Mazda Motor Corporation

DB:MZA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4b

Mazda Motor Valutazione

MZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.62
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MZA ( €5.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MZA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MZA?

Metrica chiave: Poiché MZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MZA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MZA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MZA su PE?
Rapporto PE4.1x
GuadagniJP¥132.78b
Cap. di mercatoJP¥550.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MZA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MZA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.4x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.9x11.0%€41.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.4x6.1%€46.3b
VOW3 Volkswagen
5.2x15.3%€49.0b
MBG Mercedes-Benz Group
5x11.3%€51.3b
MZA Mazda Motor
4.1x-1.9%€550.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MZA 4.1xMedia del settore 16.5xNo. of Companies15PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MZA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.1x
Rapporto equo PE 6.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MZA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.40
€6.03
+11.8%
23.1%€10.37€3.97n/a14
Apr ’26€5.75
€7.82
+36.0%
33.9%€15.41€5.55n/a14
Mar ’26€6.37
€8.28
+30.0%
33.6%€16.02€5.70n/a14
Feb ’26€6.74
€8.33
+23.5%
33.1%€15.42€5.49n/a14
Jan ’26€6.49
€8.19
+26.2%
32.3%€15.29€5.44n/a15
Dec ’25€5.93
€9.09
+53.4%
26.5%€15.79€6.31n/a14
Nov ’25€6.49
€9.30
+43.4%
28.9%€15.21€6.08n/a14
Oct ’25€6.76
€9.78
+44.8%
27.9%€15.82€6.33n/a15
Sep ’25€7.54
€10.41
+38.0%
26.6%€15.47€6.19n/a14
Aug ’25€7.77
€11.17
+43.8%
18.4%€15.10€8.29n/a14
Jul ’25€8.93
€11.09
+24.1%
17.4%€14.80€8.12n/a14
Jun ’25€9.62
€11.55
+20.1%
15.1%€14.97€9.39n/a14
May ’25€10.58
€11.83
+11.9%
13.4%€14.65€9.76€5.2014
Apr ’25€10.70
€11.66
+9.0%
14.4%€14.65€9.77€5.7514
Mar ’25€10.64
€11.48
+7.9%
16.7%€14.81€8.33€6.3715
Feb ’25€11.24
€11.39
+1.3%
17.6%€16.30€8.46€6.7415
Jan ’25€9.61
€11.73
+22.0%
17.5%€16.75€8.70€6.4915
Dec ’24€9.78
€11.14
+13.9%
18.3%€16.11€8.37€5.9315
Nov ’24€9.62
€10.82
+12.4%
17.9%€14.80€8.50€6.4915
Oct ’24€10.98
€10.41
-5.2%
15.1%€13.96€8.56€6.7615
Sep ’24€9.62
€10.02
+4.1%
16.5%€13.94€8.24€7.5415
Aug ’24€9.03
€9.47
+4.9%
17.5%€13.95€7.61€7.7715
Jul ’24€8.81
€9.06
+2.9%
19.0%€13.94€7.60€8.9315
Jun ’24€7.78
€9.33
+19.9%
19.1%€14.77€7.72€9.6215
May ’24€8.11
€8.49
+4.7%
11.6%€10.79€7.08€10.5814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€6.11
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 00:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mazda Motor Corporation è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research