Sparebanken Norge Valutazione
K7I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di K7I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: K7I ( €12.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: K7I viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K7I?
Metrica chiave: Poiché K7I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di K7I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | NOK 1.87b |
| Cap. di mercato | NOK 16.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto K7I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
PCZ ProCredit Holding | 6.3x | 18.06% | €600.8m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.7x | 5.03% | €123.7m |
CBK Commerzbank | 11.8x | 10.77% | €30.2b |
RBLBANK RBL Bank | 18x | 29.30% | ₹128.9b |
K7I Sparebanken Norge | 8.9x | 33.67% | €16.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K7I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il K7I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: K7I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il K7I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di K7I Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €13.40 0% | 3.39% | €13.99 | €12.89 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | €13.40 0% | 3.39% | €13.99 | €12.89 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €13.92 0% | 3.39% | €14.53 | €13.39 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €13.49 0% | 3.45% | €14.12 | €13.01 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €13.11 0% | 1.10% | €13.25 | €12.91 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €12.78 0% | 5.69% | €13.33 | €11.54 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €11.24 | €12.84 +14.21% | 5.94% | €13.52 | €11.55 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €12.37 0% | 6.17% | €13.20 | €11.28 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €10.83 | €12.18 +12.41% | 3.88% | €12.56 | €11.31 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €12.32 0% | 4.00% | €12.74 | €11.47 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €11.93 0% | 3.31% | €12.49 | €11.39 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €12.24 0% | 2.59% | €12.71 | €11.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €11.91 0% | 2.55% | €12.40 | €11.46 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €11.39 0% | 3.69% | €11.81 | €10.79 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €11.35 0% | 3.81% | €12.00 | €10.79 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €11.48 0% | 2.62% | €11.92 | €11.04 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €11.17 0% | 4.95% | €11.89 | €10.31 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €10.43 0% | 3.67% | €10.69 | €9.67 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €10.43 0% | 3.49% | €10.67 | €9.73 | €11.24 | 5 |
| Nov ’24 | €8.54 | €10.26 +20.11% | 3.36% | €10.58 | €9.65 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €9.08 | €10.72 +17.98% | 1.60% | €11.05 | €10.61 | €10.83 | 5 |
| Sep ’24 | €9.23 | €10.45 +13.23% | 1.73% | €10.80 | €10.28 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €9.36 | €9.82 +4.94% | 0.70% | €9.85 | €9.68 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €8.61 | €9.71 +12.77% | 2.46% | €9.83 | €9.23 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €7.81 | €9.58 +22.65% | 2.53% | €9.77 | €9.17 | n/a | 5 |
| May ’24 | €8.29 | €9.72 +17.26% | 2.44% | €9.89 | €9.29 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 00:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sparebanken Norge è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Fridtjof Berents | Arctic Securities ASA |
| Geir Kristiansen | Beringer Finance AB |