Valeo SE

DB:VSA2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Valeo Valutazione

VSA2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSA2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VSA2 ( €8.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSA2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSA2?

Metrica chiave: Poiché VSA2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSA2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSA2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VSA2 su PE?
Rapporto PE8.1x
Guadagni€243.00m
Cap. di mercato€1.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSA2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSA2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
VSA2 Valeo
8.1x43.3%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSA2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VSA2 8.1xMedia del settore 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSA2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSA2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSA2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.21
€13.42
+63.4%
23.8%€22.00€9.00n/a15
Nov ’25€8.80
€13.38
+52.0%
22.9%€22.00€9.00n/a16
Oct ’25€10.83
€13.66
+26.2%
21.7%€22.00€9.00n/a16
Sep ’25€9.73
€14.10
+44.9%
24.6%€22.00€10.00n/a16
Aug ’25€10.59
€14.23
+34.4%
24.0%€22.00€10.00n/a16
Jul ’25€10.18
€14.86
+46.0%
25.1%€25.00€11.00n/a16
Jun ’25€11.31
€15.78
+39.5%
24.4%€25.00€11.00n/a16
May ’25€11.86
€15.81
+33.3%
24.3%€25.00€11.00n/a16
Apr ’25€11.61
€16.10
+38.7%
24.7%€26.00€11.00n/a17
Mar ’25€10.50
€18.13
+72.7%
24.2%€26.00€12.00n/a17
Feb ’25€12.00
€18.99
+58.3%
25.6%€29.00€12.00n/a17
Jan ’25€13.94
€19.82
+42.2%
23.5%€29.00€13.00n/a17
Dec ’24€13.20
€20.68
+56.6%
22.6%€29.00€13.00n/a17
Nov ’24€12.68
€20.38
+60.7%
20.1%€26.50€13.00€8.8017
Oct ’24€16.40
€22.94
+39.9%
15.2%€30.00€17.00€10.8317
Sep ’24€18.03
€22.94
+27.2%
15.2%€30.00€17.00€9.7317
Aug ’24€20.52
€22.81
+11.2%
15.2%€30.00€17.00€10.5916
Jul ’24€19.49
€22.38
+14.8%
15.5%€30.00€17.00€10.1817
Jun ’24€18.27
€22.38
+22.5%
15.5%€30.00€17.00€11.3117
May ’24€17.36
€21.94
+26.4%
17.5%€30.00€15.00€11.8617
Apr ’24€19.01
€21.82
+14.8%
18.9%€30.00€14.00€11.6117
Mar ’24€19.72
€21.67
+9.9%
17.3%€30.00€14.00€10.5018
Feb ’24€19.99
€21.14
+5.7%
18.5%€30.00€14.00€12.0018
Jan ’24€16.91
€20.45
+21.0%
18.3%€30.00€15.00€13.9419
Dec ’23€18.00
€20.53
+14.0%
18.5%€30.00€15.00€13.2019
Nov ’23€16.81
€20.53
+22.1%
18.5%€30.00€15.00€12.6819

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.80

7D

1.3%

1Y

-14.6%

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.23

7D

-1.4%

1Y

-34.3%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 69.7b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.05

7D

4.3%

1Y

n/a