RBL Bank Limited

NSEI:RBLBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹129.5b

RBL Bank Valutazione

RBLBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RBLBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹106.22
Fair Value
100.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RBLBANK ( ₹212.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹106.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RBLBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBLBANK?

Metrica chiave: Poiché RBLBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RBLBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBLBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RBLBANK su PE?
Rapporto PE18.1x
Guadagni₹7.17b
Cap. di mercato₹129.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RBLBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RBLBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.5x0.54%₹114.4b
CUB City Union Bank
12.8x11.40%₹143.4b
KARURVYSYA Karur Vysya Bank
9.6x8.84%₹181.8b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
49x52.04%₹72.1b
RBLBANK RBL Bank
18.1x29.30%₹129.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBLBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RBLBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RBLBANK 18.1xMedia del settore 11.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RBLBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RBLBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RBLBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBLBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBLBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹212.68
₹201.95
-5.05%
17.34%₹250.00₹140.00n/a19
May ’26₹200.37
₹198.79
-0.79%
17.40%₹250.00₹140.00n/a19
Apr ’26₹176.24
₹172.95
-1.87%
19.42%₹250.00₹120.00n/a19
Mar ’26₹158.34
₹171.68
+8.43%
19.45%₹250.00₹120.00n/a19
Feb ’26₹166.67
₹171.95
+3.17%
19.33%₹250.00₹120.00n/a19
Jan ’26₹157.80
₹205.79
+30.41%
23.31%₹291.00₹135.00n/a19
Dec ’25₹154.98
₹218.95
+41.27%
19.20%₹291.00₹145.00n/a19
Nov ’25₹175.96
₹234.11
+33.05%
18.21%₹325.00₹149.00n/a18
Oct ’25₹203.19
₹274.28
+34.99%
16.97%₹353.00₹155.00n/a18
Sep ’25₹227.45
₹280.17
+23.18%
16.28%₹353.00₹155.00n/a18
Aug ’25₹231.12
₹280.17
+21.22%
16.28%₹353.00₹155.00n/a18
Jul ’25₹264.60
₹280.06
+5.84%
17.02%₹358.00₹150.00n/a18
Jun ’25₹245.70
₹278.11
+13.19%
16.95%₹358.00₹150.00n/a19
May ’25₹260.30
₹276.26
+6.13%
17.95%₹358.00₹150.00₹200.3719
Apr ’25₹247.70
₹265.94
+7.37%
19.63%₹350.00₹130.00₹176.2418
Mar ’25₹266.80
₹266.06
-0.28%
19.51%₹350.00₹132.00₹158.3418
Feb ’25₹266.55
₹267.75
+0.45%
20.15%₹350.00₹132.00₹166.6716
Jan ’25₹284.60
₹261.63
-8.07%
20.74%₹350.00₹130.00₹157.8016
Dec ’24₹233.10
₹256.50
+10.04%
20.31%₹339.00₹130.00₹154.9816
Nov ’24₹218.20
₹256.38
+17.50%
20.33%₹339.00₹130.00₹175.9616
Oct ’24₹252.75
₹218.38
-13.60%
24.62%₹331.00₹105.00₹203.1916
Sep ’24₹238.05
₹207.07
-13.01%
22.19%₹275.00₹105.00₹227.4514
Aug ’24₹224.60
₹202.54
-9.82%
22.24%₹275.00₹105.00₹231.1213
Jul ’24₹181.95
₹172.54
-5.17%
20.30%₹230.00₹93.00₹264.6013
Jun ’24₹168.50
₹168.69
+0.11%
21.76%₹230.00₹93.00₹245.7013
May ’24₹161.80
₹171.23
+5.83%
22.52%₹230.00₹91.00₹260.3013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹201.95
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 06:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RBL Bank Limited è coperta da 33 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jignesh ShialAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited