Yamaha Motor Co., Ltd.

DB:YMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.4b

Yamaha Motor Valutazione

YMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.52
Fair Value
44.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YMA ( €6.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YMA?

Metrica chiave: Poiché YMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YMA su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniJP¥82.77b
Cap. di mercatoJP¥1.04t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
HLE HELLA GmbH KGaA
30.1x9.20%€9.4b
CON Continental
12.8x16.31%€14.9b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.1x10.86%€38.5b
VOW3 Volkswagen
5x15.23%€47.5b
YMA Yamaha Motor
12.6x20.18%€1.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YMA 12.6xMedia del settore 15.8xNo. of Companies15PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.50
€7.69
+18.19%
16.58%€10.00€6.06n/a11
May ’26€6.79
€7.82
+15.17%
14.96%€10.15€6.15n/a10
Apr ’26€7.49
€8.66
+15.65%
13.87%€10.48€6.78n/a11
Mar ’26€7.82
€9.05
+15.81%
12.78%€10.85€7.02n/a11
Feb ’26€8.02
€9.34
+16.51%
10.46%€10.55€8.07n/a11
Jan ’26€8.44
€9.33
+10.58%
10.23%€10.42€7.97n/a11
Dec ’25€8.29
€9.44
+13.88%
10.74%€10.63€8.13n/a11
Nov ’25€8.20
€9.29
+13.35%
12.46%€11.08€7.39n/a11
Oct ’25€8.05
€9.56
+18.76%
14.82%€11.83€7.47n/a11
Sep ’25€7.76
€9.66
+24.40%
14.72%€11.77€7.43n/a11
Aug ’25€8.10
€9.77
+20.53%
13.06%€12.07€7.85n/a11
Jul ’25€8.46
€9.40
+11.10%
15.47%€12.17€7.72n/a11
Jun ’25€8.92
€9.33
+4.59%
16.24%€12.09€7.67n/a10
May ’25€8.69
€9.54
+9.84%
15.63%€12.48€7.91€6.7910
Apr ’25€8.40
€9.28
+10.46%
15.07%€11.63€7.55€7.4910
Mar ’25€8.37
€9.06
+8.27%
16.20%€11.73€7.41€7.8211
Feb ’25€8.69
€8.65
-0.47%
19.10%€11.83€6.23€8.0211
Jan ’25€7.95
€8.31
+4.56%
12.43%€9.85€6.42€8.4411
Dec ’24€7.87
€8.16
+3.77%
13.01%€9.96€6.20€8.2913
Nov ’24€7.68
€8.37
+8.97%
12.58%€10.19€6.77€8.2013
Oct ’24€8.23
€8.37
+1.69%
12.58%€10.19€6.77€8.0513
Sep ’24€8.00
€8.25
+3.07%
12.49%€10.06€6.68€7.7613
Aug ’24€8.97
€8.14
-9.23%
12.23%€10.33€6.86€8.1013
Jul ’24€8.48
€7.79
-8.16%
12.77%€10.18€6.33€8.4613
Jun ’24€7.48
€8.00
+6.96%
15.18%€10.76€6.36€8.9213
May ’24€7.62
€8.16
+7.14%
14.30%€10.91€6.56€8.6912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€7.69
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 01:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yamaha Motor Co., Ltd. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research