Hesai Group

DB:ZN80 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €580.3m

Hesai Group Valutazione

ZN80 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZN80 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZN80 ( €4.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZN80 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZN80?

Metrica chiave: Poiché ZN80 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ZN80. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZN80 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ZN80 su PS?
Rapporto PS2.4x
VenditeCN¥1.82b
Cap. di mercatoCN¥4.38b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZN80 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ZN80 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.3x
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€619.2m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€253.0m
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€192.0m
ZN80 Hesai Group
2.4x27.3%€604.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZN80 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZN80's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ZN80 2.4xMedia del settore 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ZN80 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZN80's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZN80 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.4x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZN80 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZN80 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.10
€6.15
+50.1%
20.3%€8.94€4.75n/a8
Nov ’25€4.10
€6.15
+50.1%
20.3%€8.94€4.75n/a8
Oct ’25€3.96
€6.15
+55.4%
20.3%€8.94€4.75n/a8
Sep ’25€3.46
€6.15
+77.9%
20.3%€8.94€4.75n/a8
Aug ’25€3.94
€9.29
+135.9%
37.7%€14.83€5.51n/a8
Jul ’25€3.74
€9.37
+150.6%
37.5%€14.99€5.57n/a8
Jun ’25€4.30
€10.16
+136.3%
35.2%€14.91€5.54n/a8
May ’25€4.18
€10.31
+146.6%
35.2%€15.11€5.59n/a8
Apr ’25€4.64
€10.19
+119.6%
35.3%€14.95€5.52n/a8
Mar ’25€3.38
€13.41
+296.6%
20.9%€16.64€8.78n/a7
Feb ’25€4.46
€13.84
+210.3%
18.6%€16.82€8.87n/a7
Jan ’25€7.90
€14.55
+84.1%
10.7%€16.62€11.91n/a7
Dec ’24€9.50
€14.69
+54.7%
10.6%€16.72€11.99n/a7
Nov ’24€8.85
€14.50
+63.9%
16.3%€19.01€11.78€4.106
Oct ’24€9.48
€15.76
+66.3%
25.0%€23.79€11.69€3.967
Sep ’24n/a
€22.25
0%
38.5%€34.73€11.40€3.465
Aug ’24n/a
€26.06
0%
17.6%€34.60€22.19€3.945
Jul ’24n/a
€26.16
0%
17.8%€35.29€22.63€3.745
Jun ’24n/a
€26.81
0%
17.9%€36.24€23.24€4.305
May ’24n/a
€27.43
0%
16.7%€36.43€24.35€4.185
Apr ’24n/a
€28.31
0%
16.6%€37.58€25.11€4.645

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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