Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

DB:MCHA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.5b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Valutazione

MCHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€86.56
Fair Value
61.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCHA ( €33.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCHA?

Metrica chiave: Poiché MCHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCHA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCHA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCHA su PE?
Rapporto PE12.1x
Guadagni€1.92b
Cap. di mercato€23.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCHA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCHA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
CON Continental
13.3x23.0%€13.4b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.9x12.7%€9.8b
VOW3 Volkswagen
3.9x10.1%€48.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.9b
MCHA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
12.1x11.5%€23.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCHA 12.1xMedia del settore 10.1xNo. of Companies11PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCHA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 7.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCHA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.08
€36.39
+10.0%
11.8%€42.00€28.00n/a16
Jan ’26€31.84
€35.75
+12.3%
12.7%€42.00€25.00n/a16
Dec ’25€30.52
€36.00
+18.0%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Nov ’25€30.93
€36.00
+16.4%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Oct ’25€36.23
€37.50
+3.5%
13.6%€43.00€26.00n/a16
Sep ’25€35.26
€37.38
+6.0%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Aug ’25€36.53
€37.38
+2.3%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Jul ’25€36.00
€36.94
+2.6%
14.1%€43.00€26.00n/a16
Jun ’25€37.07
€36.13
-2.5%
13.4%€42.00€26.00n/a15
May ’25€36.41
€35.23
-3.2%
12.3%€42.00€26.00n/a15
Apr ’25€35.63
€35.14
-1.4%
11.2%€40.00€26.00n/a14
Mar ’25€34.28
€34.93
+1.9%
10.6%€40.00€26.00n/a15
Feb ’25€30.61
€34.12
+11.5%
10.8%€40.00€27.00€33.4315
Jan ’25€32.45
€34.05
+4.9%
11.0%€41.00€27.00€31.8415
Dec ’24€30.98
€33.39
+7.8%
11.6%€40.00€25.00€30.5215
Nov ’24€28.03
€32.99
+17.7%
13.3%€40.00€24.00€30.9316
Oct ’24€28.98
€33.20
+14.6%
13.7%€40.00€24.00€36.2315
Sep ’24€29.07
€33.20
+14.2%
13.7%€40.00€24.00€35.2615
Aug ’24€29.71
€33.20
+11.7%
13.7%€40.00€24.00€36.5315
Jul ’24€26.79
€33.10
+23.6%
13.9%€40.00€22.00€36.0015
Jun ’24€26.68
€32.32
+21.2%
16.6%€40.00€20.69€37.0716
May ’24€28.34
€32.32
+14.1%
16.3%€40.00€20.69€36.4116
Apr ’24€28.00
€32.29
+15.3%
16.3%€40.00€20.69€35.6316
Mar ’24€29.80
€32.67
+9.6%
17.5%€42.50€20.69€34.2816
Feb ’24€28.80
€31.86
+10.6%
18.6%€42.50€20.69€30.6116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€36.53
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 08:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions è coperta da 46 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristina ChurchBarclays
Erwann DagorneBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg