Niterra Co., Ltd.

DB:NGK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.0b

Niterra Valutazione

NGK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NGK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.82
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NGK ( €30.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NGK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGK?

Metrica chiave: Poiché NGK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NGK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NGK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NGK su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniJP¥86.86b
Cap. di mercatoJP¥973.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NGK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NGK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x12.2%€9.5b
SHA0 Schaeffler
28.5x68.4%€4.1b
CON Continental
12.7x23.1%€12.7b
SFQ SAF-Holland
8.7x14.2%€671.8m
NGK Niterra
11.5x6.1%€996.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NGK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NGK 11.2xMedia del settore 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NGK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NGK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NGK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NGK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NGK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.00
€30.73
+2.4%
9.5%€35.55€25.75n/a10
Jan ’26€30.80
€30.73
-0.2%
9.5%€35.55€25.75n/a10
Dec ’25€29.00
€30.21
+4.2%
9.2%€35.10€25.41n/a10
Nov ’25€27.40
€30.21
+10.3%
9.2%€35.10€25.41n/a10
Oct ’25€25.00
€31.82
+27.3%
8.3%€38.39€28.32n/a11
Sep ’25€26.40
€32.24
+22.1%
10.2%€38.70€28.87n/a11
Aug ’25€25.00
€32.06
+28.3%
10.6%€38.84€28.98n/a11
Jul ’25€26.60
€28.76
+8.1%
13.9%€34.82€18.57n/a11
Jun ’25€27.00
€28.42
+5.3%
17.7%€36.83€19.01n/a12
May ’25€30.00
€28.42
-5.3%
17.7%€36.83€19.01n/a12
Apr ’25€29.80
€25.19
-15.5%
23.6%€33.89€13.55n/a11
Mar ’25€27.40
€23.29
-15.0%
19.8%€30.19€13.83n/a10
Feb ’25€24.40
€23.29
-4.6%
19.8%€30.19€13.83n/a10
Jan ’25€20.80
€21.49
+3.3%
14.0%€25.80€14.19€30.8010
Dec ’24€21.00
€20.87
-0.6%
13.3%€25.28€13.90€29.0011
Nov ’24€20.80
€20.87
+0.4%
13.3%€25.28€13.90€27.4011
Oct ’24€20.80
€19.39
-6.8%
15.0%€23.43€13.93€25.0011
Sep ’24€21.00
€18.22
-13.2%
15.7%€23.38€13.35€26.4013
Aug ’24€19.70
€17.76
-9.8%
14.4%€23.65€13.51€25.0013
Jul ’24€17.80
€16.99
-4.6%
11.9%€22.17€13.38€26.6013
Jun ’24€16.70
€17.97
+7.6%
11.9%€23.44€14.15€27.0013
May ’24€18.50
€18.10
-2.2%
12.4%€23.60€14.25€30.0013
Apr ’24€18.40
€18.31
-0.5%
10.7%€22.22€14.67€29.8013
Mar ’24€18.70
€18.39
-1.6%
11.4%€22.30€14.72€27.4013
Feb ’24€17.70
€18.62
+5.2%
11.3%€22.61€14.93€24.4012
Jan ’24€16.80
€19.50
+16.1%
13.4%€23.95€14.46€20.8012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€30.56
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 23:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Niterra Co., Ltd. è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Global Markets Japan Inc.