Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Valutazione
MCHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCHA ( €32.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCHA?
Metrica chiave: Poiché MCHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCHA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | €1.88b |
| Cap. di mercato | €23.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCHA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
CON Continental | 13.5x | 15.83% | €15.4b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 30.8x | 9.20% | €9.7b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 12.2x | 10.81% | €39.0b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 7.2x | 9.21% | €47.7b |
MCHA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 12.3x | 11.35% | €23.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.63 | €36.00 +10.33% | 13.94% | €43.00 | €27.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €33.79 | €36.13 +6.93% | 13.49% | €43.00 | €27.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €31.43 | €35.67 +13.48% | 12.67% | €42.00 | €27.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €32.91 | €36.33 +10.38% | 11.69% | €42.00 | €29.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €34.08 | €36.49 +7.08% | 11.65% | €42.00 | €29.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €33.43 | €36.12 +8.04% | 12.40% | €42.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €31.84 | €35.48 +11.42% | 13.20% | €42.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €30.52 | €35.73 +17.05% | 13.57% | €43.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €30.93 | €36.00 +16.39% | 13.06% | €43.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €36.23 | €37.50 +3.51% | 13.56% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €35.26 | €37.38 +6.00% | 13.43% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €36.53 | €37.38 +2.31% | 13.43% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €36.00 | €36.94 +2.60% | 14.07% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €37.07 | €36.13 -2.53% | 13.35% | €42.00 | €26.00 | €33.79 | 15 |
| May ’25 | €36.41 | €35.23 -3.23% | 12.26% | €42.00 | €26.00 | €31.43 | 15 |
| Apr ’25 | €35.63 | €35.14 -1.37% | 11.21% | €40.00 | €26.00 | €32.91 | 14 |
| Mar ’25 | €34.28 | €34.93 +1.91% | 10.59% | €40.00 | €26.00 | €34.08 | 15 |
| Feb ’25 | €30.61 | €34.12 +11.47% | 10.79% | €40.00 | €27.00 | €33.43 | 15 |
| Jan ’25 | €32.45 | €34.05 +4.94% | 11.05% | €41.00 | €27.00 | €31.84 | 15 |
| Dec ’24 | €30.98 | €33.39 +7.77% | 11.64% | €40.00 | €25.00 | €30.52 | 15 |
| Nov ’24 | €28.03 | €32.99 +17.69% | 13.28% | €40.00 | €24.00 | €30.93 | 16 |
| Oct ’24 | €28.98 | €33.20 +14.56% | 13.71% | €40.00 | €24.00 | €36.23 | 15 |
| Sep ’24 | €29.07 | €33.20 +14.21% | 13.71% | €40.00 | €24.00 | €35.26 | 15 |
| Aug ’24 | €29.71 | €33.20 +11.75% | 13.71% | €40.00 | €24.00 | €36.53 | 15 |
| Jul ’24 | €26.79 | €33.10 +23.55% | 13.87% | €40.00 | €22.00 | €36.00 | 15 |
| Jun ’24 | €26.68 | €32.32 +21.16% | 16.60% | €40.00 | €20.69 | €37.07 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 22:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Erwann Dagorne | Barclays |
| Kristina Church | Barclays |
| Alexandru-Cristian Dirpes | Berenberg |