Valeo Valutazione
VSA2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VSA2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VSA2 ( €9.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VSA2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSA2?
Metrica chiave: Poiché VSA2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VSA2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Utili | €162.00m |
| Cap. di mercato | €2.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VSA2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
SFQ SAF-Holland | 12.1x | 17.59% | €777.2m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 31.3x | 9.27% | €9.7b |
CON Continental | 12.9x | 17.92% | €15.0b |
NVM Novem Group | 16x | 30.14% | €178.6m |
VSA2 Valeo | 14.1x | 43.75% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VSA2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VSA2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VSA2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.25 | €11.23 +21.45% | 29.56% | €22.00 | €8.15 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €9.09 | €11.10 +22.15% | 30.64% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €9.31 | €11.04 +18.54% | 30.66% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €8.48 | €11.29 +33.02% | 30.45% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €8.62 | €12.06 +39.91% | 26.31% | €22.00 | €9.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €10.06 | €12.74 +26.66% | 28.40% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €10.96 | €12.52 +14.29% | 28.49% | €22.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €9.04 | €12.25 +35.61% | 30.51% | €22.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €7.66 | €13.09 +70.84% | 25.81% | €22.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €8.80 | €13.38 +51.99% | 22.89% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €10.83 | €13.66 +26.21% | 21.66% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €9.73 | €14.10 +44.91% | 24.62% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €10.59 | €14.23 +34.39% | 23.98% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €10.18 | €14.86 +46.00% | 25.13% | €25.00 | €11.00 | €9.09 | 16 |
| Jun ’25 | €11.31 | €15.78 +39.53% | 24.39% | €25.00 | €11.00 | €9.31 | 16 |
| May ’25 | €11.86 | €15.81 +33.33% | 24.26% | €25.00 | €11.00 | €8.48 | 16 |
| Apr ’25 | €11.61 | €16.10 +38.67% | 24.68% | €26.00 | €11.00 | €8.62 | 17 |
| Mar ’25 | €10.50 | €18.13 +72.66% | 24.16% | €26.00 | €12.00 | €10.06 | 17 |
| Feb ’25 | €12.00 | €18.99 +58.28% | 25.64% | €29.00 | €12.00 | €10.96 | 17 |
| Jan ’25 | €13.94 | €19.82 +42.21% | 23.48% | €29.00 | €13.00 | €9.04 | 17 |
| Dec ’24 | €13.20 | €20.68 +56.64% | 22.56% | €29.00 | €13.00 | €7.66 | 17 |
| Nov ’24 | €12.68 | €20.38 +60.74% | 20.13% | €26.50 | €13.00 | €8.80 | 17 |
| Oct ’24 | €16.40 | €22.94 +39.89% | 15.23% | €30.00 | €17.00 | €10.83 | 17 |
| Sep ’24 | €18.03 | €22.94 +27.24% | 15.23% | €30.00 | €17.00 | €9.73 | 17 |
| Aug ’24 | €20.52 | €22.81 +11.17% | 15.18% | €30.00 | €17.00 | €10.59 | 16 |
| Jul ’24 | €19.49 | €22.38 +14.84% | 15.47% | €30.00 | €17.00 | €10.18 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/07 10:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/07 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Valeo SE è coperta da 44 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Mathieu Jasmin | Aurel BGC |
| Erwann Dagorne | Barclays |