Toyota Boshoku Corporation

DB:TY7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

Toyota Boshoku Valutazione

TY7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TY7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TY7 ( €12.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TY7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TY7?

Metrica chiave: Poiché TY7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TY7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TY7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TY7 su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniJP¥42.44b
Cap. di mercatoJP¥357.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TY7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TY7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
SHA0 Schaeffler
28.8x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€610.1m
HLE HELLA GmbH KGaA
29.4x17.1%€9.7b
CON Continental
12.5x23.5%€12.6b
TY7 Toyota Boshoku
8.4x10.6%€357.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TY7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TY7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TY7 8.4xMedia del settore 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TY7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TY7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TY7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TY7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TY7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.10
€13.49
+11.4%
7.6%€15.73€12.40n/a7
Nov ’25€11.80
€13.49
+14.3%
7.6%€15.73€12.40n/a7
Oct ’25€11.50
€14.39
+25.1%
8.4%€16.45€12.65n/a6
Sep ’25€11.90
€14.65
+23.1%
11.1%€18.01€13.04n/a6
Aug ’25€12.30
€14.80
+20.3%
11.2%€17.88€12.95n/a5
Jul ’25€12.20
€14.53
+19.1%
8.4%€16.85€13.36n/a5
Jun ’25€13.20
€15.47
+17.2%
7.8%€17.00€14.07n/a5
May ’25€13.50
€16.22
+20.2%
9.7%€18.95€14.21n/a5
Apr ’25€15.20
€16.96
+11.6%
8.4%€19.59€15.61n/a5
Mar ’25€14.40
€16.85
+17.0%
8.8%€19.67€15.36n/a6
Feb ’25€16.60
€17.22
+3.8%
9.6%€20.04€15.66n/a5
Jan ’25€13.90
€18.59
+33.8%
7.9%€20.64€16.12n/a6
Dec ’24€15.40
€18.25
+18.5%
9.4%€20.98€15.43n/a7
Nov ’24€16.60
€18.26
+10.0%
9.9%€21.20€14.96€11.807
Oct ’24€16.80
€17.98
+7.0%
11.8%€21.54€13.94€11.508
Sep ’24€16.90
€17.98
+6.4%
11.8%€21.54€13.94€11.908
Aug ’24€16.50
€17.05
+3.4%
13.9%€19.26€11.55€12.307
Jul ’24€15.90
€16.42
+3.3%
15.8%€19.31€11.98€12.206
Jun ’24€14.80
€15.64
+5.7%
12.9%€17.31€11.98€13.206
May ’24€14.00
€15.21
+8.6%
13.7%€17.32€11.32€13.506
Apr ’24€14.40
€15.80
+9.7%
13.9%€18.12€11.85€15.206
Mar ’24€14.40
€16.42
+14.0%
14.8%€19.07€11.65€14.407
Feb ’24€13.20
€16.27
+23.2%
15.2%€19.01€11.62€16.607
Jan ’24€12.20
€16.37
+34.1%
14.6%€18.72€11.79€13.907
Dec ’23€12.90
€16.37
+26.9%
14.6%€18.72€11.79€15.407
Nov ’23€12.50
€16.27
+30.2%
12.0%€18.38€12.59€16.608

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Toyoda Gosei

JP¥324.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.90

7D

0%

1Y

-12.2%

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.2%

1Y

-60.0%

Valeo

€2.1b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€4.20

7D

-3.7%

1Y

n/a