RBL Bank Limited

NSEI:RBLBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹92.9b

RBL Bank Valutazione

RBLBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RBLBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RBLBANK ( ₹152.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹86.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RBLBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBLBANK?

Metrica chiave: Poiché RBLBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RBLBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBLBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RBLBANK su PE?
Rapporto PE7.8x
Guadagni₹11.92b
Cap. di mercato₹92.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RBLBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RBLBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
KTKBANK Karnataka Bank
5.9x9.9%₹78.8b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.2x1.6%₹106.0b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
16.3x46.3%₹72.9b
SOUTHBANK South Indian Bank
5.4x8.7%₹65.4b
RBLBANK RBL Bank
7.8x25.1%₹92.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBLBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RBLBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RBLBANK 7.8xMedia del settore 9.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RBLBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RBLBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RBLBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBLBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBLBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹152.79
₹208.42
+36.4%
23.6%₹291.00₹135.00n/a19
Dec ’25₹154.98
₹218.95
+41.3%
19.2%₹291.00₹145.00n/a19
Nov ’25₹175.96
₹234.11
+33.0%
18.2%₹325.00₹149.00n/a18
Oct ’25₹203.19
₹274.28
+35.0%
17.0%₹353.00₹155.00n/a18
Sep ’25₹227.45
₹280.17
+23.2%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Aug ’25₹231.12
₹280.17
+21.2%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Jul ’25₹264.60
₹280.06
+5.8%
17.0%₹358.00₹150.00n/a18
Jun ’25₹245.70
₹278.11
+13.2%
16.9%₹358.00₹150.00n/a19
May ’25₹260.30
₹276.26
+6.1%
18.0%₹358.00₹150.00n/a19
Apr ’25₹247.70
₹265.94
+7.4%
19.6%₹350.00₹130.00n/a18
Mar ’25₹266.80
₹266.06
-0.3%
19.5%₹350.00₹132.00n/a18
Feb ’25₹266.55
₹267.75
+0.5%
20.2%₹350.00₹132.00n/a16
Jan ’25₹284.60
₹261.63
-8.1%
20.7%₹350.00₹130.00n/a16
Dec ’24₹233.10
₹256.50
+10.0%
20.3%₹339.00₹130.00₹154.9816
Nov ’24₹218.20
₹256.38
+17.5%
20.3%₹339.00₹130.00₹175.9616
Oct ’24₹252.75
₹218.38
-13.6%
24.6%₹331.00₹105.00₹203.1916
Sep ’24₹238.05
₹207.07
-13.0%
22.2%₹275.00₹105.00₹227.4514
Aug ’24₹224.60
₹202.54
-9.8%
22.2%₹275.00₹105.00₹231.1213
Jul ’24₹181.95
₹172.54
-5.2%
20.3%₹230.00₹93.00₹264.6013
Jun ’24₹168.50
₹168.69
+0.1%
21.8%₹230.00₹93.00₹245.7013
May ’24₹161.80
₹171.23
+5.8%
22.5%₹230.00₹91.00₹260.3013
Apr ’24₹141.10
₹164.21
+16.4%
25.2%₹230.00₹91.00₹247.7014
Mar ’24₹161.05
₹166.60
+3.4%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.8015
Feb ’24₹148.40
₹166.60
+12.3%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.5515
Jan ’24₹179.40
₹132.73
-26.0%
18.6%₹175.00₹91.00₹284.6015
Dec ’23₹153.30
₹131.73
-14.1%
19.0%₹175.00₹91.00₹233.1015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 11:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RBL Bank Limited è coperta da 34 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pankaj AgarwalAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark