 12.1xNo. of Companies30PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BDSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BDSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BDSB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BDSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.64
€3.41
-6.30%
10.89%€4.15€2.30n/a20
Aug ’27€3.32
€3.38
+1.85%
10.85%€4.15€2.30n/a20
Jul ’27€3.11
€3.30
+6.13%
12.59%€4.10€2.30n/a18
Jun ’27€2.84
€3.30
+16.23%
12.30%€4.00€2.30n/a18
May ’27€3.27
€3.49
+6.66%
11.76%€4.50€2.30n/a18
Apr ’27€3.12
€3.46
+11.08%
12.04%€4.50€2.30n/a18
Mar ’27€3.23
€3.47
+7.64%
12.16%€4.50€2.30n/a18
Feb ’27€3.27
€3.48
+6.27%
12.17%€4.50€2.30n/a17
Jan ’27€3.38
€3.44
+1.72%
13.90%€4.60€2.30n/a15
Dec ’26€3.24
€3.43
+5.98%
13.96%€4.60€2.30n/a15
Nov ’26€3.23
€3.34
+3.45%
15.13%€4.60€2.30n/a15
Oct ’26€3.30
€3.27
-0.95%
13.03%€4.00€2.30n/a13
Sep ’26n/a
€3.19
0%
12.25%€4.00€2.30n/a13
Aug ’26n/a
€3.11
0%
12.55%€4.00€2.30€3.3213
Jul ’26n/a
€2.88
0%
11.67%€3.70€2.30€3.1114
Jun ’26n/a
€2.82
0%
11.27%€3.70€2.30€2.8414
May ’26n/a
€2.65
0%
11.39%€3.40€2.30€3.2715
Apr ’26n/a
€2.60
0%
10.06%€3.00€2.30€3.1215
Mar ’26n/a
€2.48
0%
10.17%€3.00€2.12€3.2314
Feb ’26n/a
€2.29
0%
9.14%€2.90€2.00€3.2714
Jan ’26n/a
€2.19
0%
10.77%€2.80€1.65€3.3815
Dec ’25n/a
€2.18
0%
10.83%€2.80€1.65€3.2415
Nov ’25n/a
€2.19
0%
11.43%€2.80€1.65€3.2315
Oct ’25n/a
€2.19
0%
10.81%€2.70€1.65€3.3015
Sep ’25n/a
€2.20
0%
10.85%€2.70€1.65n/a15
Aug ’25n/a
€2.15
0%
11.43%€2.70€1.65n/a15
€3.41
Fair Value
6.8% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/08/17 05:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/08/14 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banco de Sabadell, S.A. è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays
Cecilia Romero ReyesBarclays