Niterra Co., Ltd.

Report azionario DB:NGK

Capitalizzazione di mercato: €7.3b

Niterra Valutazione

NGK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NGK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€46.97
Fair Value
22.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NGK ( €36.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NGK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGK?

Metrica chiave: Poiché NGK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NGK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NGK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NGK su PE?
Rapporto PE13.7x
UtiliJP¥95.98b
Cap. di mercatoJP¥1.31t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NGK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NGK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
HLE HELLA GmbH KGaA
55.6x26.12%€9.0b
SFQ SAF-Holland
11.3x20.87%€629.2m
PWO PWO
7.9x12.72%€90.6m
NVM Novem Group
4.9x-4.95%€120.5m
NGK Niterra
13.7x7.61%€1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NGK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NGK 13.7xMedia del settore 12.7xNo. of Companies10PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NGK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NGK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NGK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NGK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NGK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.40
€32.31
-11.22%
14.10%€39.61€25.04n/a10
Nov ’26€35.40
€32.15
-9.19%
14.10%€39.40€24.91n/a10
Oct ’26€32.40
€30.77
-5.04%
10.62%€36.27€25.47n/a9
Sep ’26€30.60
€30.61
+0.047%
9.09%€34.80€25.66n/a9
Aug ’26€28.60
€30.27
+5.84%
7.90%€33.69€25.70n/a9
Jul ’26€28.40
€30.30
+6.68%
7.51%€33.64€26.11n/a9
Jun ’26€28.60
€31.35
+9.62%
9.89%€36.23€25.79n/a9
May ’26€27.60
€31.07
+12.57%
9.89%€35.91€25.56n/a9
Apr ’26€27.60
€32.29
+17.00%
9.46%€36.37€25.89n/a9
Mar ’26€28.00
€33.44
+19.43%
9.34%€37.76€26.88n/a9
Feb ’26€31.80
€32.18
+1.19%
9.45%€36.70€26.13n/a10
Jan ’26€30.80
€30.73
-0.23%
9.46%€35.55€25.75n/a10
Dec ’25€29.00
€31.14
+7.36%
9.16%€36.17€26.19n/a10
Nov ’25€27.40
€30.21
+10.27%
9.16%€35.10€25.41€35.4010
Oct ’25€25.00
€31.82
+27.30%
8.27%€38.39€28.32€32.4011
Sep ’25€26.40
€32.24
+22.10%
10.17%€38.70€28.87€30.6011
Aug ’25€25.00
€32.06
+28.26%
10.57%€38.84€28.98€28.6011
Jul ’25€26.60
€28.76
+8.11%
13.92%€34.82€18.57€28.4011
Jun ’25€27.00
€28.42
+5.25%
17.71%€36.83€19.01€28.6012
May ’25€30.00
€28.42
-5.27%
17.71%€36.83€19.01€27.6012
Apr ’25€29.80
€25.19
-15.46%
23.62%€33.89€13.55€27.6011
Mar ’25€27.40
€23.29
-15.01%
19.78%€30.19€13.83€28.0010
Feb ’25€24.40
€23.29
-4.56%
19.78%€30.19€13.83€31.8010
Jan ’25€20.80
€21.49
+3.34%
14.03%€25.80€14.19€30.8010
Dec ’24€21.00
€20.87
-0.60%
13.31%€25.28€13.90€29.0011
Nov ’24€20.80
€20.87
+0.36%
13.31%€25.28€13.90€27.4011
€31.48
Fair Value
15.6% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 14:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Niterra Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research
Takayuki NaitoCitigroup Inc