SHA0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHA0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHA0 ( €4.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHA0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHA0?
Metrica chiave: Poiché SHA0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHA0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHA0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHA0 su PE?
Rapporto PE
28.4x
Guadagni
€144.00m
Cap. di mercato
€4.09b
SHA0 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
4.8x
Rapporto PEG
0.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHA0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHA0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHA0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHA0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SHA0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
28.4x
Rapporto equo PE
27.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHA0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHA0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€4.38
€6.04
+38.1%
26.9%
€8.80
€4.00
n/a
9
Nov ’25
€4.53
€6.09
+34.4%
30.5%
€8.80
€4.00
n/a
9
Oct ’25
€4.63
€6.13
+32.4%
29.5%
€8.80
€4.20
n/a
9
Sep ’25
€4.69
€6.72
+43.3%
24.9%
€9.50
€4.50
n/a
10
Aug ’25
€4.98
€6.77
+35.8%
23.9%
€9.50
€4.90
n/a
10
Jul ’25
€5.36
€7.08
+32.2%
25.3%
€10.00
€4.90
n/a
10
Jun ’25
€5.91
€7.10
+20.2%
24.4%
€10.00
€4.90
n/a
8
May ’25
€5.50
€6.70
+21.8%
21.6%
€8.80
€4.90
n/a
7
Apr ’25
€6.27
€6.70
+6.9%
21.6%
€8.80
€4.90
n/a
7
Mar ’25
€6.53
€6.38
-2.3%
18.6%
€8.20
€4.50
n/a
8
Feb ’25
€5.88
€6.07
+3.3%
17.5%
€8.00
€4.50
n/a
9
Jan ’25
€5.62
€6.07
+8.0%
17.5%
€8.00
€4.50
n/a
9
Dec ’24
€5.10
€6.02
+18.2%
18.5%
€8.00
€4.50
n/a
9
Nov ’24
€4.94
€6.20
+25.5%
17.0%
€8.00
€4.50
€4.53
8
Oct ’24
€5.41
€6.57
+21.5%
15.0%
€8.00
€4.90
€4.63
12
Sep ’24
€5.46
€6.57
+20.3%
15.0%
€8.00
€4.90
€4.69
12
Aug ’24
€5.80
€6.66
+14.9%
15.0%
€8.00
€4.90
€4.98
12
Jul ’24
€5.68
€6.87
+20.9%
17.1%
€9.50
€5.20
€5.36
12
Jun ’24
€5.80
€6.84
+18.0%
17.0%
€9.50
€5.20
€5.91
12
May ’24
€6.50
€7.14
+9.9%
16.2%
€9.50
€5.30
€5.50
12
Apr ’24
€7.01
€6.91
-1.5%
13.2%
€8.00
€5.30
€6.27
12
Mar ’24
€6.91
€6.62
-4.2%
15.7%
€8.00
€4.50
€6.53
12
Feb ’24
€6.66
€6.46
-3.0%
15.6%
€8.00
€4.50
€5.88
12
Jan ’24
€6.39
€6.13
-4.1%
22.5%
€9.00
€4.50
€5.62
12
Dec ’23
€6.42
€6.04
-5.8%
21.8%
€9.00
€4.50
€5.10
12
Nov ’23
€5.38
€5.98
+11.2%
21.8%
€9.00
€4.50
€4.94
13
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.