Tesla Valutazione
TL0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TL0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TL0 ( €402.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €79.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TL0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TL0?
Metrica chiave: Poiché TL0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TL0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 106.1x |
| Guadagni | US$12.74b |
| Cap. di mercato | US$1.35t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 100.5x |
| Rapporto PEG | 8.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TL0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.9x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 6x | 3.3% | €48.3b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.4x | 11.3% | €53.4b |
VOW3 Volkswagen | 3.6x | 9.2% | €45.1b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.7x | 1.0% | €50.8b |
TL0 Tesla | 106.1x | 11.9% | €1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TL0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.1 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TL0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 106.1x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €402.80 | €272.07 -32.5% | 38.8% | €506.04 | €115.01 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | €325.75 | €222.16 -31.8% | 29.8% | €381.12 | €80.99 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | €229.45 | €204.99 -10.7% | 26.9% | €289.61 | €78.15 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | €232.50 | €186.36 -19.8% | 29.5% | €277.39 | €76.06 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | €191.10 | €184.08 -3.7% | 29.9% | €278.63 | €76.40 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | €200.65 | €189.06 -5.8% | 30.0% | €286.75 | €78.63 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | €194.70 | €170.78 -12.3% | 27.7% | €289.26 | €79.31 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | €162.72 | €166.59 +2.4% | 28.5% | €284.89 | €78.12 | n/a | 41 |
| May ’25 | €171.88 | €170.21 -1.0% | 28.3% | €290.41 | €79.63 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | €162.50 | €184.74 +13.7% | 29.0% | €296.54 | €78.77 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | €187.00 | €195.79 +4.7% | 26.5% | €318.37 | €78.44 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | €173.80 | €199.88 +15.0% | 26.9% | €317.40 | €78.20 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | €230.50 | €215.50 -6.5% | 28.5% | €345.38 | €77.26 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | €219.05 | €216.00 -1.4% | 28.2% | €347.24 | €77.67 | €325.75 | 36 |
| Nov ’24 | €195.36 | €225.90 +15.6% | 27.9% | €359.94 | €80.51 | €229.45 | 36 |
| Oct ’24 | €237.00 | €239.67 +1.1% | 30.2% | €378.48 | €80.43 | €232.50 | 36 |
| Sep ’24 | €227.20 | €226.26 -0.4% | 29.1% | €318.05 | €77.24 | €191.10 | 36 |
| Aug ’24 | €238.00 | €222.34 -6.6% | 29.8% | €317.49 | €77.10 | €200.65 | 35 |
| Jul ’24 | €240.30 | €190.78 -20.6% | 30.3% | €307.20 | €77.95 | €194.70 | 35 |
| Jun ’24 | €193.40 | €174.00 -10.0% | 25.8% | €277.68 | €78.68 | €162.72 | 35 |
| May ’24 | €149.00 | €170.73 +14.6% | 26.1% | €273.45 | €77.48 | €171.88 | 34 |
| Apr ’24 | €189.82 | €189.24 -0.3% | 27.0% | €295.01 | €78.36 | €162.50 | 33 |
| Mar ’24 | €190.18 | €189.69 -0.3% | 27.9% | €303.33 | €80.57 | €187.00 | 34 |
| Feb ’24 | €165.28 | €175.55 +6.2% | 29.9% | €295.01 | €78.36 | €173.80 | 33 |
| Jan ’24 | €112.24 | €234.12 +108.6% | 34.4% | €496.44 | €80.12 | €230.50 | 30 |
| Dec ’23 | €185.20 | €265.94 +43.6% | 31.7% | €503.50 | €80.75 | €219.05 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 01:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tesla, Inc. è coperta da 95 analisti. 48 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Theodore O'Neill | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Benjamin Kallo | Baird |