Gentherm Incorporated

DB:QA4A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €973.6m

Gentherm Valutazione

QA4A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QA4A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.86
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QA4A ( €31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QA4A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QA4A?

Metrica chiave: Poiché QA4A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QA4A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QA4A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QA4A su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniUS$64.95m
Cap. di mercatoUS$1.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QA4A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QA4A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
SFQ SAF-Holland
10.3x12.0%€795.3m
SHA0 Schaeffler
31.2x65.0%€4.5b
ED4 EDAG Engineering Group
8x39.6%€167.5m
NVM Novem Group
15.9x58.9%€194.1m
QA4A Gentherm
15.7x16.9%€1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QA4A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QA4A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QA4A 15.7xMedia del settore 11.0xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QA4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QA4A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QA4A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 7.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QA4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QA4A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.00
€46.81
+51.0%
21.3%€65.23€37.41n/a5
Feb ’26€36.80
€56.06
+52.3%
16.2%€64.83€41.95n/a5
Jan ’26€36.60
€56.08
+53.2%
11.3%€62.52€45.97n/a5
Dec ’25€39.60
€56.08
+41.6%
11.3%€62.52€45.97n/a5
Nov ’25€39.80
€56.08
+40.9%
11.3%€62.52€45.97n/a5
Oct ’25€42.20
€62.24
+47.5%
14.8%€78.50€51.72n/a5
Sep ’25€45.60
€62.24
+36.5%
14.8%€78.50€51.72n/a5
Aug ’25€49.80
€62.24
+25.0%
14.8%€78.50€51.72n/a5
Jul ’25€46.40
€64.72
+39.5%
12.2%€79.50€56.12n/a5
Jun ’25€48.20
€64.72
+34.3%
12.2%€79.50€56.12n/a5
May ’25€47.40
€64.72
+36.5%
12.2%€79.50€56.12n/a5
Apr ’25€53.00
€64.13
+21.0%
11.5%€78.55€58.22n/a5
Mar ’25€52.50
€64.13
+22.2%
11.5%€78.55€58.22n/a5
Feb ’25€45.20
€58.31
+29.0%
7.6%€64.58€53.51€36.805
Jan ’25€47.20
€58.76
+24.5%
7.9%€65.29€54.10€36.605
Dec ’24€41.40
€58.76
+41.9%
7.9%€65.29€54.10€39.605
Nov ’24€37.00
€60.75
+64.2%
7.1%€66.24€54.89€39.805
Oct ’24€51.00
€67.27
+31.9%
8.4%€73.12€59.41€42.205
Sep ’24€55.50
€67.27
+21.2%
8.4%€73.12€59.41€45.605
Aug ’24€53.50
€66.28
+23.9%
10.1%€72.84€55.54€49.805
Jul ’24€51.50
€66.62
+29.4%
9.5%€72.81€55.52€46.405
Jun ’24€51.00
€66.62
+30.6%
9.5%€72.81€55.52€48.205
May ’24€53.50
€66.62
+24.5%
9.5%€72.81€55.52€47.405
Apr ’24€55.00
€70.76
+28.6%
10.4%€77.36€57.55€53.005
Mar ’24€60.00
€70.76
+17.9%
10.4%€77.36€57.55€52.505
Feb ’24€68.00
€69.83
+2.7%
11.3%€80.64€58.65€45.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€45.73
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 19:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gentherm Incorporated è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Luke JunkBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.