Yokohama Rubber Company Valutazione
YRB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YRB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YRB ( €31.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YRB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YRB?
Metrica chiave: Poiché YRB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YRB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Utili | JP¥63.88b |
| Cap. di mercato | JP¥888.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YRB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
HLE HELLA GmbH KGaA | 56.1x | 26.12% | €9.1b |
SFQ SAF-Holland | 12x | 22.64% | €614.6m |
603049 Zhongce Rubber Group | 12.4x | 15.29% | CN¥50.5b |
MRF MRF | 37.4x | 18.61% | ₹673.3b |
YRB Yokohama Rubber Company | 13.9x | 15.71% | €888.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YRB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YRB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.40 | €34.51 +9.90% | 9.80% | €39.40 | €27.02 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €30.80 | €34.51 +12.04% | 9.80% | €39.40 | €27.02 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €31.00 | €33.92 +9.42% | 14.00% | €40.53 | €26.98 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €31.60 | €30.24 -4.30% | 13.09% | €37.23 | €25.01 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €25.60 | €27.55 +7.62% | 6.57% | €30.78 | €24.97 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €23.40 | €26.59 +13.63% | 10.29% | €30.17 | €20.12 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €22.20 | €24.73 +11.39% | 17.85% | €30.71 | €15.23 | n/a | 9 |
| May ’26 | €19.10 | €24.59 +28.74% | 18.86% | €30.79 | €15.27 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €21.00 | €25.38 +20.86% | 13.33% | €30.82 | €20.34 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €21.20 | €26.01 +22.68% | 13.39% | €31.66 | €20.90 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €21.60 | €25.11 +16.23% | 13.39% | €30.57 | €20.17 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €20.40 | €24.89 +22.00% | 12.32% | €28.72 | €20.16 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €18.90 | €26.35 +39.43% | 11.34% | €29.68 | €20.84 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €18.50 | €25.55 +38.11% | 11.34% | €28.77 | €20.20 | €30.80 | 9 |
| Oct ’25 | €20.60 | €26.18 +27.10% | 10.12% | €29.25 | €20.54 | €31.00 | 9 |
| Sep ’25 | €20.60 | €26.75 +29.83% | 10.50% | €31.05 | €21.74 | €31.60 | 9 |
| Aug ’25 | €21.00 | €25.66 +22.20% | 10.43% | €29.95 | €20.96 | €25.60 | 9 |
| Jul ’25 | €20.40 | €25.32 +24.10% | 9.38% | €29.01 | €21.47 | €23.40 | 8 |
| Jun ’25 | €23.00 | €25.99 +12.99% | 7.95% | €29.53 | €24.22 | €22.20 | 8 |
| May ’25 | €24.40 | €26.05 +6.76% | 7.95% | €29.60 | €24.27 | €19.10 | 8 |
| Apr ’25 | €24.60 | €25.33 +2.98% | 9.75% | €30.52 | €22.28 | €21.00 | 7 |
| Mar ’25 | €24.20 | €22.91 -5.35% | 8.84% | €26.57 | €20.39 | €21.20 | 7 |
| Feb ’25 | €22.00 | €22.71 +3.21% | 8.38% | €26.75 | €20.53 | €21.60 | 7 |
| Jan ’25 | €20.60 | €22.85 +10.91% | 9.40% | €27.08 | €19.99 | €20.40 | 7 |
| Dec ’24 | €20.40 | €21.57 +5.72% | 10.41% | €25.79 | €19.03 | €18.90 | 8 |
| Nov ’24 | €17.10 | €21.73 +27.08% | 11.32% | €26.45 | €19.53 | €18.50 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/09 17:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Yokohama Rubber Company, Limited è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kei Nihonyanagi | Barclays |
| Kentaro Hosoda | BofA Global Research |
| Shiro Sakamaki | BofA Global Research |