Valeo Valutazione

VSA2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSA2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.77
Fair Value
66.7% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VSA2 ( €9.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSA2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSA2?

Metrica chiave: Poiché VSA2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSA2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSA2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VSA2 su PE?
Rapporto PE14.1x
Utili€162.00m
Cap. di mercato€2.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSA2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSA2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
SFQ SAF-Holland
12.1x17.59%€777.2m
HLE HELLA GmbH KGaA
31.3x9.27%€9.7b
CON Continental
12.9x17.92%€15.0b
NVM Novem Group
16x30.14%€178.6m
VSA2 Valeo
14.1x43.75%€2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSA2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VSA2 14.1xMedia del settore 13.5xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSA2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 12.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSA2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSA2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSA2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.25
€11.23
+21.45%
29.56%€22.00€8.15n/a14
Jul ’26€9.09
€11.10
+22.15%
30.64%€22.00€8.00n/a14
Jun ’26€9.31
€11.04
+18.54%
30.66%€22.00€8.00n/a14
May ’26€8.48
€11.29
+33.02%
30.45%€22.00€8.00n/a14
Apr ’26€8.62
€12.06
+39.91%
26.31%€22.00€9.00n/a14
Mar ’26€10.06
€12.74
+26.66%
28.40%€22.00€8.00n/a14
Feb ’26€10.96
€12.52
+14.29%
28.49%€22.00€8.00n/a15
Jan ’26€9.04
€12.25
+35.61%
30.51%€22.00€8.00n/a15
Dec ’25€7.66
€13.09
+70.84%
25.81%€22.00€9.00n/a15
Nov ’25€8.80
€13.38
+51.99%
22.89%€22.00€9.00n/a16
Oct ’25€10.83
€13.66
+26.21%
21.66%€22.00€9.00n/a16
Sep ’25€9.73
€14.10
+44.91%
24.62%€22.00€10.00n/a16
Aug ’25€10.59
€14.23
+34.39%
23.98%€22.00€10.00n/a16
Jul ’25€10.18
€14.86
+46.00%
25.13%€25.00€11.00€9.0916
Jun ’25€11.31
€15.78
+39.53%
24.39%€25.00€11.00€9.3116
May ’25€11.86
€15.81
+33.33%
24.26%€25.00€11.00€8.4816
Apr ’25€11.61
€16.10
+38.67%
24.68%€26.00€11.00€8.6217
Mar ’25€10.50
€18.13
+72.66%
24.16%€26.00€12.00€10.0617
Feb ’25€12.00
€18.99
+58.28%
25.64%€29.00€12.00€10.9617
Jan ’25€13.94
€19.82
+42.21%
23.48%€29.00€13.00€9.0417
Dec ’24€13.20
€20.68
+56.64%
22.56%€29.00€13.00€7.6617
Nov ’24€12.68
€20.38
+60.74%
20.13%€26.50€13.00€8.8017
Oct ’24€16.40
€22.94
+39.89%
15.23%€30.00€17.00€10.8317
Sep ’24€18.03
€22.94
+27.24%
15.23%€30.00€17.00€9.7317
Aug ’24€20.52
€22.81
+11.17%
15.18%€30.00€17.00€10.5916
Jul ’24€19.49
€22.38
+14.84%
15.47%€30.00€17.00€10.1817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€11.08
Fair Value
16.5% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 10:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/07 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valeo SE è coperta da 44 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Mathieu JasminAurel BGC
Erwann DagorneBarclays