Mitsubishi Motors Corporation

DB:MMO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

Mitsubishi Motors Valutazione

MMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MMO ( €2.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMO?

Metrica chiave: Poiché MMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MMO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MMO su PE?
Rapporto PE5x
GuadagniJP¥125.17b
Cap. di mercatoJP¥630.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MMO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.2x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.7x18.5%€10.4b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x3.9%€42.7b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x11.3%€53.6b
MMO Mitsubishi Motors
5x2.0%€630.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MMO 5.0xMedia del settore 15.6xNo. of Companies13PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5x
Rapporto equo PE 6.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.61
€2.78
+6.8%
14.5%€3.36€2.22n/a12
Nov ’25€2.75
€2.78
+1.4%
14.5%€3.36€2.22n/a12
Oct ’25€2.42
€2.91
+20.1%
15.4%€3.79€2.30n/a12
Sep ’25€2.58
€3.03
+17.6%
12.4%€3.78€2.48n/a12
Aug ’25€2.59
€2.99
+15.4%
9.8%€3.61€2.61n/a12
Jul ’25€2.62
€2.95
+12.9%
13.6%€3.97€2.41n/a12
Jun ’25€2.55
€3.00
+17.5%
12.7%€3.97€2.41n/a12
May ’25€2.93
€3.18
+8.6%
10.5%€4.10€2.73n/a12
Apr ’25€2.99
€3.16
+5.7%
11.2%€4.12€2.68n/a12
Mar ’25€2.83
€3.25
+15.0%
13.3%€4.14€2.70n/a12
Feb ’25€2.91
€3.44
+18.2%
12.0%€4.24€2.89n/a13
Jan ’25€2.83
€3.60
+27.5%
12.8%€4.64€2.92n/a13
Dec ’24€3.00
€3.82
+27.5%
12.1%€4.96€3.28n/a13
Nov ’24€3.07
€3.91
+27.3%
12.5%€5.06€3.35€2.7513
Oct ’24€4.09
€3.92
-4.1%
11.9%€5.08€3.36€2.4213
Sep ’24€3.56
€3.84
+7.7%
12.0%€5.07€3.36€2.5813
Aug ’24€3.78
€3.73
-1.3%
13.6%€5.11€3.19€2.5913
Jul ’24€3.16
€3.44
+8.8%
5.3%€3.80€3.17€2.6212
Jun ’24€2.97
€3.80
+28.0%
13.0%€5.37€3.36€2.5513
May ’24€3.44
€3.90
+13.3%
13.6%€5.46€3.28€2.9313
Apr ’24€3.58
€4.03
+12.4%
13.9%€5.65€3.39€2.9912
Mar ’24€3.79
€3.91
+3.1%
15.1%€5.53€3.04€2.8312
Feb ’24€3.61
€3.97
+10.1%
16.2%€5.65€3.11€2.9111
Jan ’24€3.60
€4.20
+16.7%
15.7%€5.69€3.13€2.8312
Dec ’23€4.37
€4.12
-5.9%
15.6%€5.62€3.09€3.0013
Nov ’23€3.42
€3.57
+4.5%
11.0%€4.08€2.99€3.0714

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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-1.4%

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1.3%

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