Yamaha Motor Co., Ltd.

Report azionario DB:YMA

Capitalizzazione di mercato: €5.9b

Yamaha Motor Valutazione

YMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.12
Fair Value
46.1% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YMA ( €6.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YMA?

Metrica chiave: Poiché YMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YMA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di YMA su PE?
Rapporto PE12.4x
UtiliJP¥82.77b
Cap. di mercatoJP¥1.03t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
HLE HELLA GmbH KGaA
31.1x9.27%€9.7b
CON Continental
13x18.02%€15.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
11.9x9.89%€37.9b
VOW3 Volkswagen
4.9x15.71%€45.9b
YMA Yamaha Motor
12.4x18.35%€1.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
YMA 12.4xMedia del settore 14.4xNo. of Companies14PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.02
€6.73
+11.76%
9.57%€7.67€5.90n/a10
Jul ’26€6.20
€6.73
+8.51%
9.57%€7.67€5.90n/a10
Jun ’26€6.72
€7.63
+13.60%
15.82%€10.07€6.10n/a11
May ’26€6.79
€7.82
+15.17%
14.96%€10.15€6.15n/a10
Apr ’26€7.49
€8.66
+15.65%
13.87%€10.48€6.78n/a11
Mar ’26€7.82
€9.05
+15.81%
12.78%€10.85€7.02n/a11
Feb ’26€8.02
€9.37
+16.93%
10.46%€10.59€8.10n/a11
Jan ’26€8.44
€9.33
+10.58%
10.23%€10.42€7.97n/a11
Dec ’25€8.29
€9.44
+13.88%
10.74%€10.63€8.13n/a11
Nov ’25€8.20
€9.29
+13.35%
12.46%€11.08€7.39n/a11
Oct ’25€8.05
€9.56
+18.76%
14.82%€11.83€7.47n/a11
Sep ’25€7.76
€9.66
+24.40%
14.72%€11.77€7.43n/a11
Aug ’25€8.10
€9.77
+20.53%
13.06%€12.07€7.85n/a11
Jul ’25€8.46
€9.40
+11.10%
15.47%€12.17€7.72€6.2011
Jun ’25€8.92
€9.33
+4.59%
16.24%€12.09€7.67€6.7210
May ’25€8.69
€9.54
+9.84%
15.63%€12.48€7.91€6.7910
Apr ’25€8.40
€9.28
+10.46%
15.07%€11.63€7.55€7.4910
Mar ’25€8.37
€9.06
+8.27%
16.20%€11.73€7.41€7.8211
Feb ’25€8.69
€8.65
-0.47%
19.10%€11.83€6.23€8.0211
Jan ’25€7.95
€8.31
+4.56%
12.43%€9.85€6.42€8.4411
Dec ’24€7.87
€8.16
+3.77%
13.01%€9.96€6.20€8.2913
Nov ’24€7.68
€8.37
+8.97%
12.58%€10.19€6.77€8.2013
Oct ’24€8.23
€8.37
+1.69%
12.58%€10.19€6.77€8.0513
Sep ’24€8.00
€8.25
+3.07%
12.49%€10.06€6.68€7.7613
Aug ’24€8.97
€8.14
-9.23%
12.23%€10.33€6.86€8.1013
Jul ’24€8.48
€7.79
-8.16%
12.77%€10.18€6.33€8.4613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€6.48
Fair Value
7.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 15:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yamaha Motor Co., Ltd. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research