Patrick Industries, Inc.

Report azionario DB:PK2

Capitalizzazione di mercato: €3.3b

Patrick Industries Valutazione

PK2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore dei flussi di cassa futuri

Qual è il prezzo equo di PK2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: PK2 ( €101 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €160.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PK2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PK2?

Metrica chiave: Poiché PK2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PK2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PK2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PK2 su PE?
Rapporto PE28.2x
UtiliUS$135.06m
Cap. di mercatoUS$3.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PK2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PK2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
HLE HELLA GmbH KGaA
51.1x14.64%€8.3b
SFQ SAF-Holland
13.9x23.49%€775.8m
NVM Novem Group
5.9x3.07%€115.8m
GMM Grammer
6.2x59.30%€103.6m
PK2 Patrick Industries
28.2x25.63%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PK2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PK2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PK2 28.2xMedia del settore 12.2xNo. of Companies9PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PK2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PK2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PK2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PK2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PK2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€101.00
€118.10
+16.93%
16.11%€135.15€81.78n/a10
Mar ’27€106.00
€116.41
+9.82%
16.11%€133.21€80.61n/a10
Feb ’27€107.00
€100.15
-6.40%
13.01%€118.43€80.36n/a10
Jan ’27€93.50
€94.55
+1.12%
6.75%€102.49€81.14n/a10
Dec ’26€91.50
€96.01
+4.92%
6.34%€100.19€82.76n/a10
Nov ’26€87.00
€95.16
+9.38%
6.20%€99.76€82.41n/a10
Oct ’26€86.50
€93.32
+7.89%
4.82%€99.37€82.09n/a9
Sep ’26€94.00
€93.32
-0.72%
4.82%€99.37€82.09n/a9
Aug ’26€84.00
€91.83
+9.32%
9.05%€99.31€69.09n/a9
Jul ’26€77.00
€85.07
+10.49%
8.46%€95.49€69.45n/a9
Jun ’26€75.00
€85.19
+13.59%
9.06%€96.83€70.42n/a9
May ’26€68.00
€89.55
+31.70%
9.34%€106.28€75.28n/a9
Apr ’26€77.00
€95.32
+23.80%
13.64%€109.88€67.76n/a10
Mar ’26€85.00
€99.47
+17.02%
13.64%€114.66€70.71€106.0010
Feb ’26€94.50
€96.28
+1.88%
17.82%€134.39€70.07€107.0010
Jan ’26€79.50
€98.97
+24.49%
24.43%€162.10€69.61€93.5010
Dec ’25€84.67
€89.99
+6.29%
15.35%€106.85€60.42€91.5010
Nov ’25€76.67
€87.05
+13.54%
15.35%€103.35€58.44€87.0010
Oct ’25€84.67
€82.51
-2.55%
14.36%€98.79€56.88€86.5010
Sep ’25€77.33
€78.99
+2.14%
12.41%€90.29€57.18€94.009
Aug ’25€79.33
€78.15
-1.49%
13.42%€92.67€58.69€84.008
Jul ’25€67.33
€75.59
+12.26%
11.45%€90.03€58.98€77.008
Jun ’25€69.33
€74.81
+7.90%
11.45%€89.10€58.37€75.008
May ’25€66.33
€74.28
+11.98%
11.54%€90.41€59.24€68.008
Apr ’25€72.00
€72.71
+0.99%
11.84%€88.97€58.29€77.008
Mar ’25€74.00
€70.93
-4.15%
16.19%€89.34€49.91€85.008
€120.77
Fair Value
16.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/16 16:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/16 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Patrick Industries, Inc. è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research