Patrick Industries Valutazione
PK2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PK2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PK2 ( €124 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €262.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PK2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PK2?
Metrica chiave: Poiché PK2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PK2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | US$154.66m |
| Cap. di mercato | US$2.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PK2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
SHA0 Schaeffler | 29x | 71.5% | €4.2b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29x | 17.1% | €9.6b |
CON Continental | 12.3x | 23.5% | €12.3b |
SFQ SAF-Holland | 7.7x | 14.3% | €597.4m |
PK2 Patrick Industries | 18.8x | 18.3% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PK2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PK2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PK2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PK2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PK2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €124.00 | €130.58 +5.3% | 15.4% | €155.03 | €87.67 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €115.00 | €130.58 +13.5% | 15.4% | €155.03 | €87.67 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €127.00 | €123.76 -2.6% | 14.4% | €148.19 | €85.32 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €116.00 | €118.48 +2.1% | 12.4% | €135.44 | €85.78 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €119.00 | €117.23 -1.5% | 13.4% | €139.01 | €88.04 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €101.00 | €113.06 +11.9% | 11.5% | €134.65 | €88.22 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €104.00 | €113.06 +8.7% | 11.5% | €134.65 | €88.22 | n/a | 8 |
| May ’25 | €99.50 | €111.82 +12.4% | 11.5% | €136.11 | €89.18 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €108.00 | €109.07 +1.0% | 11.8% | €133.46 | €87.44 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €111.00 | €106.73 -3.8% | 16.2% | €134.43 | €75.10 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €93.00 | €93.94 +1.0% | 13.9% | €114.99 | €73.59 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €91.00 | €86.94 -4.5% | 10.4% | €101.87 | €74.09 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €75.00 | €84.84 +13.1% | 10.2% | €101.12 | €73.54 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €71.00 | €86.25 +21.5% | 11.4% | €103.61 | €70.64 | €115.00 | 7 |
| Oct ’24 | €71.50 | €87.90 +22.9% | 12.8% | €107.87 | €70.35 | €127.00 | 7 |
| Sep ’24 | €77.00 | €85.81 +11.4% | 13.2% | €104.50 | €68.15 | €116.00 | 7 |
| Aug ’24 | €78.50 | €84.31 +7.4% | 16.7% | €104.58 | €57.29 | €119.00 | 7 |
| Jul ’24 | €73.00 | €75.71 +3.7% | 14.4% | €97.98 | €58.79 | €101.00 | 7 |
| Jun ’24 | €61.00 | €75.71 +24.1% | 14.4% | €97.98 | €58.79 | €104.00 | 7 |
| May ’24 | €62.00 | €74.16 +19.6% | 14.3% | €95.29 | €57.17 | €99.50 | 7 |
| Apr ’24 | €61.00 | €75.60 +23.9% | 15.4% | €96.80 | €58.08 | €108.00 | 6 |
| Mar ’24 | €68.50 | €71.07 +3.7% | 25.5% | €98.19 | €45.82 | €111.00 | 6 |
| Feb ’24 | €65.00 | €59.47 -8.5% | 16.9% | €72.82 | €44.60 | €93.00 | 6 |
| Jan ’24 | €57.50 | €60.17 +4.6% | 17.4% | €75.41 | €46.19 | €91.00 | 6 |
| Dec ’23 | €53.00 | €65.45 +23.5% | 17.4% | €82.02 | €50.24 | €75.00 | 6 |
| Nov ’23 | €46.20 | €66.74 +44.5% | 13.5% | €80.29 | €53.19 | €71.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Toyoda Gosei
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Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
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Volkswagen
€42.4b
Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.
VOW
€85.20
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€248.4m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
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1Y
-28.7%