Sparebanken Norge

BST:PB4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €690.8m

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Sparebanken Norge Valutazione

PB4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PB4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.53
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PB4 ( €16.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PB4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PB4?

Metrica chiave: Poiché PB4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PB4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PB4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PB4 su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniNOK 716.00m
Cap. di mercatoNOK 8.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PB4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PB4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
PCZ ProCredit Holding
6.3x18.06%€600.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€123.7m
CBK Commerzbank
11.8x10.77%€30.2b
ABSA Absa Bank Kenya
4.6xn/aKSh95.1b
PB4 Sparebanken Norge
11.8x26.20%€8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PB4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PB4 11.8xMedia del settore 9.0xNo. of Companies45PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PB4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PB4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PB4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€19.64
0%
2.40%€20.11€19.17n/a2
May ’26€16.78
€19.64
+17.03%
2.40%€20.11€19.17n/a2
Apr ’26€17.05
€20.39
+19.57%
2.38%€20.87€19.91n/a2
Mar ’26€16.82
€19.72
+17.29%
2.82%€20.28€19.17n/a2
Feb ’26€17.40
€19.54
+12.29%
2.82%€20.09€18.99n/a2
Jan ’26€16.11
€18.78
+16.60%
1.92%€19.15€18.42n/a2
Dec ’25€15.49
€18.49
+19.32%
2.59%€18.97€18.01n/a2
Nov ’25€15.58
€16.67
+6.96%
7.85%€17.98€15.36n/a2
Oct ’25€14.65
€16.27
+11.09%
8.69%€18.24€14.99n/a3
Sep ’25€15.56
€16.27
+4.57%
8.69%€18.24€14.99n/a3
Aug ’25€13.84
€14.34
+3.63%
2.40%€14.76€13.92n/a3
Jul ’25€12.98
€14.76
+13.68%
1.40%€14.90€14.47n/a3
Jun ’25€12.98
€14.45
+11.33%
2.25%€14.68€13.99n/a3
May ’25€12.04
€14.14
+17.42%
1.99%€14.51€13.82€16.783
Apr ’25€11.64
€14.45
+24.09%
2.25%€14.68€13.99€17.053
Mar ’25€12.29
€14.55
+18.40%
3.12%€14.87€13.91€16.823
Feb ’25€12.57
€14.55
+15.82%
3.12%€14.87€13.91€17.403
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€19.14
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/03 00:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sparebanken Norge è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets
Ulrik ZürcherNordea Markets