Dorman Products Valutazione
RAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAB ( €132.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €231.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAB?
Metrica chiave: Poiché RAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Guadagni | US$185.78m |
| Cap. di mercato | US$4.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
SHA0 Schaeffler | 29.3x | 73.1% | €4.2b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29.2x | 17.1% | €9.6b |
CON Continental | 12.4x | 23.4% | €12.4b |
SFQ SAF-Holland | 7.8x | 14.3% | €605.6m |
RAB Dorman Products | 23x | 10.6% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RAB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €129.34 | €129.03 -0.2% | 10.6% | €142.53 | €108.07 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €111.42 | €115.97 +4.1% | 6.2% | €124.58 | €107.04 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €100.12 | €102.21 +2.1% | 11.5% | €114.99 | €86.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €98.95 | €102.21 +3.3% | 11.5% | €114.99 | €86.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €100.70 0% | 8.9% | €107.50 | €88.04 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €101.03 0% | 8.9% | €107.85 | €88.32 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €101.03 0% | 8.9% | €107.85 | €88.32 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €98.53 0% | 11.0% | €107.07 | €80.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €97.82 0% | 12.7% | €107.04 | €80.28 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €97.82 0% | 12.7% | €107.04 | €80.28 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €78.13 0% | 10.7% | €86.66 | €64.53 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €77.60 0% | 12.4% | €88.95 | €66.24 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €77.60 0% | 12.4% | €88.95 | €66.24 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €77.60 0% | 12.4% | €88.95 | €66.24 | €111.42 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €99.06 0% | 11.7% | €110.66 | €84.40 | €100.12 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €101.29 0% | 8.8% | €107.84 | €88.65 | €98.95 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €107.21 0% | 0.2% | €107.44 | €106.98 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €98.71 0% | 15.1% | €117.44 | €83.22 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €98.71 0% | 15.1% | €117.44 | €83.22 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €99.81 0% | 16.4% | €121.26 | €83.95 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €99.81 0% | 16.4% | €121.26 | €83.95 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €105.67 0% | 14.9% | €121.93 | €84.41 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €90.80 0% | 12.4% | €107.42 | €79.20 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €94.76 0% | 12.4% | €112.10 | €82.65 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €94.76 0% | 12.4% | €112.10 | €82.65 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €100.10 0% | 12.4% | €118.41 | €87.30 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Valeo
€1.9b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.86
7D
-3.5%
1Y
n/a
Forvia
€1.6b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
FAU
€7.82
7D
1.5%
1Y
-56.0%
Stellantis
€34.8b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.07
7D
-1.1%
1Y
-38.8%