Tesla, Inc.

DB:TL0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €803.6b

Tesla Valutazione

TL0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TL0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€126.74
Fair Value
96.9% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TL0 ( €249.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €126.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TL0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TL0?

Metrica chiave: Poiché TL0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TL0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TL0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TL0 su PE?
Rapporto PE148.8x
GuadagniUS$6.11b
Cap. di mercatoUS$908.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TL0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TL0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.1x
VOW3 Volkswagen
4.5x14.8%€48.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.3x6.1%€46.0b
MBG Mercedes-Benz Group
4.9x-0.9%€50.5b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.6x11.0%€40.2b
TL0 Tesla
148.8x27.5%€908.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TL0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TL0 148.8xMedia del settore 16.2xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.8 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TL0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TL0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 148.8x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TL0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€249.60
€254.36
+1.9%
32.1%€408.64€101.06n/a42
Apr ’26€250.45
€305.58
+22.0%
34.7%€509.80€111.23n/a42
Mar ’26€280.55
€330.32
+17.7%
35.0%€525.75€129.05n/a42
Feb ’26€392.05
€313.52
-20.0%
38.6%€530.59€130.23n/a41
Jan ’26€405.45
€272.07
-32.9%
38.8%€506.04€115.01n/a42
Dec ’25€325.75
€222.16
-31.8%
29.8%€381.12€80.99n/a42
Nov ’25€229.45
€204.99
-10.7%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€232.50
€187.13
-19.5%
29.5%€278.54€76.37n/a42
Sep ’25€191.10
€184.08
-3.7%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€200.65
€189.06
-5.8%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€194.70
€170.78
-12.3%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€162.72
€166.59
+2.4%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€171.88
€170.21
-1.0%
28.3%€290.41€79.63€249.6042
Apr ’25€162.50
€184.74
+13.7%
29.0%€296.54€78.77€250.4540
Mar ’25€187.00
€195.79
+4.7%
26.5%€318.37€78.44€280.5539
Feb ’25€173.80
€199.88
+15.0%
26.9%€317.40€78.20€392.0538
Jan ’25€230.50
€215.50
-6.5%
28.5%€345.38€77.26€405.4536
Dec ’24€219.05
€216.00
-1.4%
28.2%€347.24€77.67€325.7536
Nov ’24€195.36
€225.90
+15.6%
27.9%€359.94€80.51€229.4536
Oct ’24€237.00
€239.67
+1.1%
30.2%€378.48€80.43€232.5036
Sep ’24€227.20
€226.26
-0.4%
29.1%€318.05€77.24€191.1036
Aug ’24€238.00
€222.34
-6.6%
29.8%€317.49€77.10€200.6535
Jul ’24€240.30
€190.78
-20.6%
30.3%€307.20€77.95€194.7035
Jun ’24€193.40
€174.00
-10.0%
25.8%€277.68€78.68€162.7235
May ’24€149.00
€170.73
+14.6%
26.1%€273.45€77.48€171.8834
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 42 Analysts
€256.04
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 09:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tesla, Inc. è coperta da 96 analisti. 46 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird