Mazda Motor Corporation

Report azionario DB:MZA

Capitalizzazione di mercato: €3.5b

Mazda Motor Valutazione

MZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.42
Fair Value
26.3% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MZA ( €5.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MZA?

Metrica chiave: Poiché MZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MZA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MZA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MZA su PE?
Rapporto PE5.3x
UtiliJP¥114.08b
Cap. di mercatoJP¥605.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MZA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MZA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.4x9.98%€40.1b
VOW3 Volkswagen
5.7x19.37%€49.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
8.1x7.49%€52.7b
MBG Mercedes-Benz Group
5.7x0.0064%€51.7b
MZA Mazda Motor
5.3x-2.07%€605.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MZA 5.3xMedia del settore 14.8xNo. of Companies14PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MZA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE 7.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MZA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.43
€5.38
-1.05%
27.34%€9.80€3.17n/a13
Jul ’26€4.99
€5.35
+7.24%
27.63%€10.03€3.24n/a13
Jun ’26€5.58
€5.89
+5.57%
24.64%€10.41€3.98n/a13
May ’26€5.20
€6.11
+17.50%
23.10%€10.50€4.02n/a14
Apr ’26€5.75
€7.82
+35.97%
33.88%€15.41€5.55n/a14
Mar ’26€6.37
€8.28
+30.02%
33.56%€16.02€5.70n/a14
Feb ’26€6.74
€8.33
+23.53%
33.07%€15.42€5.49n/a14
Jan ’26€6.49
€8.19
+26.22%
32.31%€15.29€5.44n/a15
Dec ’25€5.93
€9.09
+53.37%
26.50%€15.79€6.31n/a14
Nov ’25€6.49
€9.30
+43.35%
28.85%€15.21€6.08n/a14
Oct ’25€6.76
€9.78
+44.78%
27.90%€15.82€6.33n/a15
Sep ’25€7.54
€10.41
+38.00%
26.60%€15.47€6.19n/a14
Aug ’25€7.77
€11.17
+43.78%
18.44%€15.10€8.29n/a14
Jul ’25€8.93
€11.09
+24.14%
17.39%€14.80€8.12€4.9914
Jun ’25€9.62
€11.55
+20.11%
15.08%€14.97€9.39€5.5814
May ’25€10.58
€11.83
+11.85%
13.37%€14.65€9.76€5.2014
Apr ’25€10.70
€11.66
+9.00%
14.41%€14.65€9.77€5.7514
Mar ’25€10.64
€11.48
+7.89%
16.72%€14.81€8.33€6.3715
Feb ’25€11.24
€11.39
+1.31%
17.57%€16.30€8.46€6.7415
Jan ’25€9.61
€11.73
+22.03%
17.54%€16.75€8.70€6.4915
Dec ’24€9.78
€11.14
+13.94%
18.33%€16.11€8.37€5.9315
Nov ’24€9.62
€10.82
+12.44%
17.90%€14.80€8.50€6.4915
Oct ’24€10.98
€10.41
-5.21%
15.07%€13.96€8.56€6.7615
Sep ’24€9.62
€10.02
+4.11%
16.54%€13.94€8.24€7.5415
Aug ’24€9.03
€9.47
+4.91%
17.53%€13.95€7.61€7.7715
Jul ’24€8.81
€9.06
+2.87%
18.97%€13.94€7.60€8.9315
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€5.31
Fair Value
3.0% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 21:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mazda Motor Corporation è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research