Toyota Boshoku Corporation

DB:TY7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Toyota Boshoku Valutazione

TY7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TY7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.66
Fair Value
77.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TY7 ( €12.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TY7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TY7?

Metrica chiave: Poiché TY7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TY7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TY7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TY7 su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniJP¥44.06b
Cap. di mercatoJP¥353.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TY7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TY7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
SHA0 Schaeffler
31.2x65.0%€4.5b
SFQ SAF-Holland
10.3x12.0%€795.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
30.3x12.7%€10.0b
CON Continental
13.7x22.6%€13.8b
TY7 Toyota Boshoku
8x8.5%€353.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TY7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TY7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TY7 8.0xMedia del settore 11.0xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TY7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TY7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TY7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 6.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TY7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TY7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.30
€13.51
+9.8%
9.6%€16.17€11.51n/a7
Feb ’26€12.60
€13.51
+7.2%
9.6%€16.17€11.51n/a7
Jan ’26€12.30
€13.70
+11.4%
9.7%€16.24€11.56n/a7
Dec ’25€12.20
€13.49
+10.5%
7.6%€15.73€12.40n/a7
Nov ’25€11.80
€13.49
+14.3%
7.6%€15.73€12.40n/a7
Oct ’25€11.50
€14.39
+25.1%
8.4%€16.45€12.65n/a6
Sep ’25€11.90
€14.65
+23.1%
11.1%€18.01€13.04n/a6
Aug ’25€12.30
€14.80
+20.3%
11.2%€17.88€12.95n/a5
Jul ’25€12.20
€14.53
+19.1%
8.4%€16.85€13.36n/a5
Jun ’25€13.20
€15.47
+17.2%
7.8%€17.00€14.07n/a5
May ’25€13.50
€16.22
+20.2%
9.7%€18.95€14.21n/a5
Apr ’25€15.20
€16.96
+11.6%
8.4%€19.59€15.61n/a5
Mar ’25€14.40
€16.85
+17.0%
8.8%€19.67€15.36n/a6
Feb ’25€16.60
€17.22
+3.8%
9.6%€20.04€15.66€12.605
Jan ’25€13.90
€18.59
+33.8%
7.9%€20.64€16.12€12.306
Dec ’24€15.40
€18.25
+18.5%
9.4%€20.98€15.43€12.207
Nov ’24€16.60
€18.26
+10.0%
9.9%€21.20€14.96€11.807
Oct ’24€16.80
€17.98
+7.0%
11.8%€21.54€13.94€11.508
Sep ’24€16.90
€17.98
+6.4%
11.8%€21.54€13.94€11.908
Aug ’24€16.50
€17.05
+3.4%
13.9%€19.26€11.55€12.307
Jul ’24€15.90
€16.42
+3.3%
15.8%€19.31€11.98€12.206
Jun ’24€14.80
€15.64
+5.7%
12.9%€17.31€11.98€13.206
May ’24€14.00
€15.21
+8.6%
13.7%€17.32€11.32€13.506
Apr ’24€14.40
€15.80
+9.7%
13.9%€18.12€11.85€15.206
Mar ’24€14.40
€16.42
+14.0%
14.8%€19.07€11.65€14.407
Feb ’24€13.20
€16.27
+23.2%
15.2%€19.01€11.62€16.607
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€13.51
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 21:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Toyota Boshoku Corporation è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takafumi MiuraBarclays
Andrew PhillipsBNP Paribas Securities (Asia)
Shiro SakamakiBofA Global Research