Patrick Industries, Inc.

DB:PK2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Patrick Industries Valutazione

PK2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PK2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€205.21
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PK2 ( €69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €205.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PK2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PK2?

Metrica chiave: Poiché PK2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PK2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PK2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PK2 su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniUS$138.40m
Cap. di mercatoUS$2.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PK2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PK2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
SFQ SAF-Holland
9.3x9.8%€715.4m
HLE HELLA GmbH KGaA
27.6x5.4%€9.8b
CON Continental
11.6x17.4%€13.5b
NVM Novem Group
14.4x58.9%€176.4m
PK2 Patrick Industries
19.1x21.4%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PK2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PK2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PK2 19.1xMedia del settore 11.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PK2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PK2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PK2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PK2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PK2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€69.00
€89.68
+30.0%
9.0%€105.50€74.73n/a9
Apr ’26€77.00
€99.47
+29.2%
13.6%€114.66€70.71n/a10
Mar ’26€85.00
€99.47
+17.0%
13.6%€114.66€70.71n/a10
Feb ’26€94.50
€96.28
+1.9%
17.8%€134.39€70.07n/a10
Jan ’26€79.50
€98.78
+24.2%
24.4%€161.77€69.47n/a10
Dec ’25€84.67
€87.05
+2.8%
15.4%€103.35€58.44n/a10
Nov ’25€76.67
€87.05
+13.5%
15.4%€103.35€58.44n/a10
Oct ’25€84.67
€82.51
-2.6%
14.4%€98.79€56.88n/a10
Sep ’25€77.33
€78.99
+2.1%
12.4%€90.29€57.18n/a9
Aug ’25€79.33
€78.15
-1.5%
13.4%€92.67€58.69n/a8
Jul ’25€67.33
€75.37
+11.9%
11.5%€89.76€58.81n/a8
Jun ’25€69.33
€75.37
+8.7%
11.5%€89.76€58.81n/a8
May ’25€66.33
€74.55
+12.4%
11.5%€90.74€59.45n/a8
Apr ’25€72.00
€72.71
+1.0%
11.8%€88.97€58.29€77.008
Mar ’25€74.00
€71.15
-3.8%
16.2%€89.62€50.06€85.008
Feb ’25€62.00
€62.63
+1.0%
13.9%€76.66€49.06€94.508
Jan ’25€60.67
€57.96
-4.5%
10.4%€67.91€49.39€79.508
Dec ’24€50.00
€57.38
+14.8%
10.2%€68.39€49.74€84.677
Nov ’24€47.33
€57.50
+21.5%
11.4%€69.07€47.10€76.677
Oct ’24€47.67
€58.60
+22.9%
12.8%€71.91€46.90€84.677
Sep ’24€51.33
€57.20
+11.4%
13.2%€69.67€45.44€77.337
Aug ’24€52.33
€56.21
+7.4%
16.7%€69.72€38.19€79.337
Jul ’24€48.67
€50.48
+3.7%
14.4%€65.32€39.19€67.337
Jun ’24€40.67
€50.48
+24.1%
14.4%€65.32€39.19€69.337
May ’24€41.33
€49.66
+20.1%
14.3%€63.81€38.28€66.337
Apr ’24€40.67
€50.65
+24.5%
15.4%€64.86€38.91€72.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€89.35
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 18:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Patrick Industries, Inc. è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research