Gentherm Valutazione
QA4A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QA4A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QA4A ( €37.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QA4A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QA4A?
Metrica chiave: Poiché QA4A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QA4A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | US$67.71m |
| Cap. di mercato | US$1.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QA4A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
SFQ SAF-Holland | 8.4x | 14.3% | €649.1m |
SHA0 Schaeffler | 27.8x | 73.0% | €4.0b |
NVM Novem Group | 8.2x | 17.2% | €228.9m |
ED4 EDAG Engineering Group | 8.4x | 18.8% | €177.0m |
QA4A Gentherm | 17.7x | 23.9% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QA4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QA4A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QA4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QA4A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QA4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.20 | €56.08 +50.8% | 11.3% | €62.52 | €45.97 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €39.60 | €56.08 +41.6% | 11.3% | €62.52 | €45.97 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €39.80 | €56.08 +40.9% | 11.3% | €62.52 | €45.97 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €42.20 | €62.46 +48.0% | 14.8% | €78.77 | €51.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €45.60 | €62.46 +37.0% | 14.8% | €78.77 | €51.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €49.80 | €62.46 +25.4% | 14.8% | €78.77 | €51.90 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €46.40 | €64.72 +39.5% | 12.2% | €79.50 | €56.12 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €48.20 | €64.72 +34.3% | 12.2% | €79.50 | €56.12 | n/a | 5 |
| May ’25 | €47.40 | €64.72 +36.5% | 12.2% | €79.50 | €56.12 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €53.00 | €64.13 +21.0% | 11.5% | €78.55 | €58.22 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €52.50 | €64.13 +22.2% | 11.5% | €78.55 | €58.22 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €45.20 | €58.31 +29.0% | 7.6% | €64.58 | €53.51 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €47.20 | €58.76 +24.5% | 7.9% | €65.29 | €54.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €41.40 | €58.76 +41.9% | 7.9% | €65.29 | €54.10 | €39.60 | 5 |
| Nov ’24 | €37.00 | €60.75 +64.2% | 7.1% | €66.24 | €54.89 | €39.80 | 5 |
| Oct ’24 | €51.00 | €67.27 +31.9% | 8.4% | €73.12 | €59.41 | €42.20 | 5 |
| Sep ’24 | €55.50 | €67.27 +21.2% | 8.4% | €73.12 | €59.41 | €45.60 | 5 |
| Aug ’24 | €53.50 | €66.28 +23.9% | 10.1% | €72.84 | €55.54 | €49.80 | 5 |
| Jul ’24 | €51.50 | €66.62 +29.4% | 9.5% | €72.81 | €55.52 | €46.40 | 5 |
| Jun ’24 | €51.00 | €66.62 +30.6% | 9.5% | €72.81 | €55.52 | €48.20 | 5 |
| May ’24 | €53.50 | €66.62 +24.5% | 9.5% | €72.81 | €55.52 | €47.40 | 5 |
| Apr ’24 | €55.00 | €70.76 +28.6% | 10.4% | €77.36 | €57.55 | €53.00 | 5 |
| Mar ’24 | €60.00 | €70.76 +17.9% | 10.4% | €77.36 | €57.55 | €52.50 | 5 |
| Feb ’24 | €68.00 | €69.83 +2.7% | 11.3% | €80.64 | €58.65 | €45.20 | 5 |
| Jan ’24 | €60.50 | €74.38 +22.9% | 9.4% | €84.26 | €65.86 | €47.20 | 5 |
| Dec ’23 | €67.50 | €74.38 +10.2% | 9.4% | €84.26 | €65.86 | €41.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 18:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gentherm Incorporated è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Luke Junk | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |