Gentherm Valutazione
QA4A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QA4A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QA4A ( €30.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €28.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QA4A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QA4A?
Metrica chiave: Poiché QA4A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QA4A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.6x |
| Utili | US$30.62m |
| Cap. di mercato | US$1.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QA4A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
SFQ SAF-Holland | 11.8x | 22.75% | €657.3m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 55.5x | 26.12% | €9.0b |
PWO PWO | 7.7x | 13.99% | €88.8m |
NVM Novem Group | 6.6x | 5.37% | €119.6m |
QA4A Gentherm | 35.6x | 47.37% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QA4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QA4A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QA4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QA4A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.6x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QA4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.60 | €39.12 +27.84% | 8.39% | €45.47 | €36.03 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €31.80 | €39.12 +23.02% | 8.39% | €45.47 | €36.03 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €29.00 | €36.87 +27.15% | 13.25% | €45.01 | €31.16 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €31.20 | €36.87 +18.19% | 13.25% | €45.01 | €31.16 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €27.20 | €36.87 +35.57% | 13.25% | €45.01 | €31.16 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €25.20 | €33.69 +33.68% | 20.59% | €46.10 | €24.82 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €24.20 | €33.69 +39.20% | 20.59% | €46.10 | €24.82 | n/a | 5 |
| May ’26 | €23.00 | €35.30 +53.48% | 25.92% | €51.81 | €24.59 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €24.60 | €41.92 +70.39% | 15.09% | €54.00 | €35.69 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €31.80 | €44.16 +38.87% | 15.09% | €56.89 | €37.60 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €36.80 | €56.06 +52.34% | 16.22% | €64.83 | €41.95 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €36.60 | €56.29 +53.80% | 11.26% | €62.75 | €46.14 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €39.60 | €56.29 +42.15% | 11.26% | €62.75 | €46.14 | €30.80 | 5 |
| Nov ’25 | €39.80 | €56.29 +41.43% | 11.26% | €62.75 | €46.14 | €31.80 | 5 |
| Oct ’25 | €42.20 | €62.24 +47.50% | 14.77% | €78.50 | €51.72 | €29.00 | 5 |
| Sep ’25 | €45.60 | €62.24 +36.50% | 14.77% | €78.50 | €51.72 | €31.20 | 5 |
| Aug ’25 | €49.80 | €62.24 +24.99% | 14.77% | €78.50 | €51.72 | €27.20 | 5 |
| Jul ’25 | €46.40 | €64.72 +39.49% | 12.17% | €79.50 | €56.12 | €25.20 | 5 |
| Jun ’25 | €48.20 | €64.72 +34.28% | 12.17% | €79.50 | €56.12 | €24.20 | 5 |
| May ’25 | €47.40 | €64.72 +36.55% | 12.17% | €79.50 | €56.12 | €23.00 | 5 |
| Apr ’25 | €53.00 | €64.13 +21.00% | 11.48% | €78.55 | €58.22 | €24.60 | 5 |
| Mar ’25 | €52.50 | €64.13 +22.16% | 11.48% | €78.55 | €58.22 | €31.80 | 5 |
| Feb ’25 | €45.20 | €58.31 +29.00% | 7.65% | €64.58 | €53.51 | €36.80 | 5 |
| Jan ’25 | €47.20 | €58.76 +24.49% | 7.90% | €65.29 | €54.10 | €36.60 | 5 |
| Dec ’24 | €41.40 | €58.76 +41.93% | 7.90% | €65.29 | €54.10 | €39.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/03 08:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gentherm Incorporated è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Luke Junk | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |