Renault SA

DB:RNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.2b

Renault Valutazione

RNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RNL ( €40.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNL?

Metrica chiave: Poiché RNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RNL su PE?
Rapporto PE8x
Guadagni€1.40b
Cap. di mercato€11.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.7b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.4b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.1b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.4b
RNL Renault
8x26.5%€11.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RNL 8.0xMedia del settore 14.3xNo. of Companies16PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.87
€56.47
+38.2%
17.5%€85.00€41.00n/a20
Nov ’25€41.74
€56.89
+36.3%
17.1%€85.00€41.00n/a20
Oct ’25€38.00
€59.22
+55.8%
14.4%€85.00€45.00n/a20
Sep ’25€43.20
€58.62
+35.7%
11.6%€73.90€45.00n/a20
Aug ’25€43.25
€58.77
+35.9%
11.0%€73.90€48.00n/a20
Jul ’25€48.75
€59.17
+21.4%
11.3%€73.90€44.00n/a20
Jun ’25€53.18
€58.04
+9.1%
12.4%€74.70€44.00n/a19
May ’25€49.68
€55.67
+12.1%
16.7%€74.70€31.00n/a19
Apr ’25€46.90
€52.04
+11.0%
24.6%€88.00€31.00n/a19
Mar ’25€38.96
€51.29
+31.7%
24.8%€88.00€31.00n/a20
Feb ’25€34.94
€50.44
+44.3%
25.8%€88.00€31.00n/a20
Jan ’25€37.09
€51.91
+39.9%
25.2%€90.00€31.00n/a19
Dec ’24€35.93
€51.54
+43.5%
25.8%€90.00€31.00n/a19
Nov ’24€33.12
€51.75
+56.3%
25.2%€89.00€31.00€41.7419
Oct ’24€38.89
€51.98
+33.7%
24.9%€87.00€31.00€38.0019
Sep ’24€35.74
€51.38
+43.8%
24.1%€87.00€31.00€43.2019
Aug ’24€39.46
€51.38
+30.2%
23.3%€87.00€33.00€43.2519
Jul ’24€38.80
€49.96
+28.8%
25.1%€86.00€33.00€48.7519
Jun ’24€31.60
€48.28
+52.8%
23.6%€83.00€33.00€53.1818
May ’24€33.37
€49.00
+46.8%
22.9%€83.00€39.00€49.6817
Apr ’24€37.50
€49.39
+31.7%
21.7%€83.00€39.00€46.9018
Mar ’24€42.00
€48.75
+16.1%
21.8%€82.00€34.00€38.9618
Feb ’24€38.01
€45.42
+19.5%
23.7%€83.00€34.00€34.9418
Jan ’24€31.35
€42.89
+36.8%
27.7%€83.00€32.00€37.0919
Dec ’23€35.15
€42.32
+20.4%
28.9%€83.00€28.00€35.9319
Nov ’23€32.14
€41.35
+28.7%
29.2%€83.00€28.00€33.1220

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Volkswagen

€42.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€85.20

7D

-2.6%

1Y

-27.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.94

7D

-6.3%

1Y

-52.5%

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.3%

1Y

-60.8%